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| 金鹰年年邮享一年持有期债券-A(013263)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.1095 | 1.1095 | 0.12% | -0.28% | -1.90% | -- | 1.71% | -- | 9.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1082 | 1.1082 | -0.15% | -0.45% | -2.57% | -- | -- | -- | 9.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1099 | 1.1099 | -0.16% | -0.39% | -2.42% | -- | -- | -- | 9.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1117 | 1.1117 | 0.10% | -0.32% | -2.63% | -3.16% | 2.23% | -- | 10.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1106 | 1.1106 | -0.18% | -0.44% | -2.68% | -3.38% | -- | -- | 9.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1126 | 1.1126 | -0.05% | -0.56% | -- | -- | 2.30% | -- | 10.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1132 | 1.1132 | -0.09% | -0.72% | -2.80% | -- | -- | -- | 10.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1142 | 1.1142 | -0.10% | -- | -2.72% | -- | -- | -- | 10.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1153 | 1.1153 | -0.02% | -0.82% | -2.36% | -- | -- | -- | 9.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1155 | 1.1155 | -0.30% | -1.00% | -2.09% | -- | 2.19% | -- | 9.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1189 | 1.1189 | -0.21% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 10.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 10.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1245 | 1.1245 | -0.20% | -0.42% | -1.45% | -- | 2.47% | -- | 10.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1268 | 1.1268 | -0.21% | -0.21% | -- | -- | 2.89% | -- | 10.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1292 | 1.1292 | -0.20% | -1.09% | -- | -- | 3.10% | -- | 10.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1315 | 1.1315 | 0.04% | -0.85% | -- | -- | 3.59% | -- | 11.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1310 | 1.1310 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1374 | 1.1374 | -0.38% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 11.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1417 | 1.1417 | 0.04% | -0.05% | -- | -- | 4.56% | -- | 12.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 4.26% | -- | 12.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.00% | -- | 12.46% | -- | -- | | 2026-09-16 | 1.1423 | 1.1423 | 0.26% | 0.11% | -- | -- | 4.62% | -- | 12.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.83% | -- | 11.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.71% | -- | 10.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.85% | -- | -- | 11.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.1420 | 1.1420 | -0.04% | -- | -- | -- | 4.98% | -- | 11.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.11% | -- | 11.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.77% | -- | 12.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | 5.49% | -- | 11.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1480 | 1.1480 | -0.12% | -- | -- | -- | 5.78% | -- | 12.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | -- | -- | 2.05% | 5.77% | -- | 12.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1733 | 1.1733 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.99% | -- | 14.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.10% | -- | 11.39% | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | 5.20% | -- | 11.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1283 | 1.1283 | 0.12% | -- | -- | -0.11% | -- | -- | 10.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1270 | 1.1270 | -0.48% | -- | -- | -0.16% | -- | -- | 10.46% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | 4.84% | -- | 11.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% | 0.04% | 1.91% | 0.71% | 5.23% | -- | 11.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1363 | 1.1363 | 0.50% | 0.28% | 1.70% | -- | 5.14% | -- | 11.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1307 | 1.1307 | 0.18% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 10.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1287 | 1.1287 | 0.09% | -- | 1.28% | -- | 4.59% | -- | 10.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | 0.20% | 1.74% | -- | 4.45% | -- | 10.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.86% | -- | 10.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1254 | 1.1254 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | -- | 2.32% | -- | 4.10% | -- | 9.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1120 | 1.1120 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.26% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | 3.50% | -- | 8.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1263 | 1.1263 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 9.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1173 | 1.1173 | 0.26% | -- | -- | -- | 3.75% | -- | 8.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 8.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | 2.96% | -- | 8.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | 0.85% | -0.70% | 0.40% | -- | -- | 7.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | 0.27% | -- | 0.01% | -- | -- | 7.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0943 | 1.0943 | -0.22% | -0.07% | -3.12% | -- | -- | -- | 7.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0967 | 1.0967 | 0.16% | -- | -2.84% | -- | -- | -- | 7.64% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0950 | 1.0950 | -0.33% | -0.02% | -2.99% | -- | -- | -- | 7.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | -- | -2.68% | -- | 2.01% | -- | 7.94% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -0.24% | -2.90% | -- | -- | -- | 7.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -0.46% | -2.17% | -- | -- | -- | 7.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0977 | 1.0977 | -0.45% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | 7.80% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1027 | 1.1027 | 0.22% | -- | -- | -- | 2.33% | -- | 8.29% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | -- | -- | 1.23% | -- | -- | 8.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | -1.60% | -- | -- | 2.35% | -- | 9.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 9.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1295 | 1.1295 | 0.06% | -- | 2.93% | -- | -- | -- | 10.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1288 | 1.1288 | 0.09% | -- | -- | 3.83% | -- | -- | 10.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1278 | 1.1278 | 0.41% | -- | -- | 3.71% | -- | -- | 10.58% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1232 | 1.1232 | 0.33% | -- | -- | 3.21% | -- | -- | 10.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.84% | -- | 9.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | -- | 0.76% | 1.70% | -- | -- | 8.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | 2.12% | -- | 7.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | -- | 1.36% | -- | 3.01% | -- | 9.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | -0.05% | 0.50% | -- | -- | -- | 8.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0992 | 1.0992 | 0.13% | -- | -- | 0.16% | -- | -- | 8.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0978 | 1.0978 | -0.01% | -- | 0.58% | 0.24% | -- | -- | 8.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | 2.11% | -- | 8.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -0.13% | -- | -0.03% | 1.69% | -- | 8.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0931 | 1.0931 | -0.03% | -- | 0.71% | 0.11% | 1.79% | -- | 8.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0934 | 1.0934 | 0.18% | -- | 0.74% | -0.11% | -- | -- | 8.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -0.05% | -- | -0.12% | 1.76% | -- | 8.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | 0.39% | 0.46% | -- | -- | -- | 8.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | -- | -- | 0.11% | 1.94% | -- | 8.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0888 | 1.0888 | -0.08% | 0.15% | 0.01% | 0.31% | 1.84% | -- | 8.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | 0.20% | -0.10% | -- | 1.95% | -- | 8.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0872 | 1.0872 | -0.03% | -0.10% | -- | -- | 2.20% | -- | 7.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0875 | 1.0875 | -0.07% | -- | -- | -- | 2.44% | -- | 7.61% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | 2.35% | -- | 7.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0854 | 1.0854 | -0.27% | -0.37% | -0.20% | -- | 1.89% | -- | 7.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -0.12% | -- | 0.26% | 2.19% | -- | 7.94% | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.0894 | 1.0894 | -0.02% | -- | -- | -- | 2.04% | -- | 7.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | 1.56% | -- | 7.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | -0.17% | -0.51% | -- | 1.96% | -- | 7.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0887 | 1.0887 | -0.19% | -0.20% | -0.59% | 0.40% | 2.20% | -- | 7.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0908 | 1.0908 | -0.09% | -- | -0.40% | 0.64% | 2.50% | -- | 7.31% | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.0918 | 1.0918 | -0.02% | -- | -0.31% | -- | 2.83% | -- | 7.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | 0.42% | -0.29% | 0.55% | 2.82% | -- | 7.65% | -- | -- |
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