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| 招商增浩A(009718)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.2259 | 1.2259 | 0.16% | -0.47% | -2.57% | -2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2240 | 1.2240 | -0.32% | -0.92% | -2.72% | -2.65% | -- | -- | 14.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2279 | 1.2279 | -0.10% | -0.82% | -2.17% | -- | 3.39% | -- | 14.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2291 | 1.2291 | -0.52% | -0.61% | -1.51% | -2.06% | 3.63% | -- | 14.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2355 | 1.2355 | 0.31% | 0.82% | -1.00% | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2317 | 1.2317 | -0.30% | 0.39% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2354 | 1.2354 | -0.21% | -0.42% | -0.67% | -1.39% | -- | -- | 15.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2380 | 1.2380 | 0.11% | -0.44% | -0.92% | -1.15% | -- | -- | 15.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.2367 | 1.2367 | 0.91% | -0.58% | -0.65% | -1.04% | -- | -- | 15.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2255 | 1.2255 | -0.11% | -1.26% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2269 | 1.2269 | -1.10% | -1.54% | -1.33% | -- | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2406 | 1.2406 | -0.23% | -1.16% | -0.25% | -0.54% | 5.59% | -- | 15.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2435 | 1.2435 | -0.03% | -0.18% | -0.03% | -- | -- | -- | 15.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2439 | 1.2439 | 0.22% | -0.14% | -- | -0.03% | 5.89% | -- | 15.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2412 | 1.2412 | -0.39% | -0.58% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2461 | 1.2461 | -0.72% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2551 | 1.2551 | 0.75% | -- | 1.08% | -- | 7.08% | -- | 16.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2458 | 1.2458 | 0.02% | -1.06% | 0.32% | 0.40% | -- | -- | 16.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2456 | 1.2456 | -0.22% | -1.00% | 0.08% | -- | 6.39% | -- | 15.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2484 | 1.2484 | -0.02% | -0.53% | 0.31% | 1.21% | 6.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2487 | 1.2487 | 0.00% | 0.06% | -- | 1.23% | 6.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2591 | 1.2591 | 0.07% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 16.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2582 | 1.2582 | 0.25% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 16.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2551 | 1.2551 | 0.57% | 0.45% | -- | -- | 7.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2480 | 1.2480 | -0.43% | 0.26% | -- | 1.06% | 6.72% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2534 | 1.2534 | 0.41% | 0.69% | -- | -- | 7.09% | -- | 15.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2483 | 1.2483 | 0.37% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 15.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2437 | 1.2437 | -0.46% | 0.00% | -- | -- | 6.91% | -- | 15.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2495 | 1.2495 | 0.38% | 0.45% | -- | 1.06% | 7.59% | -- | 15.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2448 | 1.2448 | 0.11% | 0.24% | -0.64% | 0.31% | -- | -- | 14.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2434 | 1.2434 | -0.02% | -- | -0.79% | 0.31% | 6.89% | -- | 14.29% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2437 | 1.2437 | -0.02% | 0.16% | -0.77% | 0.02% | -- | -- | 14.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2439 | 1.2439 | 0.00% | 0.17% | -0.75% | -0.14% | 6.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2418 | 1.2418 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 14.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2417 | 1.2417 | -0.01% | -0.41% | -- | -- | 6.52% | -- | 14.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2418 | 1.2418 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2446 | 1.2446 | -0.34% | -- | -1.01% | -- | 6.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2488 | 1.2488 | 0.00% | -- | -0.68% | 0.26% | -- | -- | 15.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2468 | 1.2468 | 0.00% | -- | -0.84% | -- | -- | -- | 14.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2477 | 1.2477 | 0.00% | -- | -0.55% | -0.38% | -- | -- | 15.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2532 | 1.2532 | 0.03% | -0.73% | -- | 0.32% | 8.61% | -- | 15.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2528 | 1.2528 | -0.04% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | 8.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2636 | 1.2636 | 0.10% | -- | 1.76% | 1.15% | -- | -- | 16.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2624 | 1.2624 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 16.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2573 | 1.2573 | 0.00% | 0.36% | -- | 0.18% | -- | -- | 15.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2550 | 1.2550 | 0.03% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 14.81% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2546 | 1.2546 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2528 | 1.2528 | 0.03% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 14.71% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2524 | 1.2524 | 0.22% | -- | 1.29% | -- | 8.47% | -- | 14.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2497 | 1.2497 | 0.00% | 0.43% | 1.08% | -- | -- | -- | 14.43% | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.2473 | 1.2473 | 0.00% | -- | 0.31% | 0.52% | 8.01% | -- | 13.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2443 | 1.2443 | 0.21% | -- | -0.10% | 0.72% | 7.93% | -- | 13.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2417 | 1.2417 | 0.00% | 0.66% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2335 | 1.2335 | -0.03% | -- | -0.95% | -- | 6.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2339 | 1.2339 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 6.52% | -- | 15.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2349 | 1.2349 | 0.00% | -0.08% | -1.37% | -- | 6.78% | -- | 15.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2364 | 1.2364 | 0.04% | -0.74% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2359 | 1.2359 | -0.40% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | 17.19% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2409 | 1.2409 | 0.11% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | 17.67% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2395 | 1.2395 | -0.31% | -- | -0.78% | 1.84% | 6.90% | -- | 17.