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| 黄金主题LOF(161116)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-21 | 1.5134 | 1.5134 | 0.30% | 0.80% | -5.30% | -- | -- | -- | 86.15% | -- | -- | | 2026-10-20 | 1.5089 | 1.5089 | -0.49% | -1.10% | -6.19% | -- | -- | -- | 85.60% | -- | -- | | 2026-10-19 | 1.5163 | 1.5163 | -0.67% | -0.82% | -5.73% | -- | -- | -- | 86.74% | -- | -- | | 2026-10-16 | 1.5265 | 1.5265 | -0.08% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 92.01% | -- | -- | | 2026-10-15 | 1.5277 | 1.5277 | 1.75% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-14 | 1.5014 | 1.5014 | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-13 | 1.5257 | 1.5257 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-12 | 1.5289 | 1.5289 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 99.08% | -- | -- | | 2026-10-09 | 1.5385 | 1.5385 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 102.17% | -- | -- | | 2026-10-08 | 1.5158 | 1.5158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 100.24% | -- | -- | | 2026-09-29 | 1.5341 | 1.5341 | 1.19% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | 102.66% | -- | -- | | 2026-09-28 | 1.5161 | 1.5161 | -3.46% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | 100.28% | -- | -- | | 2026-09-24 | 1.5705 | 1.5705 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 97.55% | -- | -- | | 2026-09-23 | 1.5763 | 1.5763 | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 98.28% | -- | -- | | 2026-09-22 | 1.6044 | 1.6044 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 101.81% | -- | -- | | 2026-09-21 | 1.5981 | 1.5981 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 100.77% | -- | -- | | 2026-09-18 | 1.6085 | 1.6085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 98.83% | -- | -- |
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