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| 中海上证50指数增强(399001)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.3650 | 1.6490 | -0.73% | -0.36% | -2.78% | -- | -- | -- | 24.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.3750 | 1.6590 | 0.36% | 1.48% | -1.57% | -- | -8.33% | -- | 25.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.3700 | 1.6540 | 0.29% | 0.22% | -1.93% | -- | -8.12% | -- | 24.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.3660 | 1.6500 | -0.65% | -0.51% | -3.26% | -- | -- | -- | 24.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3750 | 1.6590 | 0.36% | -0.22% | -2.62% | -- | -- | -- | 25.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3700 | 1.6540 | 1.11% | -0.22% | -4.33% | -- | -7.18% | -- | 26.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3550 | 1.6390 | -0.88% | -1.38% | -5.77% | -- | -7.76% | -- | 24.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3670 | 1.6510 | -0.44% | -0.80% | -4.54% | -- | -6.82% | -- | 25.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3730 | 1.6570 | -0.36% | -1.44% | -3.24% | -- | -- | -- | 26.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3780 | 1.6620 | 0.36% | -1.50% | -2.89% | -- | -- | -- | 25.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3730 | 1.6570 | -0.07% | -- | -- | -- | -6.66% | -- | 21.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3740 | 1.6580 | -0.29% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 21.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3780 | 1.6620 | -1.08% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 21.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3930 | 1.6770 | -0.43% | -0.78% | -- | -- | -3.80% | -- | 22.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3990 | 1.6830 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -3.58% | -- | 22.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3950 | 1.6790 | -0.64% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 22.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4040 | 1.6880 | 0.50% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 22.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3970 | 1.6810 | 0.00% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 22.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3970 | 1.6810 | -1.06% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | 22.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4120 | 1.6960 | -1.40% | -- | -- | -- | -0.42% | -- | 21.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4320 | 1.7160 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4380 | 1.7220 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4320 | 1.7160 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4190 | 1.7030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.37% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3910 | 1.6750 | -0.07% | -1.28% | -6.01% | -4.73% | -- | -- | 11.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3920 | 1.6760 | 0.00% | -2.25% | -4.72% | -- | -- | -- | 11.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.4090 | 1.6930 | -1.05% | -0.77% | -- | -3.23% | -- | -- | 13.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4240 | 1.7080 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | 14.38% | -- | 14.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.4250 | 1.7090 | 0.35% | -- | -0.97% | -- | 14.37% | -- | 14.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.4200 | 1.7040 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.15% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4320 | 1.7160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4480 | 1.7320 | 0.00% | -- | -- | -3.92% | 15.29% | -- | 16.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4590 | 1.7430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4800 | 1.7640 | 1.30% | -- | -- | -- | 19.26% | -- | 14.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4610 | 1.7450 | 0.00% | -- | -- | -2.54% | -- | -- | 10.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4390 | 1.7230 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.37% | -- | 10.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4180 | 1.7020 | 0.00% | -- | -- | -6.89% | 15.57% | -- | 7.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3980 | 1.6820 | 2.04% | 0.58% | -- | -5.67% | 13.20% | -- | 9.73% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3700 | 1.6540 | 0.00% | -0.29% | -- | -7.56% | 10.75% | -- | 7.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3900 | 1.6740 | 1.16% | -- | -7.76% | -- | -- | -- | 9.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3740 | 1.6580 | 0.00% | -- | -- | -6.85% | -- | -- | 8.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4000 | 1.6840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4600 | 1.7440 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | 17.27% | -- | 15.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4560 | 1.7400 | 0.00% | -3.38% | -- | 0.62% | 19.84% | -- | 9.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4970 | 1.7810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5070 | 1.7910 | 0.00% | -- | -- | 4.22% | 22.72% | -- | 15.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5210 | 1.8050 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | 25.19% | -- | 15.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5240 | 1.8080 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.37% | -- | 16.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4990 | 1.7830 | -0.53% | -- | -- | 0.94% | -- | -- | 14.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5070 | 1.7910 | 0.00% | -- | -- | 2.80% | -- | -- | 13.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5130 | 1.7970 | 0.07% | -- | -- | 3.14% | 27.46% | -- | 11.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5120 | 1.7960 | -0.46% | -- | -- | -- | 27.17% | -- | 11.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5190 | 1.8030 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5230 | 1.8070 | 0.00% | -- | 5.76% | 3.54% | -- | -- | 12.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4820 | 1.7660 | -0.13% | 0.47% | 2.56% | -- | -- | -- | 16.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4840 | 1.7680 | 0.00% | 0.54% | 2.70% | -- | -- | -- | 16.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4750 | 1.7590 | -0.07% | -- | 2.72% | 4.02% | 19.34% | -- | 17.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4760 | 1.7600 | 0.00% | 2.50% | -- | -- | 20.79% | -- | 17.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4400 | 1.7240 | -1.17% | -- | -2.83% | -- | 19.21% | -- | 11.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4570 | 1.7410 | 0.00% | -- | -1.69% | 1.82% | 20.81% | -- | 13.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4540 | 1.7380 | 0.00% | 0.90% | -- | 2.32% | -- | -- | 12.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4610 | 1.7450 | 0.97% | 1.11% | -0.34% | -- | 21.14% | -- | 13.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4470 | 1.7310 | 0.42% | 0.07% | -- | 2.99% | 19.49% | -- | 15.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4410 | 1.7250 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.80% | -- | 14.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4550 | 1.7390 | 0.69% | 1.32% | -1.15% | -- | 20.85% | -- | 15.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4450 | 1.7290 | -0.07% | -- | -3.09% | -- | 20.52% | -- | 20.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4460 | 1.7300 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | 20.00% | -- | 18.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4460 | 1.7300 | 0.70% | -- | -- | -- | 22.23% | -- | 18.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4360 | 1.7200 | 0.00% | -- | -- | 2.28% | 20.47% | -- | 18.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4650 | 1.7490 | -0.48% | -2.14% | -- | -- | 19.59% | -- | 19.11% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4720 | 1.7560 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.36% | -- | 19.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4820 | 1.7660 | -1.00% | -- | -- | 9.21% | 19.52% | -- | 21.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4970 | 1.7810 | 0.00% | 0.81% | 3.38% | -- | 19.66% | -- | 23.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4850 | 1.7690 | 1.30% | -- | -- | -- | 19.47% | -- | 24.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4660 | 1.7500 | 0.00% | -2.27% | -- | 10.14% | 17.09% | -- | 22.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4720 | 1.7560 | 0.00% | -- | -- | 11.26% | 21.35% | -- | 30.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
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