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| 华宝油气LOF(162411)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-21 | 1.0298 | 1.0298 | -0.49% | 0.40% | 6.69% | -- | -- | -- | 24.25% | -- | -- | | 2026-10-20 | 1.0349 | 1.0349 | 0.17% | -0.08% | 4.32% | -- | -- | -- | 24.87% | -- | -- | | 2026-10-19 | 1.0331 | 1.0331 | -0.40% | 2.42% | 4.14% | -- | -- | -- | 22.65% | -- | -- | | 2026-10-16 | 1.0373 | 1.0373 | 2.58% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | 25.10% | -- | -- | | 2026-10-15 | 1.0112 | 1.0112 | -1.41% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-14 | 1.0257 | 1.0257 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-13 | 1.0357 | 1.0357 | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-12 | 1.0087 | 1.0087 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.30% | -- | -- | | 2026-10-09 | 0.9957 | 0.9957 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.86% | -- | -- | | 2026-10-08 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.80% | -- | -- | | 2026-09-29 | 0.9338 | 0.9338 | -0.80% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 12.21% | -- | -- | | 2026-09-28 | 0.9413 | 0.9413 | -2.25% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 13.11% | -- | -- | | 2026-09-24 | 0.9630 | 0.9630 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.25% | -- | -- | | 2026-09-23 | 0.9546 | 0.9546 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.20% | -- | -- | | 2026-09-22 | 0.9489 | 0.9489 | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.48% | -- | -- | | 2026-09-21 | 0.9652 | 0.9652 | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.23% | -- | -- | | 2026-09-18 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.14% | -- | -- |
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