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| 汇安鑫泽稳健一年持有A(011989)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-20 | 0.9113 | 0.9113 | 0.00% | -- | -- | 1.44% | 4.09% | -- | 5.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 0.9074 | 0.9074 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | 3.74% | -- | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 0.9074 | 0.9074 | 0.04% | -0.36% | -- | -- | 3.63% | -- | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 0.9070 | 0.9070 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | 3.61% | -- | 3.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 0.9091 | 0.9091 | -0.04% | -0.11% | 1.97% | -- | -- | -- | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 0.9095 | 0.9095 | -0.13% | -0.18% | 2.02% | -- | 3.76% | -- | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 0.9107 | 0.9107 | 0.26% | -- | 2.15% | 0.88% | -- | -- | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 0.9083 | 0.9083 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 0.9101 | 0.9101 | -0.11% | -0.24% | 2.35% | -- | 3.92% | -- | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 0.9111 | 0.9111 | 0.00% | 0.26% | 2.46% | -- | -- | -- | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.9123 | 0.9123 | -0.19% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.9140 | 0.9140 | 0.19% | 0.67% | -- | -- | 4.40% | -- | 3.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.9123 | 0.9123 | 0.40% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 3.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 0.9087 | 0.9087 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.9071 | 0.9071 | 0.13% | -- | -- | 2.35% | -- | -- | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.9059 | 0.9059 | -0.22% | -- | 3.05% | 2.18% | 3.37% | -- | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 0.9079 | 0.9079 | 0.19% | 0.62% | 2.53% | -- | -- | -- | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.9062 | 0.9062 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | 3.26% | -- | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.9023 | 0.9023 | 0.16% | 1.47% | -- | -- | 3.03% | -- | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.9009 | 0.9009 | 0.00% | 0.95% | 0.49% | -- | 2.90% | -- | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.8930 | 0.8930 | 0.17% | -0.03% | -0.53% | 1.34% | -- | -- | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.8915 | 0.8915 | 0.26% | 0.26% | -0.34% | 0.94% | -- | -- | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.8892 | 0.8892 | -0.36% | 0.45% | -- | 0.82% | 1.58% | -- | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.8924 | 0.8924 | 0.00% | 1.29% | -- | 0.76% | -- | -- | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.8933 | 0.8933 | 0.46% | -- | -0.03% | 1.49% | -- | -- | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.8892 | 0.8892 | 0.45% | -- | -- | 1.02% | 1.76% | -- | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.8852 | 0.8852 | 0.48% | 0.77% | -- | -- | 1.35% | -- | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.8810 | 0.8810 | 0.00% | 0.22% | -1.89% | -0.49% | -- | -- | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.8784 | 0.8784 | -0.08% | -- | -- | -- | 0.69% | -- | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.8791 | 0.8791 | -0.72% | -1.48% | -- | -0.37% | -- | -- | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.8855 | 0.8855 | 0.00% | -- | -- | 1.05% | 1.65% | -- | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.8923 | 0.8923 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -0.31% | -- | -- | | 2026-06-15 | 0.8965 | 0.8965 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.8978 | 0.8978 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | 2.97% | -- | 1.06% | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.8945 | 0.8945 | 0.00% | -- | -0.92% | 0.00% | 2.69% | -- | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.8936 | 0.8936 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8980 | 0.8980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.37% | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.8924 | 0.8924 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | 2.59% | -- | 0.07% | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.8952 | 0.8952 | 0.00% | -0.50% | 0.97% | -0.08% | 2.93% | -- | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.8968 | 0.8968 | -0.18% | -- | 0.99% | -- | 2.96% | -- | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.8984 | 0.8984 | -0.14% | -- | 1.45% | -- | 3.23% | -- | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.8997 | 0.8997 | 0.00% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9028 | 0.9028 | 0.00% | -- | 1.93% | 1.09% | -- | -- | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.8998 | 0.8998 | 0.00% | -- | 2.23% | 0.75% | -- | -- | 0.17% | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.8863 | 0.8863 | -0.03% | 0.08% | -- | -- | 2.25% | -- | -1.