|
| 格林泓景A(010837)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9642 | 2.3302 | -1.15% | -2.15% | -4.01% | -- | -- | -- | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9754 | 2.3414 | -0.75% | -0.72% | -3.47% | -- | -- | -- | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9828 | 2.3488 | 0.49% | -0.58% | -- | -- | -1.10% | -- | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9780 | 2.3440 | -0.40% | -1.14% | -3.65% | -- | -- | -- | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9819 | 2.3479 | -0.36% | -0.56% | -3.27% | -- | -- | -- | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9854 | 2.3514 | 0.30% | -0.51% | -3.13% | -- | -0.91% | -- | 4.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9825 | 2.3485 | -0.61% | -0.72% | -3.43% | -- | -1.19% | -- | 3.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9885 | 2.3545 | -0.08% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9893 | 2.3553 | 0.19% | -1.00% | -2.54% | -- | -0.52% | -- | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9874 | 2.3534 | -0.31% | -1.12% | -2.73% | -- | -- | -- | 4.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9905 | 2.3565 | 0.09% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 4.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9896 | 2.3556 | -0.58% | -1.05% | -- | -- | -0.87% | -- | 3.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9954 | 2.3614 | -0.39% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9993 | 2.3653 | 0.07% | -0.52% | -- | -- | 0.19% | -- | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9986 | 2.3646 | -0.22% | -0.59% | -- | -- | 0.20% | -- | 4.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0008 | 2.3668 | 0.07% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 4.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0001 | 2.3661 | -0.44% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0045 | 2.3705 | -0.59% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0105 | 2.3765 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 5.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0151 | 2.3811 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0172 | 2.3832 | -0.02% | -- | -- | -- | 1.84% | -- | 6.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0174 | 2.3834 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.86% | -- | 6.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0151 | 2.3811 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.62% | -- | 6.52% | -- | -- | | 2026-08-31 | 1.0118 | 2.3778 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.0088 | 2.3748 | 0.03% | -- | -- | -0.29% | -- | -- | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.0085 | 2.3745 | 0.00% | -- | -- | -0.27% | 0.92% | -- | 4.50% | -- | -- | | 2026-08-06 | 1.0085 | 2.3745 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0087 | 2.3747 | 0.16% | -- | -- | -- | 0.84% | -- | 1.45% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0071 | 2.3731 | 0.00% | -0.53% | -- | 0.85% | -- | -- | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0125 | 2.3785 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0119 | 2.3779 | -0.09% | 0.05% | -- | 1.41% | 1.15% | -- | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0128 | 2.3788 | 0.00% | 0.11% | -- | 1.51% | 1.23% | -- | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0114 | 2.3774 | -0.03% | -- | -- | 1.39% | -- | -- | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0117 | 2.3777 | 0.05% | 0.06% | -- | 1.41% | -- | -- | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0112 | 2.3772 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0103 | 2.3763 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.98% | -- | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0111 | 2.3771 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0091 | 2.3751 | -0.10% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0101 | 2.3761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0080 | 2.3740 | 0.00% | -- | -- | 1.19% | 0.74% | -- | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0075 | 2.3735 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 0.67% | -- | 2.66% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0076 | 2.3736 | 0.11% | -- | -- | 1.25% | 0.68% | -- | 2.30% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0065 | 2.3725 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.56% | -- | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0028 | 2.3688 | 0.00% | 0.25% | 0.44% | 0.83% | 0.19% | -- | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0003 | 2.3663 | 0.00% | 0.02% | 0.26% | 0.62% | -0.07% | -- | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0013 | 2.3673 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 0.84% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0001 | 2.3661 | 0.00% | 0.05% | 0.25% | 0.62% | -- | -- | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0001 | 2.3661 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.10% | -- | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9996 | 2.3656 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.16% | -- | 1.02% | -- | -- | | 2026-03-11 | 0.9986 | 2.3646 | 0.01% | -- | -- | 0.57% | -0.26% | -- | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9985 | 2.3645 | 0.01% | 0.07% | -- | -- | -0.27% | -- | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9984 | 2.3644 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.54% | -- | -- | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9978 | 2.3638 | 0.01% | -- | 0.18% | -- | -0.35% | -- | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9977 | 2.3637 | 0.02% | -- | 0.17% | 0.41% | -- | -- | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9975 | 2.3635 | -0.01% | -- | 0.18% | 0.38% | -- | -- | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9976 | 2.3636 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -0.39% | -- | -1.54% | -- | -- | | 2026-02-06 | 0.9961 | 2.3621 | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.23% | -- | -- | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9960 | 2.3620 | 0.00% | -- | 0.19% | 0.22% | -- | -- | -2.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9960 | 2.3620 | 0.00% | 0.03% | 0.19% | 0.22% | -- | -- | -2.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9960 | 2.3620 | 0.03% | 0.03% | 0.19% | -- | -- | -- | -2.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9957 | 2.3617 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9957 | 2.3617 | 0.00% | 0.03% | 0.16% | -- | -- | -- | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9957 | 2.3617 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -1.75% | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.9957 | 2.3617 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -0.50% | -- | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9954 | 2.3614 | 0.02% | 0.08% | -- | 0.11% | -- | -- | -1.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9952 | 2.3612 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -0.55% | -- | -1.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9946 | 2.3606 | 0.00% | 0.02% | 0.15% | -0.37% | -- | -- | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9946 | 2.3606 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.38% | -- | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9945 | 2.3605 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | -- | -- | -- | -2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9944 | 2.3604 | 0.00% | 0.03% | 0.15% | -- | -0.40% | -- | -2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9946 | 2.3606 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -0.38% | -- | -2.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9941 | 2.3601 | 0.00% | 0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9941 | 2.3601 | 0.02% | -- | 0.04% | -- | 0.51% | -- | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9939 | 2.3599 | 0.00% | -- | -- | -0.49% | 0.32% | -- | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9937 | 2.3597 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9931 | 2.3591 | 0.00% | 0.02% | -- | -0.58% | -- | -- | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9931 | 2.3591 | 0.00% | 0.02% | -0.09% | -- | -- | -- | -1.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9929 | 2.3589 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.90% | -- | -2.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9930 | 2.3590 | 0.01% | -0.06% | -- | -- | 1.22% | -- | -2.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9929 | 2.3589 | -0.01% | -- | -- | -0.61% | 1.19% | -- | -2.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9930 | 2.3590 | 0.00% | -0.07% | -- | -0.60% | 2.55% | -- | -2.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9936 | 2.3596 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.23% | -- | -3.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9937 | 2.3597 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 4.38% | -- | -3.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9937 | 2.3597 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 4.17% | -- | -3.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9943 | 2.3603 | 0.00% | 0.02% | -- | -0.51% | 4.76% | -- | -4.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9943 | 2.3603 | 0.00% | -- | -0.02% | -0.51% | 4.53% | -- | -3.49% | -- | -- | | 2025-11-17 | 0.9941 | 2.3601 | 0.01% | -- | -- | -0.53% | 4.24% | -- | -3.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9940 | 2.3600 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.74% | -- | -3.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9938 | 2.3598 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.55% | -- | -6.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9938 | 2.3598 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 6.75% | -- | -6.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.9938 | 2.3598 | 0.00% | -- | -- | -0.58% | 7.14% | -- | -5.81% | -- | -- |
|