|
| 农银汇理金汇A(000322)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-13 | 1.1621 | 1.1621 | 0.00% | -0.21% | -0.01% | -- | 1.67% | -- | 6.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.1645 | 1.1645 | 0.00% | -- | 0.26% | 0.55% | -- | -- | 6.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1645 | 1.1645 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | 1.90% | -- | 6.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.55% | -- | -- | 6.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.56% | 1.90% | -- | 6.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1628 | 1.1628 | 0.03% | 0.11% | -- | 0.52% | 1.87% | -- | 6.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | -- | 0.24% | 0.49% | 1.86% | -- | 6.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1625 | 1.1625 | 0.03% | -- | -- | 0.49% | 1.87% | -- | 6.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1622 | 1.1622 | 0.02% | -- | 0.24% | 0.47% | -- | -- | 6.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1620 | 1.1620 | 0.04% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 6.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | -- | 0.16% | 0.42% | -- | -- | 6.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1606 | 1.1606 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.43% | 1.78% | -- | 6.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1597 | 1.1597 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | 1.72% | -- | 6.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1594 | 1.1594 | -0.01% | 0.00% | 0.09% | -- | 1.72% | -- | 6.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1595 | 1.1595 | -0.01% | 0.02% | 0.09% | -- | 1.72% | -- | 6.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.38% | -- | -- | 6.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1594 | 1.1594 | 0.01% | 0.07% | 0.15% | 0.31% | -- | -- | 6.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1593 | 1.1593 | 0.02% | 0.06% | 0.15% | -- | 1.69% | -- | 6.48% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1591 | 1.1591 | 0.00% | 0.02% | 0.14% | -- | -- | -- | 6.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.1588 | 1.1588 | 0.02% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 6.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 6.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1586 | 1.1586 | -0.03% | -0.02% | 0.13% | 0.29% | -- | -- | 6.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1589 | 1.1589 | -0.01% | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | 6.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% | -0.01% | 0.16% | -- | -- | -- | 6.46% | -- | -- | | 2026-08-20 | 1.1588 | 1.1588 | -0.01% | -- | 0.16% | -- | 1.72% | -- | 6.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1589 | 1.1589 | -0.02% | 0.04% | 0.17% | -- | 1.73% | -- | 6.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1591 | 1.1591 | 0.02% | 0.06% | 0.19% | 0.43% | 1.75% | -- | 6.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1589 | 1.1589 | 0.00% | 0.03% | 0.17% | 0.44% | 1.71% | -- | 6.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.42% | 1.67% | -- | 6.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1584 | 1.1584 | -0.01% | 0.06% | -- | 0.45% | 1.66% | -- | 6.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1585 | 1.1585 | 0.03% | 0.08% | -- | -- | 1.67% | -- | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1581 | 1.1581 | 0.03% | 0.05% | 0.14% | -- | -- | -- | 6.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1578 | 1.1578 | 0.01% | 0.06% | 0.12% | -- | -- | -- | 6.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | 0.05% | 0.15% | 0.43% | -- | -- | 6.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1577 | 1.1577 | 0.01% | 0.05% | 0.15% | 0.43% | 1.63% | -- | 6.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1576 | 1.1576 | 0.01% | 0.04% | 0.14% | 0.42% | 1.63% | -- | 6.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1575 | 1.1575 | 0.03% | 0.03% | -- | 0.41% | 1.64% | -- | 6.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.37% | 1.63% | -- | 6.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.37% | 1.66% | -- | 6.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 1.62% | -- | 6.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 1.66% | -- | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1571 | 1.1571 | 0.01% | 0.02% | 0.14% | 0.42% | -- | -- | 6.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1570 | 1.1570 | -0.01% | 0.02% | 0.14% | 0.39% | -- | -- | 6.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1571 | 1.1571 | 0.02% | 0.03% | 0.13% | -- | 1.57% | -- | 6.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | 0.01% | 0.12% | 0.39% | -- | -- | 6.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | 0.01% | 0.12% | 0.40% | -- | -- | 6.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1569 | 1.1569 | 0.01% | -- | 0.13% | 0.42% | 1.48% | -- | 6.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | 0.02% | 0.15% | 0.44% | 1.48% | -- | 6.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.44% | -- | -- | 6.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 6.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.46% | 1.52% | -- | 6.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | 0.05% | 0.12% | -- | 1.47% | -- | 6.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1565 | 1.1565 | 0.01% | -- | 0.08% | -- | 1.45% | -- | 6.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1564 | 1.1564 | 0.03% | -- | 0.07% | 0.50% | 1.45% | -- | 6.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -- | -- | 6.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1560 | 1.1560 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 6.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 6.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1558 | 1.1558 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 6.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1555 | 1.1555 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 6.