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2434 | 1.2434 | -0.18% | -- | -0.46% | -- | 6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2456 | 1.2456 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2456 | 1.2456 | 0.02% | -- | -0.40% | 2.45% | 7.60% | -- | 17.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2453 | 1.2453 | 0.00% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | 17.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2525 | 1.2525 | 0.03% | 0.26% | -- | -- | 7.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 0.23% | -0.27% | -- | 7.27% | -- | 18.26% | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.2492 | 1.2492 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2541 | 1.2541 | 0.00% | 0.28% | 1.73% | 2.70% | -- | -- | 19.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2523 | 1.2523 | 0.40% | -- | 1.58% | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2473 | 1.2473 | -0.07% | -0.62% | -- | -- | 6.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2482 | 1.2482 | -0.19% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 18.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2506 | 1.2506 | 0.02% | -- | -- | -- | 8.06% | -- | 18.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2504 | 1.2504 | 0.00% | -- | -- | 2.27% | 8.04% | -- | 18.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2551 | 1.2551 | -0.40% | -- | -- | -- | 8.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% | -- | 2.95% | 2.64% | 8.88% | -- | 20.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2555 | 1.2555 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | 8.45% | -- | 19.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2423 | 1.2423 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.72% | -- | 18.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | 0.65% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2354 | 1.2354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2346 | 1.2346 | 0.15% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | 6.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2253 | 1.2253 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2256 | 1.2256 | 0.00% | 0.70% | -- | 0.45% | -- | -- | 19.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2171 | 1.2171 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.52% | -- | -- | 18.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2172 | 1.2172 | 0.00% | -0.23% | -0.41% | -- | 5.91% | -- | 18.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% | -- | -0.47% | 1.26% | -- | -- | 18.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2200 | 1.2200 | 0.00% | -0.11% | -0.16% | -- | 6.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2158 | 1.2158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2187 | 1.2187 | -0.21% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 17.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2213 | 1.2213 | 0.05% | -- | -0.17% | -- | 7.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2182 | 1.2182 | -0.10% | -- | -- | 1.78% | -- | -- | 17.13% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2194 | 1.2194 | 0.09% | -- | -- | 2.14% | -- | -- | 17.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2183 | 1.2183 | 0.00% | -0.23% | -- | 1.93% | -- | -- | 17.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2222 | 1.2222 | 0.00% | 0.02% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2211 | 1.2211 | -0.21% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 16.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2237 | 1.2237 | 0.14% | 0.08% | -0.19% | 2.88% | 6.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | -0.11% | -- | 2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.2227 | 1.2227 | -0.06% | -- | -- | -- | 8.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.2234 | 1.2234 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | 0.76% | -- | 3.38% | -- | -- | 18.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2184 | 1.2184 | -0.11% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 16.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2197 | 1.2197 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 16.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2241 | 1.2241 | 0.00% | -- | 1.32% | 4.19% | -- | -- | 16.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2282 | 1.2282 | 0.18% | -- | -- | -- | 9.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2154 | 1.2154 | 0.00% | 0.70% | -- | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2201 | 1.2201 | 0.48% | 0.77% | 1.47% | -- | -- | -- | 16.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.2143 | 1.2143 | 0.09% | 0.50% | 0.99% | 4.38% | -- | -- | 16.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.2132 | 1.2132 | 0.52% | -- | 0.90% | 4.46% | 10.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.2069 | 1.2069 | -0.12% | -- | 1.10% | 3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.2084 | 1.2084 | -0.20% | 0.20% | 1.10% | -- | -- | -- | 14.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.2108 | 1.2108 | 0.22% | 0.67% | 1.42% | 4.09% | -- | -- | 15.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.2082 | 1.2082 | 0.00% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 14.96% | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2060 | 1.2060 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2028 | 1.2028 | 0.00% | -0.43% | 1.13% | 3.38% | -- | -- | 12.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2080 | 1.2080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.26% | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2099 | 1.2099 | 0.62% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2024 | 1.2024 | 0.00% | 0.71% | -- | 3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.1969 | 1.1969 | 0.26% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 12.70% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.1938 | 1.1938 | -0.12% | -- | -- | 3.46% | -- | -- | 12.41% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.1952 | 1.1952 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.1939 | 1.1939 | 0.36% | 0.38% | -- | 3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1896 | 1.1896 | -0.25% | 0.22% | 1.27% | -- | -- | -- | 11.96% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1926 | 1.1926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1894 | 1.1894 | 0.20% | -- | -- | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 12.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1859 | 1.1859 | 0.00% | -0.14% | 1.25% | -- | -- | -- | 12.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
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