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| 大摩多因子策略(233009)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 1.0647 | 2.6508 | -1.04% | -- | -12.10% | -- | -24.86% | -- | -7.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0759 | 2.6620 | 1.96% | -1.28% | -12.73% | -- | -23.48% | -- | -3.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0552 | 2.6413 | -3.53% | -3.11% | -14.99% | -- | -24.47% | -- | -6.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0938 | 2.6799 | -0.25% | -2.71% | -11.97% | -- | -- | -- | -3.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0965 | 2.6826 | 0.00% | -4.31% | -10.78% | -- | -20.20% | -- | -3.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0899 | 2.6760 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0891 | 2.6752 | -3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1243 | 2.7104 | -1.88% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | -4.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1459 | 2.7320 | 0.37% | -2.45% | -- | -- | -18.85% | -- | -2.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1417 | 2.7278 | 0.00% | -2.81% | -- | -- | -19.66% | -- | -3.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1747 | 2.7608 | 0.00% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1660 | 2.7521 | -3.73% | -6.16% | -- | -7.85% | -16.60% | -- | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2112 | 2.7973 | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2329 | 2.8190 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2412 | 2.8273 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2426 | 2.8287 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2290 | 2.8151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.24% | -- | -- | | 2026-06-26 | 1.2653 | 2.8514 | 0.00% | -- | -- | -4.83% | -- | -- | 8.70% | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.3050 | 2.8911 | 1.30% | -- | -10.07% | -- | -- | -- | 10.03% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2882 | 2.8743 | 0.00% | -3.37% | -12.25% | -- | -- | -- | 9.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3331 | 2.9192 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.14% | -- | 10.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3647 | 2.9508 | 0.00% | -4.01% | -- | -- | 18.05% | -- | 14.01% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3781 | 2.9642 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4217 | 3.0078 | 0.00% | -- | -- | -6.96% | 24.38% | -- | 18.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4037 | 2.9898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4388 | 3.0249 | 0.00% | -- | 3.73% | -- | 25.66% | -- | 22.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4512 | 3.0373 | -1.14% | -- | -- | -3.82% | -- | -- | 24.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4680 | 3.0541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4506 | 3.0367 | 0.00% | -- | -- | -2.51% | -- | -- | 22.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4151 | 3.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.91% | -- | 18.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4099 | 2.9960 | 0.00% | -- | 10.24% | -8.41% | -- | -- | 17.69% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.4120 | 2.9981 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.54% | -- | 13.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3871 | 2.9732 | 0.00% | -0.64% | -- | -6.26% | -- | -- | 11.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3779 | 2.9640 | -1.30% | -- | -7.26% | -5.53% | -- | -- | 10.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3961 | 2.9822 | 0.00% | 2.44% | -- | -2.83% | -- | -- | 11.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3628 | 2.9489 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | 16.58% | -- | 9.46% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.3295 | 2.9156 | -1.25% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | 5.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3463 | 2.9324 | 0.00% | -- | -11.89% | -1.87% | -- | -- | 7.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2789 | 2.8650 | 0.00% | -- | -- | -4.49% | 7.47% | -- | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3737 | 2.9598 | 0.00% | -- | -- | 2.98% | -- | -- | 11.32% | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.4857 | 2.9918 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 16.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5089 | 3.0150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5280 | 3.0341 | 0.00% | -- | -0.73% | 11.29% | 30.38% | -- | 20.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5088 | 3.0149 | 0.00% | 1.75% | 1.61% | 5.58% | 29.85% | -- | 17.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5111 | 3.0172 | 0.00% | -- | 3.61% | -- | -- | -- | 17.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4880 | 2.9941 | 0.34% | -0.19% | 5.20% | 3.98% | 30.64% | -- | 17.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4829 | 2.9890 | -0.84% | -- | -- | 4.65% | 32.40% | -- | 17.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4955 | 3.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.82% | -- | 18.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4909 | 2.9970 | 0.00% | -3.14% | 8.69% | -- | 32.41% | -- | 20.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5393 | 3.0454 | 0.00% | -- | 14.96% | 9.48% | 38.18% | -- | 26.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5128 | 3.0189 | 0.00% | 2.52% | 13.40% | -- | -- | -- | 24.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4798 | 2.9859 | 0.28% | 3.00% | -- | -- | 34.90% | -- | 26.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4756 | 2.9817 | 0.00% | 3.95% | 11.37% | -- | 33.90% | -- | 25.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4849 | 2.9910 | 1.81% | -- | 12.07% | 4.50% | 38.78% | -- | 26.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4585 | 2.9646 | 1.52% | -- | -- | 1.50% | 34.30% | -- | 23.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4367 | 2.9428 | 1.21% | -- | 2.48% | -- | 32.05% | -- | 22.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4195 | 2.9256 | 0.35% | -- | -- | -- | 29.99% | -- | 21.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4145 | 2.9206 | 0.00% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 20.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3717 | 2.8778 | 0.00% | 2.44% | -- | -- | 18.97% | -- | 20.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3719 | 2.8780 | 1.02% | 4.25% | -0.08% | -3.18% | 20.13% | -- | 21.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3580 | 2.8640 | 1.42% | 3.11% | -0.22% | -- | 18.19% | -- | 20.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3390 | 2.8450 | -0.45% | -- | -0.81% | -- | 18.08% | -- | 18.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3450 | 2.8510 | 0.82% | -- | -0.37% | -- | 16.96% | -- | 18.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3340 | 2.8400 | 1.37% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 15.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3160 | 2.8220 | -0.08% | -0.15% | -6.40% | -- | -- | -- | 11.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3170 | 2.8230 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.63% | -- | 11.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3250 | 2.8310 | 0.53% | -- | -7.28% | -- | -- | -- | 9.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3180 | 2.8240 | 0.00% | -- | -7.57% | -- | -- | -- | 8.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4020 | 2.8520 | 0.00% | 0.29% | -1.75% | -- | 21.39% | -- | 15.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3890 | 2.8390 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | 20.89% | -- | 14.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3980 | 2.8480 | 0.00% | 2.72% | -- | -- | 23.17% | -- | 16.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3730 | 2.8230 | 0.29% | -- | -- | -- | 22.04% | -- | 15.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3690 | 2.8190 | -0.29% | -- | -3.39% | -- | 23.89% | -- | 15.43% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3730 | 2.8230 | 0.88% | -2.35% | -3.11% | -- | 23.36% | -- | 15.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3610 | 2.8110 | 0.81% | -- | -3.95% | -4.22% | 22.50% | -- | 13.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3500 | 2.8000 | 0.00% | -5.59% | -- | -- | 17.39% | -- | 12.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4060 | 2.8560 | 0.00% | -1.40% | 3.31% | -- | 25.42% | -- | 16.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4300 | 2.8800 | -0.90% | 0.21% | -- | 6.16% | 24.56% | -- | 20.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4430 | 2.8930 | 0.98% | 0.84% | 2.20% | -- | 22.91% | -- | 20.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4290 | 2.8790 | 0.21% | 0.85% | 0.56% | -- | 21.93% | -- | 19.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4260 | 2.8760 | 0.00% | -- | 0.35% | 5.32% | 20.75% | -- | 19.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4270 | 2.8770 | -0.28% | -- | -- | -- | 21.45% | -- | 18.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4310 | 2.8810 | 0.99% | -- | -- | 6.87% | 24.11% | -- | 19.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4170 | 2.8670 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.11% | -- | 18.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
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