|
| 国寿安保稳和6个月持有A(010541)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.1960 | 1.1960 | -0.02% | -- | -0.47% | -- | 3.80% | -- | 16.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1962 | 1.1962 | 0.06% | -0.06% | -- | -0.22% | 4.05% | -- | 16.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1955 | 1.1955 | 0.00% | -0.16% | -0.67% | -0.50% | 4.13% | -- | 16.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | 0.03% | -0.67% | -0.37% | 4.84% | -- | 16.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1969 | 1.1969 | -0.04% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 16.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1974 | 1.1974 | 0.11% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | 16.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1961 | 1.1961 | 0.01% | -0.14% | -0.60% | -0.15% | -- | -- | 16.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1960 | 1.1960 | 0.03% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 15.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1957 | 1.1957 | -0.16% | -0.23% | -- | -- | 4.98% | -- | 15.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1976 | 1.1976 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 15.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1978 | 1.1978 | -0.03% | -0.18% | -0.22% | -- | -- | -- | 15.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1981 | 1.1981 | -0.03% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 15.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1985 | 1.1985 | -0.13% | -0.13% | -0.38% | -- | 5.09% | -- | 15.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2000 | 1.2000 | -0.13% | -0.37% | -- | -- | 5.22% | -- | 15.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2016 | 1.2016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2036 | 1.2036 | -0.07% | -- | 0.21% | -- | 5.50% | -- | 15.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2045 | 1.2045 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | 5.36% | -- | 16.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2033 | 1.2033 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 5.18% | -- | 16.32% | -- | -- | | 2026-09-11 | 1.2005 | 1.2005 | -0.16% | -- | -- | 0.15% | -- | -- | 15.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.2024 | 1.2024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.2031 | 1.2031 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 5.30% | -- | 15.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.2022 | 1.2022 | 0.02% | 0.15% | -- | 0.07% | -- | -- | 15.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.10% | -- | -- | 15.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.2004 | 1.2004 | -0.06% | -- | 0.00% | 0.11% | 4.56% | -- | 15.71% | -- | -- | | 2026-08-24 | 1.2011 | 1.2011 | -0.11% | -0.29% | 0.06% | 0.21% | 4.84% | -- | 15.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2024 | 1.2024 | 0.02% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 15.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.07% | -- | 15.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2046 | 1.2046 | 0.14% | -- | 0.56% | 0.48% | 4.95% | -- | 15.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2029 | 1.2029 | 0.00% | -- | -- | 0.16% | -- | -- | 15.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2013 | 1.2013 | 0.00% | -- | -0.05% | 0.70% | -- | -- | 14.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1988 | 1.1988 | -0.22% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | 14.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2015 | 1.2015 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2004 | 1.2004 | -0.03% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 15.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1979 | 1.1979 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | 4.04% | -- | 14.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | -0.31% | -- | 1.21% | -- | -- | 14.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2019 | 1.2019 | 0.11% | -- | -- | 2.95% | 5.27% | -- | 15.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2006 | 1.2006 | 0.12% | -- | -0.22% | 2.84% | -- | -- | 15.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1992 | 1.1992 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | -- | -0.10% | 2.77% | 5.16% | -- | 15.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.2011 | 1.2011 | 0.04% | -0.07% | 0.18% | -- | -- | -- | 15.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2006 | 1.2006 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 15.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1987 | 1.1987 | 0.00% | -0.47% | -- | 2.06% | -- | -- | 15.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | -- | -- | 2.32% | -- | -- | 15.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2044 | 1.2044 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2032 | 1.2032 | 0.00% | 0.19% | -- | 2.40% | 6.66% | -- | 15.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2013 | 1.2013 | 0.04% | 0.18% | -- | 2.15% | 6.45% | -- | 15.92% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | 0.18% | -- | 2.11% | 6.37% | -- | 15.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2009 | 1.2009 | 0.00% | -- | -- | 2.12% | 6.30% | -- | 15.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1991 | 1.1991 | 0.04% | 0.02% | -- | 2.12% | 5.92% | -- | 15.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 15.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1989 | 1.1989 | 0.00% | -- | 0.78% | -- | 5.84% | -- | 15.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1989 | 1.1989 | -0.17% | -- | 1.43% | -- | 5.88% | -- | 15.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2010 | 1.2010 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | 0.75% | 1.53% | -- | 5.88% | -- | 16.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | -- | 2.18% | -- | 5.19% | -- | 15.00% | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.1895 | 1.1895 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.45% | -- | 14.28% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1820 | 1.1820 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | 4.92% | -- | 12.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | 1.40% | -- | 1.99% | -- | -- | 13.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | 0.79% | -- | 1.80% | -- | -- | 12.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1675 | 1.1675 | 0.00% | -- | -0.64% | 1.42% | -- | -- | 11.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1677 | 1.1677 | 0.00% | -- | -0.71% | 1.43% | -- | -- | 11.95% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 4.48% | -- | 11.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1631 | 1.1631 | 0.00% | -- | -0.89% | -- | 4.54% | -- | 11.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1648 | 1.1648 | 0.00% | -0.85% | -- | 1.11% | -- | -- | 12.40% | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.1748 | 1.1748 | 0.03% | -0.18% | -- | 2.01% | -- | -- | 13.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1745 | 1.1745 | 0.10% | -- | -- | -- | 5.77% | -- | 13.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1733 | 1.1733 | -0.13% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 13.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1748 | 1.1748 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | 5.12% | -- | 13.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 5.10% | -- | 13.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1760 | 1.1760 | 0.00% | -- | 0.31% | 2.36% | 5.06% | -- | 13.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1742 | 1.1742 | 0.06% | -- | -- | -- | 4.76% | -- | 13.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | -- | -- | 2.19% | 4.76% | -- | 13.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | 3.58% | -- | 12.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1749 | 1.1749 | 0.00% | 0.30% | 2.06% | 1.97% | 4.29% | -- | 13.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1724 | 1.1724 | 0.00% | -- | -- | 2.12% | 4.07% | -- | 12.82% | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1714 | 1.1714 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1608 | 1.1608 | 0.28% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 12.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | 3.03% | -- | 12.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1561 | 1.1561 | 0.00% | 0.43% | -- | 1.37% | -- | -- | 11.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1512 | 1.1512 | -0.05% | -- | -- | 0.94% | 2.07% | -- | 11.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1518 | 1.1518 | 0.05% | -- | -- | 0.99% | -- | -- | 11.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | 0.35% | -- | 1.33% | -- | -- | 13.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1520 | 1.1520 | 0.03% | 0.03% | -- | 0.76% | 2.60% | -- | 12.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1516 | 1.1516 | 0.04% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | 12.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1511 | 1.1511 | 0.26% | -- | -0.34% | 0.45% | -- | -- | 12.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | 2.17% | -- | 12.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | 12.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | -0.15% | -0.12% | -- | 3.06% | -- | 11.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1489 | 1.1489 | 0.04% | -- | 0.07% | -- | 3.74% | -- | 11.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.78% | -- | 11.27% | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | -0.58% | -- | 0.23% | 3.82% | -- | 11.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.75% | -- | 10.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | 4.65% | -- | 11.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | 4.33% | -- | 11.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | 4.34% | -- | 10.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1486 | 1.1486 | -0.14% | -0.09% | 0.71% | -- | 4.31% | -- | 10.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | 0.18% | 0.85% | -- | 4.49% | -- | 10.35% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.1506 | 1.1506 | -0.14% | 0.82% | 0.89% | 0.24% | 4.85% | -- | 10.79% | -- | -- |
|