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| 长盛战略新兴产业A(080008)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 3.0350 | 3.0850 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.84% | -- | 22.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 3.0130 | 3.0630 | 0.10% | -- | -- | -1.63% | -- | -- | 24.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 3.0100 | 3.0600 | 0.00% | -- | -- | -0.63% | -- | -- | 24.28% | -- | -- | | 2026-05-26 | 3.1590 | 3.2090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 30.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 3.1230 | 3.1730 | 0.00% | -0.19% | 2.13% | -- | -- | -- | 29.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 3.1290 | 3.1790 | 0.00% | 0.74% | 3.78% | -- | 29.24% | -- | 31.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 3.1250 | 3.1750 | 0.00% | 2.06% | 4.38% | -- | 29.03% | -- | 31.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 3.1060 | 3.1560 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 29.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 3.0620 | 3.1120 | 0.49% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 27.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 3.0470 | 3.0970 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 26.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 3.0460 | 3.0960 | -0.75% | 0.56% | -- | -0.88% | -- | -- | 25.87% | -- | -- | | 2026-04-22 | 3.0690 | 3.1190 | 0.36% | -- | -- | 0.59% | 28.20% | -- | 26.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 3.0580 | 3.1080 | 0.26% | 1.43% | -- | -- | 27.90% | -- | 26.36% | -- | -- | | 2026-04-20 | 3.0500 | 3.1000 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | 24.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 3.0290 | 3.0790 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.48% | -- | 23.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 3.0150 | 3.0650 | 0.00% | -- | -- | -0.07% | 27.22% | -- | 22.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.9940 | 3.0440 | 0.00% | -- | -2.25% | -- | 28.83% | -- | 22.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.9880 | 3.0380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.9340 | 2.9840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 3.0360 | 3.0860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.25% | -- | -- | | 2026-03-12 | 3.0480 | 3.0980 | 0.00% | -- | -- | 7.44% | -- | -- | 25.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 3.0630 | 3.1130 | 1.12% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 26.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 3.0290 | 3.0790 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.17% | -- | 23.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 3.1000 | 3.1500 | 0.00% | -- | 1.08% | -- | 27.57% | -- | 26.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 3.0690 | 3.1190 | 0.00% | -- | -0.13% | 11.48% | -- | -- | 24.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 3.0560 | 3.1060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 3.0210 | 3.0710 | -0.33% | -- | -- | 6.04% | -- | -- | 22.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 3.0310 | 3.0810 | 0.00% | -1.24% | -- | 6.61% | -- | -- | 23.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 3.0690 | 3.1190 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 3.0670 | 3.1170 | 0.00% | 1.35% | -- | 6.31% | -- | -- | 25.59% | -- | -- | | 2026-01-23 | 3.0730 | 3.1230 | 0.72% | -- | 8.43% | 8.59% | -- | -- | 25.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 3.0510 | 3.1010 | 0.00% | 1.06% | -- | 7.96% | -- | -- | 24.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 3.0260 | 3.0760 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | 28.00% | -- | 23.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 3.0190 | 3.0690 | 0.07% | -- | -- | 6.34% | -- | -- | 24.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 3.0170 | 3.0670 | 0.37% | -- | 6.34% | 7.06% | -- | -- | 24.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 3.0060 | 3.0560 | -0.56% | 2.87% | 5.96% | -- | -- | -- | 23.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 3.0230 | 3.0730 | 0.00% | -- | 6.56% | 7.35% | 29.35% | -- | 24.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.9220 | 2.9720 | 0.00% | -- | 2.92% | -- | -- | -- | 21.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.8540 | 2.9040 | 0.71% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | 22.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.8340 | 2.8840 | 0.00% | 1.54% | 4.11% | -- | 18.43% | -- | 21.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.7910 | 2.8410 | 0.00% | -- | -2.10% | -- | -- | -- | 17.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.8370 | 2.8870 | 0.00% | -0.07% | -0.77% | -- | 18.31% | -- | 19.