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| 鹏华中证医药卫生C(010366)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.5726 | 0.5726 | -0.09% | 0.86% | -2.30% | -- | -12.69% | -- | -21.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.5731 | 0.5731 | 0.56% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -21.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.5699 | 0.5699 | -2.93% | -1.72% | -2.36% | -- | -- | -- | -22.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.5871 | 0.5871 | 1.17% | 2.14% | 0.58% | -- | -- | -- | -16.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.5803 | 0.5803 | 2.22% | -- | -2.88% | -- | -10.75% | -- | -17.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.5677 | 0.5677 | -1.85% | -- | -4.92% | -- | -12.88% | -- | -19.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.5784 | 0.5784 | -0.26% | 0.42% | -- | -- | -11.87% | -- | -17.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.5799 | 0.5799 | 0.89% | 0.03% | -0.22% | -- | -10.83% | -- | -17.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.5748 | 0.5748 | 0.00% | -1.76% | -1.10% | -- | -11.45% | -- | -19.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.5760 | 0.5760 | -0.64% | -4.33% | -- | -- | -- | -- | -23.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.5797 | 0.5797 | -0.92% | -3.72% | -- | -- | -12.27% | -- | -22.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.5851 | 0.5851 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -21.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.5873 | 0.5873 | -2.46% | -2.46% | -- | -- | -14.11% | -- | -20.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.6021 | 0.6021 | 2.73% | 0.77% | -- | 8.76% | -11.95% | -- | -18.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.5861 | 0.5861 | 0.00% | -1.84% | -- | 4.38% | -12.85% | -- | -20.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.5837 | 0.5837 | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -19.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.5975 | 0.5975 | 0.07% | -- | -- | -- | -10.54% | -- | -17.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.5971 | 0.5971 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.98% | -- | -17.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.5812 | 0.5812 | 0.00% | -- | -- | 9.87% | -15.29% | -- | -20.72% | -- | -- | | 2026-09-02 | 0.5891 | 0.5891 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -18.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 0.5910 | 0.5910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -18.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 0.6006 | 0.6006 | 0.12% | -1.89% | -- | 7.46% | -- | -- | -15.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 0.5999 | 0.5999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -15.38% | -- | -- | | 2026-08-19 | 0.6122 | 0.6122 | 0.00% | -1.94% | -- | 7.65% | -6.33% | -- | -15.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 0.6243 | 0.6243 | -0.53% | -- | -- | -- | -3.34% | -- | -14.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 0.6276 | 0.6276 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.91% | -- | -14.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.5923 | 0.5923 | 0.00% | -- | 6.99% | -- | -10.42% | -- | -23.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.5819 | 0.5819 | 0.00% | -- | 8.00% | -- | -- | -- | -22.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.5723 | 0.5723 | 3.38% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | -23.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.5536 | 0.5536 | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -26.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.5615 | 0.5615 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -24.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.5437 | 0.5437 | 0.00% | 2.78% | -- | -6.18% | -7.75% | -- | -27.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.5290 | 0.5290 | 0.97% | -- | -6.73% | -11.82% | -9.22% | -- | -31.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.5239 | 0.5239 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -32.20% | -- | -- | | 2026-06-16 | 0.5266 | 0.5266 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.58% | -- | -31.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.5320 | 0.5320 | -1.26% | -- | -- | -8.47% | -- | -- | -31.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.5388 | 0.5388 | 0.00% | -- | -- | -- | -10.16% | -- | -30.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.5527 | 0.5527 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.83% | -- | -28.68% | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.5589 | 0.5589 | 0.00% | -1.72% | -5.58% | -8.02% | -- | -- | -29.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.5616 | 0.5616 | -1.09% | -- | -5.37% | -- | -- | -- | -30.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.5678 | 0.5678 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -28.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.5687 | 0.5687 | 0.26% | -- | -- | -- | -1.32% | -- | -28.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.5672 | 0.5672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -28.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.5921 | 0.5921 | 0.00% | -- | -- | -3.61% | -- | -- | -25.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.5956 | 0.5956 | 0.00% | -- | -- | -3.04% | -- | -- | -25.16% | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.5892 | 0.5892 | -0.46% | -0.84% | -- | -4.78% | -- | -- | -26.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.5919 | 0.5919 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -26.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.5927 | 0.5927 | -0.13% | -2.47% | -- | -- | 5.46% | -- | -26.44% | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.5935 | 0.5935 | 0.00% | -- | -- | -4.31% | 5.16% | -- | -26.