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.8866 | 0.8866 | 0.00% | 0.12% | 0.48% | -- | -- | -- | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.8880 | 0.8880 | 0.27% | -- | 0.02% | -0.93% | 2.48% | -- | -2.16% | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.8856 | 0.8856 | 0.01% | 0.50% | -0.25% | -- | 2.17% | -- | -3.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.8855 | 0.8855 | 0.00% | 0.26% | -- | -0.06% | 2.13% | -- | -3.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.8812 | 0.8812 | -0.23% | 0.11% | -- | -0.23% | -- | -- | -3.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.8832 | 0.8832 | 0.14% | 0.34% | -1.26% | 0.23% | -- | -- | -3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.8820 | 0.8820 | -0.42% | -- | -1.13% | 0.09% | -- | -- | -3.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.8857 | 0.8857 | 0.00% | 0.05% | -0.96% | -- | -- | -- | -3.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.8802 | 0.8802 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | -3.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.8853 | 0.8853 | 0.34% | -- | -- | 0.96% | 2.30% | -- | -2.76% | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.8823 | 0.8823 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.62% | 2.05% | -- | -3.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8824 | 0.8824 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8763 | 0.8763 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.8878 | 0.8878 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.94% | -- | -- | | 2026-03-10 | 0.8945 | 0.8945 | 0.27% | -- | -0.06% | 2.12% | 3.96% | -- | -1.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.8921 | 0.8921 | -0.25% | -- | -- | 1.83% | 3.65% | -- | -2.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.8943 | 0.8943 | 0.40% | -- | 0.13% | 1.76% | 3.82% | -- | -3.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.8907 | 0.8907 | 0.00% | -0.58% | -- | 1.35% | -- | -- | -3.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.8959 | 0.8959 | -0.08% | -- | -- | 2.09% | -- | -- | -2.92% | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.8966 | 0.8966 | 0.00% | -- | -- | 2.08% | -- | -- | -2.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.8967 | 0.8967 | 0.00% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | -3.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00% | -- | 1.57% | -- | 3.59% | -- | -3.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.8931 | 0.8931 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -3.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.8953 | 0.8953 | 0.00% | -- | 2.10% | -- | 3.50% | -- | -4.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.8924 | 0.8924 | -1.23% | -- | 1.77% | 1.56% | 3.17% | -- | -4.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9035 | 0.9035 | 0.00% | -- | 3.09% | 2.85% | 4.45% | -- | -2.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.8963 | 0.8963 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.85% | -- | -3.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.8860 | 0.8860 | 0.00% | 0.54% | 1.28% | 1.16% | 2.56% | -- | -4.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.8832 | 0.8832 | -0.03% | -- | 0.88% | -- | 2.51% | -- | -3.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.8835 | 0.8835 | 0.26% | -- | 0.91% | -- | 2.43% | -- | -3.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.8812 | 0.8812 | 0.00% | 0.49% | 0.58% | 0.95% | -- | -- | -3.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.8781 | 0.8781 | 0.00% | 0.14% | -0.08% | 0.84% | 1.53% | -- | -3.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.8769 | 0.8769 | 0.06% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -2.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.8764 | 0.8764 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | -2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.8780 | 0.8780 | 0.00% | -- | 0.05% | 0.90% | -- | -- | -2.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.8767 | 0.8767 | 0.00% | -- | -0.10% | 0.63% | 1.32% | -- | -2.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8748 | 0.8748 | 0.00% | -0.15% | -- | 0.11% | 0.91% | -- | -3.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.8755 | 0.8755 | 0.05% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -4.