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1554 | 1.1554 | -0.02% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 6.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1556 | 1.1556 | 0.01% | 0.07% | -- | 0.57% | -- | -- | 6.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1555 | 1.1555 | 0.01% | -- | 0.12% | 0.57% | 1.48% | -- | 6.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1554 | 1.1554 | 0.03% | -- | 0.14% | 0.58% | 1.48% | -- | 6.67% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1551 | 1.1551 | 0.03% | -0.01% | 0.11% | -- | -- | -- | 6.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1548 | 1.1548 | 0.00% | -0.05% | 0.09% | 0.54% | 1.46% | -- | 6.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1552 | 1.1552 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1554 | 1.1554 | -0.02% | -- | -- | 0.61% | 1.54% | -- | 6.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1556 | 1.1556 | -0.02% | -- | 0.24% | -- | 1.56% | -- | 6.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | 1.59% | -- | 6.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.55% | -- | 6.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | 0.06% | 0.18% | -- | -- | -- | 6.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1541 | 1.1541 | 0.03% | 0.08% | 0.17% | -- | 1.49% | -- | 6.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | 1.46% | -- | 6.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.47% | -- | 6.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1535 | 1.1535 | 0.03% | 0.06% | 0.19% | -- | 1.48% | -- | 6.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1532 | 1.1532 | 0.00% | 0.03% | 0.17% | 0.53% | 1.41% | -- | 6.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | 0.03% | 0.25% | 0.57% | 1.45% | -- | 6.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.46% | -- | 6.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1523 | 1.1523 | -0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 6.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 6.98% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1524 | 1.1524 | 0.01% | -- | 0.29% | 0.58% | 1.48% | -- | 6.97% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1523 | 1.1523 | 0.02% | 0.07% | 0.28% | -- | -- | -- | 6.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1521 | 1.1521 | 0.03% | 0.07% | 0.30% | 0.58% | -- | -- | 6.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1517 | 1.1517 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | 1.39% | -- | 6.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1517 | 1.1517 | 0.00% | 0.04% | 0.27% | -- | 1.40% | -- | 6.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1515 | 1.1515 | 0.02% | 0.07% | 0.25% | 0.54% | -- | -- | 6.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | 0.05% | 0.25% | -- | 1.37% | -- | 6.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 6.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1507 | 1.1507 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 6.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 6.93% | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.44% | 1.45% | -- | 6.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1491 | 1.1491 | 0.02% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | 6.99% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1489 | 1.1489 | 0.02% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | 6.97% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1487 | 1.1487 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.43% | -- | -- | 6.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.43% | -- | -- | 6.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 6.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1479 | 1.1479 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.43% | -- | 6.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1476 | 1.1476 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | 1.44% | -- | 7.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 1.35% | -- | 7.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1465 | 1.1465 | 0.01% | -- | -- | 0.32% | 1.31% | -- | 7.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 7.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | 7.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | 0.04% | 0.16% | -- | -- | -- | 7.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | 1.37% | -- | 7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.36% | -- | -- | 7.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | -- | -- | 7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | 0.02% | 0.14% | -- | -- | -- | 7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | 1.25% | -- | 7.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | 0.03% | 0.10% | 0.40% | -- | -- | 7.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1441 | 1.1441 | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.35% | 1.27% | -- | 7.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1439 | 1.1439 | 0.01% | 0.03% | -- | 0.33% | 1.27% | -- | 7.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | 1.24% | -- | 7.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1436 | 1.1436 | -0.01% | 0.03% | -- | 0.31% | -- | -- | 7.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1437 | 1.1437 | 0.01% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | 7.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | 1.37% | -- | 7.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | -- | -- | 0.29% | 1.52% | -- | 7.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1433 | 1.1433 | -0.01% | -- | -- | -- | 1.75% | -- | 7.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1434 | 1.1434 | -0.02% | -0.01% | -- | -- | 1.77% | -- | 7.24% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.80% | -- | 7.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | -- | 0.18% | 0.38% | 1.84% | -- | 7.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.32% | 1.82% | -- | 7.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
|