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.5942 | 0.5942 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -27.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.6077 | 0.6077 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.79% | -- | -27.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.6027 | 0.6027 | 0.63% | -- | -- | -- | 7.30% | -- | -28.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.5989 | 0.5989 | 0.00% | -- | -- | -7.79% | -- | -- | -28.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.6101 | 0.6101 | 0.00% | 6.77% | -- | -- | -- | -- | -24.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.5714 | 0.5714 | -1.40% | -- | -5.96% | -- | -- | -- | -28.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.5795 | 0.5795 | 0.00% | -3.40% | -5.57% | -- | 0.80% | -- | -27.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.5999 | 0.5999 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -24.93% | -- | -- | | 2026-03-11 | 0.5997 | 0.5997 | 0.00% | 3.18% | -- | -2.44% | -- | -- | -26.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.5898 | 0.5898 | -1.04% | -- | -- | -4.39% | 2.75% | -- | -27.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.5960 | 0.5960 | 2.14% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | -28.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.5835 | 0.5835 | 0.40% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | -30.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.5812 | 0.5812 | 0.00% | -5.30% | -5.17% | -- | 0.97% | -- | -30.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.6076 | 0.6076 | -0.99% | -- | -- | -- | 4.52% | -- | -27.47% | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.6137 | 0.6137 | 0.62% | -- | -- | -1.38% | -- | -- | -26.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.6099 | 0.6099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -27.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.6181 | 0.6181 | 0.00% | -- | -3.78% | -3.99% | 8.97% | -- | -27.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.6203 | 0.6203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -27.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.6143 | 0.6143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -27.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.6129 | 0.6129 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.25% | -- | -28.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.5969 | 0.5969 | 0.00% | -- | -- | -8.39% | 8.35% | -- | -31.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.6186 | 0.6186 | 0.00% | -0.26% | 1.68% | -5.67% | 12.29% | -- | -29.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.6188 | 0.6188 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.33% | -- | -29.73% | -- | -- | | 2026-01-22 | 0.6202 | 0.6202 | -0.55% | -- | 0.93% | -4.82% | -- | -- | -29.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.6236 | 0.6236 | 0.00% | -- | 1.14% | -4.98% | 12.60% | -- | -29.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.6495 | 0.6495 | 1.11% | -- | -- | -1.71% | 20.26% | -- | -24.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.6424 | 0.6424 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -23.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.6055 | 0.6055 | -0.48% | -- | -2.81% | -11.45% | 3.65% | -- | -25.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.6084 | 0.6084 | 0.00% | -0.99% | -2.34% | -9.53% | -- | -- | -24.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.6145 | 0.6145 | -0.34% | 0.74% | -0.13% | -9.42% | -- | -- | -21.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.6166 | 0.6166 | 0.00% | -- | -- | -9.18% | 4.63% | -- | -22.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.6021 | 0.6021 | -1.30% | -2.40% | -- | -12.32% | 1.67% | -- | -26.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.6100 | 0.6100 | 0.00% | -- | -- | -11.32% | -- | -- | -24.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.6147 | 0.6147 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -25.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.6181 | 0.6181 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -24.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.6169 | 0.6169 | 0.00% | 0.03% | -- | -11.01% | 1.83% | -- | -24.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.6167 | 0.6167 | 0.00% | -0.90% | -5.36% | -- | 1.82% | -- | -24.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.6230 | 0.6230 | 0.21% | 1.25% | -- | -- | 5.24% | -- | -21.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.6217 | 0.6217 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | 4.02% | -- | -22.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.6223 | 0.6223 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.03% | -- | -22.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.6153 | 0.6153 | -1.72% | -- | -6.25% | -7.31% | 0.54% | -- | -27.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.6261 | 0.6261 | 0.00% | -- | -3.72% | -4.88% | 1.79% | -- | -26.13% | -- | -- | | 2025-11-12 | 0.6438 | 0.6438 | 0.00% | 1.26% | -- | -0.33% | 1.55% | -- | -20.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.6358 | 0.6358 | 0.00% | -3.05% | -7.02% | -2.32% | 4.32% | -- | -22.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.6468 | 0.6468 | -0.74% | -- | -5.41% | -0.05% | 9.29% | -- | -19.62% | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.6516 | 0.6516 | 1.45% | -- | -4.71% | 0.00% | 10.25% | -- | -15.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.6423 | 0.6423 | -2.06% | -1.22% | -6.07% | -2.86% | 8.17% | -- | -17.35% | -- | -- |
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