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.8751 | 0.8751 | -0.09% | -0.42% | -- | -- | 1.10% | -- | -4.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.8759 | 0.8759 | -0.02% | -- | -- | 0.18% | 1.24% | -- | -4.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.8761 | 0.8761 | -0.17% | -0.42% | -- | -- | 1.39% | -- | -4.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.8776 | 0.8776 | -0.14% | -- | -- | -- | 1.59% | -- | -3.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.8788 | 0.8788 | 0.00% | -- | -0.24% | 0.49% | 1.84% | -- | -3.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.8788 | 0.8788 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 1.84% | -- | -3.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.8798 | 0.8798 | 0.00% | 0.17% | 0.13% | -- | 2.06% | -- | -3.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.8780 | 0.8780 | 0.05% | -0.25% | 0.00% | -- | 2.08% | -- | -4.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.8776 | 0.8776 | -0.08% | -0.31% | 0.08% | -- | 2.15% | -- | -4.18% | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.8783 | 0.8783 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | 2.25% | -- | -4.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.8776 | 0.8776 | -0.30% | -- | -- | -- | 1.95% | -- | -3.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.8802 | 0.8802 | -0.01% | -0.37% | 0.59% | 0.54% | 2.28% | -- | -3.59% | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.8803 | 0.8803 | 0.00% | -- | 0.62% | 0.64% | 2.37% | -- | -3.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.8835 | 0.8835 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | 2.67% | -- | -3.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.8809 | 0.8809 | 0.00% | 0.30% | 1.16% | 0.58% | 2.37% | -- | -5.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.8800 | 0.8800 | 0.15% | 0.23% | 1.06% | 0.67% | 2.50% | -- | -4.78% | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.8787 | 0.8787 | 0.02% | 0.21% | 0.91% | -- | 2.45% | -- | -4.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.8785 | 0.8785 | 0.02% | -- | 0.88% | 0.34% | 2.39% | -- | -5.01% | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.8783 | 0.8783 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.26% | -- | -5.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.8782 | 0.8782 | 0.02% | -- | 0.92% | -- | 2.08% | -- | -5.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.8780 | 0.8780 | 0.13% | 0.34% | 0.90% | -- | 2.14% | -- | -5.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.8769 | 0.8769 | 0.00% | 0.23% | -- | 0.06% | 2.00% | -- | -6.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.8750 | 0.8750 | 0.01% | -- | 0.32% | -- | 1.67% | -- | -6.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.8749 | 0.8749 | -0.10% | -- | 0.09% | -0.08% | 1.82% | -- | -6.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.8758 | 0.8758 | 0.00% | 0.33% | 0.23% | 0.00% | 1.75% | -- | -6.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.8750 | 0.8750 | 0.00% | 0.48% | -- | -0.15% | 1.53% | -- | -6.61% | -- | -- | | 2025-10-09 | 0.8729 | 0.8729 | 0.24% | 0.24% | -- | -0.29% | 2.11% | -- | -6.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.8708 | 0.8708 | 0.00% | -0.02% | -- | -0.11% | 0.94% | -- | -6.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.8702 | 0.8702 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -7.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.8710 | 0.8710 | -0.02% | -0.32% | -0.60% | -0.01% | -- | -- | -6.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 0.8712 | 0.8712 | -0.11% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | -7.07% | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.8722 | 0.8722 | 0.05% | -- | -0.29% | 0.18% | 2.33% | -- | -7.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.8718 | 0.8718 | -0.26% | -- | -0.33% | -- | 2.31% | -- | -7.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.8741 | 0.8741 | 0.03% | -0.02% | -0.17% | -- | 2.71% | -- | -6.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 0.8738 | 0.8738 | 0.00% | -- | -0.21% | 0.29% | 2.68% | -- | -6.78% | -- | -- | | 2025-09-10 | 0.8743 | 0.8743 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | 2.64% | -- | -6.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.8745 | 0.8745 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 0.8763 | 0.8763 | 0.00% | 0.08% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 0.8755 | 0.8755 | 0.09% | -0.11% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- |
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