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| 财通资管睿慧1年定开(011642)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-08 | 1.0127 | 1.1677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.0115 | 1.1665 | 0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.0114 | 1.1664 | 0.01% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | -0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.0113 | 1.1663 | 0.02% | -- | -1.63% | -- | -- | -- | -0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0111 | 1.1661 | 0.02% | -- | -1.65% | -1.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0109 | 1.1659 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.0109 | 1.1659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0109 | 1.1659 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.30% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0284 | 1.1654 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -1.20% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-14 | 1.0281 | 1.1651 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -1.44% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-07 | 1.0278 | 1.1648 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-31 | 1.0270 | 1.1640 | 0.00% | 0.03% | 0.10% | 0.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-24 | 1.0267 | 1.1637 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-17 | 1.0266 | 1.1636 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-10 | 1.0263 | 1.1633 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 1.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-03 | 1.0257 | 1.1627 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.83% | -- | -- | 1.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-30 | 1.0260 | 1.1630 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -1.79% | -- | 1.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 1.0256 | 1.1626 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 1.79% | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.0249 | 1.1619 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-12 | 1.0232 | 1.1602 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0249 | 1.1619 | 0.00% | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -1.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-29 | 1.0249 | 1.1619 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.0206 | 1.1576 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.0202 | 1.1572 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.0201 | 1.1571 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.0173 | 1.1543 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | -1.95% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.0142 | 1.1512 | 0.00% | 0.03% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.0139 | 1.1509 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.0126 | 1.1496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0070 | 1.1440 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0074 | 1.1444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0082 | 1.1452 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.0096 | 1.1466 | 0.00% | -- | -- | -3.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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