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.8390 | 2.8890 | 0.00% | -- | -0.35% | 4.38% | 19.79% | -- | 18.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.8100 | 2.8600 | -0.21% | -- | -- | -- | 18.57% | -- | 18.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.8160 | 2.8660 | -0.78% | -- | -- | -- | 19.17% | -- | 18.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.8380 | 2.8880 | 0.00% | 3.09% | -- | -- | 20.51% | -- | 18.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 2.7530 | 2.8030 | 1.14% | -- | -- | -- | 17.55% | -- | 15.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.7220 | 2.7720 | 0.00% | -4.52% | -- | -- | 14.80% | -- | 14.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.8510 | 2.9010 | 0.00% | -0.80% | 1.17% | -- | 20.09% | -- | 19.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.8590 | 2.9090 | 0.00% | 0.35% | 1.53% | 8.62% | 20.08% | -- | 19.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.8740 | 2.9240 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.60% | -- | 20.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.8490 | 2.8990 | 0.21% | -- | -- | -- | 20.21% | -- | 19.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.8430 | 2.8930 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.72% | -- | 19.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 2.8850 | 2.9350 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.14% | -- | 23.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 2.8300 | 2.8800 | 0.14% | 0.04% | -- | 11.90% | 19.41% | -- | 18.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 2.8260 | 2.8760 | 0.00% | -0.46% | -- | 11.79% | 19.34% | -- | 17.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 2.7880 | 2.8380 | -1.45% | -0.99% | -- | -- | 19.09% | -- | 14.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 2.8290 | 2.8790 | -0.35% | -- | -- | 13.02% | 20.28% | -- | 16.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 2.8390 | 2.8890 | 0.75% | -- | -- | 13.38% | 20.71% | -- | 16.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 2.8180 | 2.8680 | 0.00% | -- | -- | 12.18% | 18.50% | -- | 15.92% | -- | -- | | 2025-10-10 | 2.8160 | 2.8660 | 0.00% | -- | 3.38% | 12.73% | 18.47% | -- | 18.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 2.7850 | 2.8350 | 0.00% | -- | -- | 12.71% | 20.72% | -- | 15.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 2.7730 | 2.8230 | 0.00% | -- | 0.62% | 11.63% | 22.86% | -- | 14.63% | -- | -- | | 2025-09-11 | 2.7630 | 2.8130 | 1.43% | 3.06% | 5.42% | -- | 25.42% | -- | 10.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 2.7240 | 2.7740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 2.7500 | 2.8000 | 1.10% | -- | -- | 12.57% | 23.32% | -- | 10.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 2.7200 | 2.7700 | 1.45% | -- | -- | -- | 21.27% | -- | 10.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 2.6810 | 2.7310 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.53% | -- | 8.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 2.7560 | 2.8060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.73% | -- | -- | | 2025-08-12 | 2.6320 | 2.6820 | 0.42% | -- | 4.99% | 8.67% | -- | -- | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 2.6210 | 2.6710 | 0.00% | -- | 4.55% | 8.53% | -- | -- | 4.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 2.6090 | 2.6590 | 0.00% | 1.48% | -- | 7.85% | -- | -- | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 2.5600 | 2.6100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 2.5710 | 2.6210 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 2.5550 | 2.6050 | 0.00% | 0.99% | 3.40% | 6.59% | 11.23% | -- | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 2.5290 | 2.5790 | 0.04% | 1.04% | 3.82% | -- | -- | -- | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 2.5280 | 2.5780 | -0.08% | 0.96% | -- | 5.60% | -- | -- | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 2.5300 | 2.5800 | 0.00% | 0.72% | -- | 5.81% | 7.98% | -- | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 2.5030 | 2.5530 | -0.04% | -- | -- | 5.35% | -- | -- | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 2.5040 | 2.5540 | -0.32% | -- | -- | -- | 7.42% | -- | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 2.5120 | 2.5620 | 0.20% | 0.84% | -- | 5.99% | -- | -- | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 2.5070 | 2.5570 | 0.36% | -- | -- | 6.41% | 7.05% | -- | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 2.4980 | 2.5480 | 0.00% | 0.56% | -- | 7.49% | -- | -- | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
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