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| 嘉实领先成长(070022)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 2.7770 | 3.2220 | -1.42% | -0.50% | -7.53% | -- | 6.73% | -- | 40.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.8170 | 3.2620 | 3.15% | 1.15% | -8.45% | -- | 9.10% | -- | 45.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 2.7310 | 3.1760 | -2.60% | -1.12% | -11.16% | -- | 5.98% | -- | 38.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.8040 | 3.2490 | -0.36% | -0.67% | -8.72% | -- | -- | -- | 41.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.8140 | 3.2590 | 0.82% | -1.75% | -7.62% | -- | 9.49% | -- | 42.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.7910 | 3.2360 | 0.22% | -2.82% | -8.37% | -- | -- | -- | 38.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.7850 | 3.2300 | 0.83% | -4.33% | -- | -- | -- | -- | 35.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.7620 | 3.2070 | -2.16% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | 33.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.8230 | 3.2680 | -1.43% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | 36.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.8640 | 3.3090 | -0.28% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 38.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.8720 | 3.3170 | -1.34% | -2.21% | -- | -- | 7.12% | -- | 36.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.9110 | 3.3560 | 0.41% | -0.89% | -- | -- | 7.18% | -- | 38.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.8990 | 3.3440 | -1.29% | -1.29% | -- | -- | 7.57% | -- | 38.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.9370 | 3.3820 | 0.03% | -4.55% | -- | -- | 8.98% | -- | 39.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.9360 | 3.3810 | 0.24% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 39.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.9290 | 3.3740 | -2.46% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | 39.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 3.0030 | 3.4480 | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 43.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 3.0770 | 3.5220 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 47.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 3.0740 | 3.5190 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 47.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 3.0720 | 3.5170 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 50.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 3.0460 | 3.4910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 45.05% | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.8030 | 3.2480 | 0.00% | -- | -10.50% | -7.00% | 33.99% | -- | 22.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.9100 | 3.3550 | 0.00% | -2.61% | -5.27% | -2.97% | -- | -- | 24.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.9250 | 3.3700 | 0.00% | -- | -4.79% | -- | 41.92% | -- | 26.24% | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.9880 | 3.4330 | -1.22% | -- | -1.58% | -- | -- | -- | 29.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 3.0250 | 3.4700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 30.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 3.0940 | 3.5390 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 33.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 3.0770 | 3.5220 | -2.50% | -- | 4.06% | -- | -- | -- | 33.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 3.1560 | 3.6010 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 37.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 3.1320 | 3.5770 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 34.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 3.1110 | 3.5560 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 31.77% | -- | -- | | 2026-04-30 | 3.0720 | 3.5170 | 0.00% | -- | -- | 3.78% | -- | -- | 26.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 3.0310 | 3.4760 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.94% | -- | -- | | 2026-04-27 | 3.0360 | 3.4810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.9870 | 3.4320 | 0.00% | -- | 3.00% | 2.75% | -- | -- | 17.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.9570 | 3.4020 | 0.00% | -- | -- | 2.82% | 46.60% | -- | 15.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.9220 | 3.3670 | 0.00% | 3.62% | -1.38% | -- | -- | -- | 11.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.8200 | 3.2650 | -0.98% | -- | -8.77% | -- | 30.43% | -- | 10.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.8480 | 3.2930 | 2.45% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 11.77% | -- | -- | | 2026-03-31 | 2.7800 | 3.2250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.8140 | 3.2590 | 0.00% | -- | -8.28% | -- | -- | -- | 11.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.6940 | 3.1390 | 0.00% | -- | -- | 2.55% | -- | -- | 7.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.8060 | 3.2510 | 0.00% | -6.06% | -- | 7.39% | 27.14% | -- | 13.56% | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.9000 | 3.3450 | 0.00% | -3.43% | -- | 11.07% | -- | -- | 17.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.9870 | 3.4320 | -0.90% | -- | -- | 13.70% | -- | -- | 21.