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| 浦银安盛日日盈E(007961)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | -- | -- | 226.00 | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.2473 | 0.92% | 226.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.2513 | 0.99% | 226.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.2775 | 1.01% | 226.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.2525 | 1.01% | 226.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | -- | -- | 226.00 | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.2752 | 1.01% | 226.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.3199 | 1.02% | 226.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.2567 | 1.01% | 226.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.2915 | 1.01% | 226.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.3018 | 1.02% | 226.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.3096 | 1.03% | 226.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | -- | -- | 226.00 | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.3113 | 1.01% | 226.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.2702 | 1.01% | 229.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.2940 | 1.01% | 229.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.2942 | 1.03% | 229.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | -- | -- | 229.81 | -- | -- | | 2026-03-30 | -- | -- | 229.81 | -- | -- | | 2026-03-24 | 0.2780 | 1.01% | 229.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | -- | -- | 229.81 | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.2841 | 1.01% | 229.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.2739 | 1.01% | 229.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.2744 | 1.01% | 229.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.2749 | 1.01% | 229.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.2744 | 1.01% | 229.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.2791 | 1.01% | 229.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.2742 | 1.02% | 229.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | -- | -- | 229.81 | -- | -- | | 2026-02-24 | 0.2798 | 1.02% | 229.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.2770 | 1.02% | 229.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.2777 | 1.02% | 229.81 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.2794 | 1.02% | 229.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.2768 | 1.01% | 229.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.2758 | 1.02% | 229.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.2764 | 1.02% | 229.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.2765 | 1.02% | 229.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.2792 | 1.02% | 229.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.2773 | 1.02% | 229.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.2771 | 1.03% | 229.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.2777 | 1.04% | 229.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.2974 | 1.05% | 227.42 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.2990 | 1.07% | 227.42 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.2815 | 1.07% | 227.42 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.2835 | 1.04% | 227.42 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.2765 | 1.03% | 227.42 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.2787 | 1.06% | 227.42 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.3322 | 1.08% | 227.42 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.2780 | 1.02% | 227.42 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.2767 | 1.02% | 227.42 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.2760 | 1.02% | 227.42 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.2779 | 1.04% | 227.42 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.3053 | 1.13% | 227.42 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.2777 | 1.09% | 227.42 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | -- | -- | 227.42 | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.2772 | 1.02% | 227.42 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.2759 | 1.02% | 227.42 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.2759 | 1.02% | 227.42 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.2758 | 1.05% | 227.42 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.2739 | 1.06% | 227.42 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 227.42 | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.2789 | 1.02% | 227.42 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.2741 | 1.02% | 227.42 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.2743 | 1.02% | 227.42 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.2737 | 1.02% | 244.16 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.2745 | 1.01% | 244.16 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.2882 | 1.01% | 244.16 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.2723 | 1.00% | 244.16 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.2708 | 1.02% | 244.16 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | -- | -- | 244.16 | -- | -- | | 2025-09-30 | 0.2941 | 1.08% | 244.16 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.2905 | 1.07% | 244.16 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.3183 | 1.04% | 244.16 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 244.16 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.2777 | 1.02% | 244.16 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.2770 | 1.02% | 244.16 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.2769 | 1.02% | 244.16 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 244.16 | -- | -- | | 2025-09-09 | 0.2765 | 1.02% | 244.16 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.2782 | 1.03% | 244.16 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | -- | -- | 244.16 | -- | -- | | 2025-08-21 | 0.3095 | 1.04% | 244.16 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | -- | -- | 244.16 | -- | -- | | 2025-08-19 | -- | -- | 244.16 | -- | -- | | 2025-08-18 | -- | -- | 244.16 | -- | -- | | 2025-08-15 | -- | -- | 244.16 | -- | -- | | 2025-08-12 | 0.2817 | 1.04% | 244.16 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.2822 | 1.05% | 244.16 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.2925 | 1.06% | 244.16 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.2974 | 1.06% | 244.16 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.2889 | 1.03% | 244.16 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.2765 | 1.03% | 244.16 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.2779 | 1.03% | 244.16 | 限大额 | 开放赎回 |
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