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| 国泰合益A(010832)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 0.8169 | 0.8169 | 0.22% | -- | -12.35% | -- | -- | -- | -13.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8151 | 0.8151 | 0.00% | -4.63% | -12.54% | -14.36% | -19.31% | -- | -14.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8379 | 0.8379 | 0.00% | -- | -12.42% | -- | -- | -- | -11.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8547 | 0.8547 | 0.00% | -1.95% | -11.70% | -12.77% | -15.08% | -- | -9.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8703 | 0.8703 | 0.00% | -- | -- | -11.47% | -13.51% | -- | -8.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8676 | 0.8676 | -0.47% | -- | -10.68% | -- | -- | -- | -8.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8717 | 0.8717 | 0.00% | -- | -9.53% | -11.40% | -- | -- | -9.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8989 | 0.8989 | 0.00% | -3.55% | -- | -8.59% | -10.58% | -- | -6.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9135 | 0.9135 | -1.98% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -5.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | -3.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9567 | 0.9567 | -1.17% | -0.50% | -0.61% | -4.28% | -4.60% | -- | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -3.57% | -- | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9713 | 0.9713 | 1.02% | -- | -- | -- | -3.36% | -- | 0.67% | -- | -- | | 2026-09-17 | 0.9615 | 0.9615 | -0.21% | 0.15% | -3.06% | -3.90% | -4.39% | -- | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | -0.18% | -1.58% | -3.16% | -4.01% | -- | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 0.9601 | 0.9601 | -0.53% | -- | -- | -- | -4.21% | -- | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | 0.56% | -1.94% | -2.66% | -- | -- | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 0.9566 | 0.9566 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 0.9598 | 0.9598 | -0.68% | -0.58% | -- | -3.96% | -- | -- | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 0.9664 | 0.9664 | -0.52% | 0.45% | -- | -2.96% | -- | -- | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 0.9740 | 0.9740 | 0.89% | 0.36% | -- | -2.62% | -- | -- | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 0.9654 | 0.9654 | 0.34% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 0.9621 | 0.9621 | -0.05% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | -2.94% | -1.37% | -- | -- | -- | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | -0.95% | -- | -3.62% | -3.01% | -- | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 0.9918 | 0.9918 | 1.31% | -- | -- | -1.20% | -1.06% | -- | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 0.9790 | 0.9790 | -0.08% | -0.54% | -- | -- | -2.43% | -- | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 0.9798 | 0.9798 | -0.15% | 0.41% | -0.37% | -- | -- | -- | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -2.23% | -- | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 0.9843 | 0.9843 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 0.9758 | 0.9758 | -0.07% | 2.52% | -1.67% | -- | -- | -- | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 0.9765 | 0.9765 | 0.00% | 0.83% | -1.41% | -- | -- | -- | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.9518 | 0.9518 | -1.72% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -3.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.9685 | 0.9685 | 0.19% | -1.26% | -- | -4.15% | -- | -- | -1.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 0.9667 | 0.9667 | 0.00% | -1.67% | -- | -3.89% | -3.65% | -- | -1.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.9760 | 0.9760 | -0.39% | -- | -2.35% | -2.95% | -- | -- | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 0.9798 | 0.9798 | -0.11% | -0.42% | -- | -2.47% | -- | -- | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.9809 | 0.9809 | -0.22% | -- | -- | -2.42% | -- | -- | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.97% | -- | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | -- | -1.11% | -- | -1.96% | -- | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | -0.91% | -0.59% | -- | -- | -- | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.9924 | 0.9924 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.9905 | 0.9905 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -0.10% | -- | -0.27% | -- | -- | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0005 | 1.0005 | 0.56% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 1.95% | -- | -- | | 2026-06-16 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | 0.33% | -0.89% | -1.60% | -0.64% | -- | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06% | -- | -- | | 2026-06-09 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9994 | 0.9994 | 0.35% | -- | -- | -- | 0.19% | -- | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.16% | -- | 2.15% | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.9979 | 0.9979 | -0.23% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | 2.19% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | 0.33% | -- | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | 0.23% | -0.94% | -- | -- | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -1.25% | 0.78% | -- | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | -- | -0.63% | -- | -- | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0104 | 1.0104 | 0.46% | 0.52% | -- | -0.58% | 0.93% | -- | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -1.05% | 0.66% | -- | 2.03% | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0057 | 1.0057 | 0.11% | -- | 0.35% | -1.03% | -- | -- | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0046 | 1.0046 | -0.06% | -- | -- | -1.14% | -- | -- | 1.74% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | 0.66% | -- | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -0.03% | -1.02% | -- | -- | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 0.31% | -0.64% | -1.01% | -- | -- | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -0.02% | -1.01% | -1.27% | -- | -- | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0031 | 1.0031 | 0.15% | -- | -- | -1.12% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -0.06% | -- | -1.27% | 1.42% | -- | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.41% | -- | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.70% | -- | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -0.60% | -1.14% | -- | -- | -- | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -0.56% | -0.33% | -- | -- | 1.56% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% | -- | -0.53% | -0.28% | -- | -- | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -0.06% | -0.54% | -- | 2.72% | -- | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -- | -0.01% | 1.97% | -- | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | 1.91% | -- | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | 2.06% | -- | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0163 | 1.0163 | -0.02% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.77% | -- | -- | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.96% | -- | -- | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0152 | 1.0152 | 0.02% | 0.04% | -- | 0.89% | 1.99% | -- | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.91% | -- | -- | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | 2.01% | -- | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.92% | -- | -- | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | -- | -- | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0145 | 1.0145 | 0.02% | 0.00% | -- | -- | 2.07% | -- | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% | -- | 0.37% | -- | -- | 2.11% | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | -- | 2.10% | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -- | 0.39% | 0.96% | 2.58% | 2.08% | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | -- | 0.90% | 2.83% | 2.07% | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | -- | 1.01% | 2.78% | 2.05% | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | 0.32% | -- | 1.18% | 3.12% | 2.07% | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 0.04% | 0.01% | 0.61% | 3.45% | 1.75% | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | 3.64% | 1.75% | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0108 | 1.0108 | 0.04% | 0.05% | 0.21% | -- | 3.75% | 1.74% | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0104 | 1.0104 | -0.01% | -- | -- | -- | 3.88% | 1.70% | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 3.86% | 1.71% | 2.07% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.86% | 1.71% | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% | -- | -- | -- | 4.00% | 1.71% | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | 0.41% | 0.82% | 4.07% | 1.69% | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.95% | 4.21% | 1.69% | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0105 | 1.0105 | 0.03% | 0.00% | -- | 0.68% | 4.14% | 1.71% | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | 4.23% | 1.68% | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 4.36% | 1.71% | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -- | 0.67% | 4.57% | 1.74% | 1.33% | -- | -- |
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