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| 中海环保新能源(398051)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.4710 | 1.7580 | 1.52% | -2.00% | -13.52% | -- | -27.89% | -- | -12.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.4490 | 1.7360 | -2.16% | -5.42% | -17.48% | -- | -- | -- | -14.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4810 | 1.7680 | -1.66% | -3.08% | -15.66% | -- | -26.94% | -- | -11.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.5060 | 1.7930 | 2.52% | -1.70% | -16.43% | -- | -24.25% | -- | -8.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.4690 | 1.7560 | -2.13% | -4.61% | -18.93% | -- | -- | -- | -12.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.5010 | 1.7880 | -2.02% | -5.12% | -17.03% | -- | -25.10% | -- | -10.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.5320 | 1.8190 | 0.26% | -5.67% | -15.45% | -- | -- | -- | -8.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.5280 | 1.8150 | -0.26% | -7.00% | -15.67% | -- | -- | -- | -9.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.5320 | 1.8190 | -0.52% | -- | -- | -- | -24.83% | -- | -11.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.5400 | 1.8270 | -2.65% | -7.84% | -- | -- | -- | -- | -11.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.5820 | 1.8690 | -2.59% | -6.78% | -- | -- | -- | -- | -8.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.6240 | 1.9110 | -1.16% | -4.30% | -- | -- | -20.47% | -- | -6.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.6430 | 1.9300 | 0.00% | -3.18% | -- | -- | -19.14% | -- | -6.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.6710 | 1.9580 | -1.53% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -5.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.6970 | 1.9840 | -0.47% | -5.83% | -- | -- | -- | -- | -4.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.7050 | 1.9920 | 0.24% | -5.91% | -- | -- | -- | -- | -3.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.7010 | 1.9880 | -3.13% | -5.97% | -- | -- | -- | -- | -4.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.7560 | 2.0430 | -2.55% | -- | -- | -- | -11.00% | -- | -1.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.8020 | 2.0890 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.8120 | 2.0990 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.8090 | 2.0960 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.8120 | 2.0990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.2240 | 2.5110 | 0.36% | -5.16% | -12.09% | -9.92% | -- | -- | 15.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.2160 | 2.5030 | 0.00% | -6.50% | -11.61% | -- | -- | -- | 14.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.3450 | 2.6320 | -1.05% | -5.33% | -- | -1.55% | -- | -- | 19.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.3700 | 2.6570 | 0.00% | -3.62% | -- | -- | 66.55% | -- | 20.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 2.4040 | 2.6910 | -2.95% | -- | -2.95% | -- | 67.53% | -- | 21.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.4770 | 2.7640 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.22% | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.4590 | 2.7460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.4630 | 2.7500 | 0.00% | -- | -- | -1.12% | 69.39% | -- | 21.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.5300 | 2.8170 | 0.92% | -- | -- | -- | 74.97% | -- | 28.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.5070 | 2.7940 | 0.00% | -- | -- | 4.68% | -- | -- | 24.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.4770 | 2.7640 | 0.00% | -- | -- | -- | 75.55% | -- | 21.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.4440 | 2.7310 | 0.00% | -- | 3.34% | 4.27% | -- | -- | 17.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.3630 | 2.6500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.2770 | 2.5640 | 0.44% | -4.13% | -- | 6.80% | 51.40% | -- | 9.37% | -- | -- | | 2026-03-31 | 2.2670 | 2.5540 | 0.00% | -- | -- | 6.33% | 51.13% | -- | 8.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.3750 | 2.6620 | 0.00% | -- | -4.66% | -- | -- | -- | 14.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.3660 | 2.6530 | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.3210 | 2.6080 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.53% | -- | 13.33% | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.3650 | 2.6520 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.56% | -- | 15.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.4690 | 2.7560 | 0.00% | 3.65% | -- | -- | 57.46% | -- | 14.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.3950 | 2.6820 | 0.00% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 9.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.3820 | 2.6690 | 0.00% | -4.38% | -- | 16.08% | 53.78% | -- | 6.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.4640 | 2.7510 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.4910 | 2.7780 | 0.00% | -- | -- | 21.39% | 58.97% | -- | 8.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.4780 | 2.7650 | 0.00% | -- | -- | -- | 63.78% | -- | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.4300 | 2.7170 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.57% | -- | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.3950 | 2.6820 | 0.00% | -- | -- | 9.01% | -- | -- | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.3570 | 2.6440 | 0.30% | -- | -- | -- | 61.55% | -- | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.3500 | 2.6370 | 1.08% | 3.48% | -- | 17.27% | 59.76% | -- | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.3250 | 2.6120 | -1.98% | -- | -- | -- | 56.99% | -- | -2.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.3720 | 2.6590 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.3440 | 2.6310 | 0.00% | -- | 15.41% | 15.01% | -- | -- | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.2710 | 2.5580 | 0.00% | -- | 7.63% | -- | 54.70% | -- | -2.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.1320 | 2.4190 | 0.00% | -0.51% | 2.11% | -- | -- | -- | -3.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.1430 | 2.4300 | 0.75% | -- | -- | 8.62% | 38.26% | -- | 3.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.1270 | 2.4140 | 0.00% | 4.73% | -- | -- | 39.38% | -- | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.0310 | 2.3180 | -2.12% | -- | -8.31% | -- | 29.45% | -- | -7.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.0750 | 2.3620 | -1.66% | -- | -6.32% | 8.98% | 29.20% | -- | -8.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.1100 | 2.3970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.1030 | 2.3900 | 0.00% | 2.84% | -- | 12.94% | 28.31% | -- | -9.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.0520 | 2.3390 | 0.34% | 0.00% | -- | 18.13% | 25.05% | -- | -13.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.0450 | 2.3320 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.80% | -- | -13.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.0880 | 2.3750 | 0.00% | -- | -1.42% | -- | 24.43% | -- | -10.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.0880 | 2.3750 | 1.75% | -- | 2.35% | -- | 26.47% | -- | -10.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.0520 | 2.3390 | 0.00% | -4.02% | -- | -- | 23.54% | -- | -11.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 2.0520 | 2.3390 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | 23.76% | -- | -11.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.1380 | 2.4250 | -1.34% | -4.68% | -- | -- | 25.99% | -- | -7.73% | -- | -- | | 2025-11-19 | 2.1670 | 2.4540 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.70% | -- | -6.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.2150 | 2.5020 | -1.25% | -0.76% | -- | 39.75% | 30.83% | -- | -5.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.2430 | 2.5300 | 0.00% | 2.09% | 9.84% | -- | 27.30% | -- | -6.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.2320 | 2.5190 | 1.59% | 5.38% | -- | 44.75% | 33.17% | -- | -10.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.1970 | 2.4840 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.01% | -- | -13.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.1180 | 2.4050 | 0.00% | 4.49% | -- | 38.16% | 29.23% | -- | -8.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 2.1450 | 2.4320 | 5.15% | -- | -- | -- | 32.49% | -- | -8.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
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