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| 国寿安保尊弘短债A(011008)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 1.1285 | 1.1515 | 0.00% | -- | 0.08% | -1.64% | -0.34% | -- | 4.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.1292 | 1.1522 | 0.00% | 0.09% | 0.14% | -- | -0.26% | -- | 4.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1288 | 1.1518 | 0.00% | -0.09% | 0.15% | -- | -- | -- | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1285 | 1.1515 | 0.03% | -0.11% | 0.12% | -- | -0.31% | -- | 4.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1282 | 1.1512 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 4.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1298 | 1.1528 | 0.01% | -- | 0.22% | -- | -0.13% | -- | 5.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1297 | 1.1527 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -0.12% | -- | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1297 | 1.1527 | 0.00% | 0.04% | -1.76% | -1.46% | -0.10% | -- | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1292 | 1.1522 | 0.00% | 0.06% | -1.78% | -1.48% | -0.11% | -- | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1292 | 1.1522 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1292 | 1.1522 | 0.04% | -- | -1.75% | -- | -- | -- | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1287 | 1.1517 | 0.02% | 0.05% | -1.79% | -1.51% | -- | -- | 5.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1285 | 1.1515 | 0.00% | 0.08% | -1.78% | -- | -- | -- | 5.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1285 | 1.1515 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -0.11% | -- | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1285 | 1.1515 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1281 | 1.1511 | 0.04% | 0.09% | -1.79% | -- | -- | -- | 5.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1276 | 1.1506 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -0.13% | -- | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1275 | 1.1505 | 0.04% | 0.04% | -1.83% | -- | -0.08% | -- | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1271 | 1.1501 | -0.02% | -1.97% | -- | -- | -0.12% | -- | 5.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1273 | 1.1503 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.03% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1499 | 1.1499 | 0.02% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 7.20% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | 0.06% | 0.18% | -- | 1.88% | -- | 7.18% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 1.83% | -- | 7.20% | -- | -- | | 2026-09-16 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.38% | 1.81% | -- | 7.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1487 | 1.1487 | 0.01% | -- | 0.12% | 0.41% | -- | -- | 7.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1485 | 1.1485 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 1.75% | -- | 7.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1479 | 1.1479 | 0.02% | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | 7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.1477 | 1.1477 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.26% | -- | -- | 7.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.1479 | 1.1479 | 0.01% | -- | 0.14% | 0.34% | 1.79% | -- | 7.09% | -- | -- | | 2026-08-24 | 1.1478 | 1.1478 | 0.02% | 0.00% | 0.13% | 0.35% | -- | -- | 7.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1476 | 1.1476 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | 1.79% | -- | 7.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1477 | 1.1477 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.80% | -- | 7.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1478 | 1.1478 | 0.01% | -- | 0.16% | 0.41% | 1.77% | -- | 7.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1477 | 1.1477 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | 7.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | -- | 0.13% | 0.40% | 1.72% | -- | 7.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1464 | 1.1464 | 0.01% | -- | 0.10% | -- | 1.78% | -- | 7.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1463 | 1.1463 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | 1.75% | -- | 7.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | 1.67% | -- | 7.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1457 | 1.1457 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 7.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1454 | 1.1454 | 0.03% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | 7.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% | -0.02% | 0.02% | 0.41% | 1.65% | -- | 7.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.77% | -- | 7.65% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1446 | 1.1446 | 0.03% | 0.01% | 0.13% | -- | -- | -- | 7.62% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 7.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | 1.72% | -- | 7.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | 1.77% | -- | 7.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% | 0.04% | 0.23% | 0.62% | -- | -- | 7.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1449 | 1.1449 | 0.02% | 0.08% | 0.23% | 0.66% | 1.88% | -- | 7.75% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.64% | 1.89% | -- | 7.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | -- | -- | 7.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1440 | 1.1440 | 0.02% | -- | -- | 0.59% | 1.81% | -- | 7.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 7.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.76% | -- | 7.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 1.79% | -- | 7.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 7.88% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | 8.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.80% | -- | 7.98% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 1.78% | -- | 8.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | 0.04% | 0.23% | -- | 1.73% | -- | 8.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1408 | 1.1408 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.57% | -- | -- | 8.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | -- | 0.23% | 0.55% | -- | -- | 8.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -- | 0.23% | 0.51% | 1.92% | -- | 8.14% | -- | -- | | 2026-03-19 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | 8.20% | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.94% | -- | 8.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1383 | 1.1383 | 0.02% | 0.04% | 0.16% | -- | 1.91% | -- | 8.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | 8.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1378 | 1.1378 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.42% | 1.84% | -- | 8.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 8.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1373 | 1.1373 | -0.01% | -- | -- | -- | 1.84% | -- | 8.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | 1.84% | -- | 8.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | 1.65% | -- | 8.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | 1.65% | -- | 8.48% | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 8.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.54% | -- | 8.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.52% | -- | 8.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | 0.01% | 0.14% | 0.52% | -- | -- | 8.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | 1.54% | -- | 8.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 1.57% | -- | 8.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1339 | 1.1339 | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.48% | -- | -- | 8.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1338 | 1.1338 | 0.02% | -- | 0.07% | 0.45% | 1.59% | -- | 8.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1336 | 1.1336 | 0.02% | -- | -- | 0.44% | 1.64% | -- | 8.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1334 | 1.1334 | 0.02% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | 8.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1332 | 1.1332 | 0.01% | -- | -- | 0.41% | 1.57% | -- | 8.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | 0.03% | 0.04% | 0.40% | 1.56% | -- | 8.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1328 | 1.1328 | 0.01% | -- | 0.06% | -- | 1.65% | -- | 8.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | -- | 0.05% | 0.35% | 1.71% | -- | 8.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1327 | 1.1327 | -0.03% | -- | 0.05% | -- | 1.72% | -- | 8.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% | -- | 0.09% | 0.39% | 1.79% | -- | 8.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1332 | 1.1332 | 0.02% | -- | -- | -- | 2.01% | -- | 8.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.50% | 2.00% | -- | 8.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1326 | 1.1326 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | 2.01% | -- | 8.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | 2.01% | -- | 8.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
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