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 3.0140 | 3.4590 | 0.37% | -- | -- | 16.78% | 38.00% | -- | 22.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 3.0030 | 3.4480 | 1.35% | 0.13% | 0.81% | -- | -- | -- | 21.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.9630 | 3.4080 | 0.00% | -4.14% | -1.20% | 14.36% | 36.17% | -- | 19.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.9990 | 3.4440 | -2.98% | -0.83% | -- | 15.48% | -- | -- | 19.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 3.0910 | 3.5360 | 0.00% | -- | -- | 19.30% | -- | -- | 22.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 3.0680 | 3.5130 | 1.46% | -- | -- | 19.19% | -- | -- | 22.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 3.0240 | 3.4690 | 0.00% | -- | -- | 18.17% | -- | -- | 20.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.9790 | 3.4240 | -0.67% | -- | -- | -- | 40.72% | -- | 15.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.9990 | 3.4440 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.93% | -- | 15.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.9550 | 3.4000 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | 43.45% | -- | 12.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.9600 | 3.4050 | -0.57% | -- | 12.12% | -- | 42.58% | -- | 14.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.9770 | 3.4220 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | 43.40% | -- | 16.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.9930 | 3.4380 | 0.00% | 3.17% | 13.98% | 16.14% | 44.45% | -- | 16.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.9310 | 3.3760 | 0.83% | 2.91% | 12.17% | -- | -- | -- | 15.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.9070 | 3.3520 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.9010 | 3.3460 | 0.87% | 4.35% | -- | -- | -- | -- | 18.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.8760 | 3.3210 | 0.00% | -- | 9.48% | -- | 40.22% | -- | 17.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.8480 | 3.2930 | 0.00% | -- | 8.41% | 6.23% | -- | -- | 17.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.7800 | 3.2250 | 0.00% | -- | 5.70% | 3.15% | -- | -- | 13.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.6400 | 3.0850 | 0.00% | 0.49% | -- | -2.04% | -- | -- | 11.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.6320 | 3.0770 | 0.19% | 0.80% | 2.85% | -- | 25.81% | -- | 13.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.6270 | 3.0720 | 0.04% | -- | 3.92% | -- | -- | -- | 13.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.6260 | 3.0710 | 0.50% | -- | 3.88% | -- | -- | -- | 13.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.6130 | 3.0580 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 10.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.6110 | 3.0560 | 0.00% | -- | -0.76% | -- | 26.93% | -- | 9.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.6270 | 3.0720 | 1.78% | -0.04% | -1.24% | -- | 25.15% | -- | 8.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.5810 | 3.0260 | 0.00% | -- | -2.90% | 0.35% | -- | -- | 6.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.5910 | 3.0360 | -1.48% | 0.00% | -- | -- | 26.14% | -- | 6.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.6300 | 3.0750 | 0.08% | -- | -- | -- | 27.98% | -- | 8.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.6280 | 3.0730 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.45% | -- | 7.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.5970 | 3.0420 | 0.23% | -- | -- | -- | 26.62% | -- | 6.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.5910 | 3.0360 | 0.00% | 0.66% | -0.69% | -- | 25.59% | -- | 5.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.5560 | 3.0010 | 0.00% | -1.39% | -2.96% | -- | 26.72% | -- | 7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 2.5740 | 3.0190 | 0.59% | -- | -1.08% | 2.06% | 29.02% | -- | 7.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 2.5590 | 3.0040 | 1.23% | -2.74% | -1.65% | 3.27% | 28.66% | -- | 5.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.5280 | 2.9730 | -2.47% | -- | -- | -- | 23.56% | -- | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.5920 | 3.0370 | 0.00% | -3.36% | 0.86% | -- | 26.50% | -- | 4.39% | -- | -- | | 2025-11-17 | 2.6310 | 3.0760 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.57% | -- | 5.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.6820 | 3.1270 | 0.83% | -- | -- | -- | 27.90% | -- | 10.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.6600 | 3.1050 | 0.08% | -- | -0.78% | 11.39% | 26.43% | -- | 9.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.6580 | 3.1030 | 0.00% | 1.61% | -0.86% | 11.73% | 25.79% | -- | 9.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.6160 | 3.0610 | 0.00% | -0.04% | -2.93% | -- | 30.41% | -- | 8.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.6090 | 3.0540 | 0.00% | 0.27% | -3.19% | -- | 30.52% | -- | 13.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 2.6170 | 3.0620 | -0.65% | -- | -- | -- | 27.35% | -- | 14.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 2.6340 | 3.0790 | 1.23% | 2.49% | -- | 15.48% | 29.75% | -- | 13.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 2.6020 | 3.0470 | 0.77% | -- | -- | -- | 30.10% | -- | 11.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
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