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| 长盛量化红利策略A(080005)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 2.2384 | 3.8104 | 0.26% | 1.13% | 0.39% | -- | -- | -- | -7.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 2.2327 | 3.8047 | 0.25% | -0.33% | -0.22% | -- | -0.47% | -- | -8.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 2.2272 | 3.7992 | -0.07% | -- | -0.74% | -- | -1.15% | -- | -8.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.2288 | 3.8008 | 0.41% | -1.83% | -0.67% | -- | -- | -- | -8.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.2198 | 3.7918 | 0.29% | -- | -1.17% | -- | -1.34% | -- | -7.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 2.2134 | 3.7854 | -1.19% | -1.13% | -1.76% | -- | -1.08% | -- | -8.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.2400 | 3.8120 | 0.00% | -1.48% | -0.75% | -- | 0.57% | -- | -7.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.2704 | 3.8424 | 0.00% | -0.17% | 1.02% | -- | 2.15% | -- | -6.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.2386 | 3.8106 | -1.54% | -1.11% | -- | -- | 0.77% | -- | -9.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.2737 | 3.8457 | 0.23% | 1.09% | -- | -- | 2.77% | -- | -7.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.2684 | 3.8404 | -0.26% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -7.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.2742 | 3.8462 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | 4.12% | -- | -7.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.2638 | 3.8358 | 0.65% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -8.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.2491 | 3.8211 | 0.87% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -9.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.2298 | 3.8018 | -0.35% | -1.03% | -- | -- | 3.11% | -- | -9.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.2376 | 3.8096 | -0.28% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -9.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.2439 | 3.8159 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.2460 | 3.8180 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.2531 | 3.8251 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.2570 | 3.8290 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.2474 | 3.8194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.49% | -- | -- | | 2026-08-10 | 2.2729 | 3.8449 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.1480 | 3.7200 | 0.00% | -- | -- | -5.91% | -5.31% | -- | -11.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.1866 | 3.7586 | 0.00% | -3.68% | -- | -6.07% | -- | -- | -11.65% | -- | -- | | 2026-06-02 | 2.2702 | 3.8422 | -0.40% | 0.51% | -2.54% | -- | 3.08% | -- | -6.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.2793 | 3.8513 | 0.00% | -- | -2.15% | -3.08% | 3.49% | -- | -6.28% | -- | -- | | 2026-05-26 | 2.2586 | 3.8306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.2460 | 3.8180 | 0.00% | -2.79% | -4.24% | -2.27% | -- | -- | -9.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.2933 | 3.8653 | -0.74% | -- | -- | -0.21% | 4.60% | -- | -8.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.3104 | 3.8824 | 0.00% | -1.10% | -- | 0.53% | 5.31% | -- | -7.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.3243 | 3.8963 | 0.00% | -0.21% | 0.55% | -- | -- | -- | -6.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.3360 | 3.9080 | 0.00% | 0.29% | 2.33% | -- | -- | -- | -7.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 2.3293 | 3.9013 | -0.67% | -- | -- | 0.81% | -- | -- | -6.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.3451 | 3.9171 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -5.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 2.3473 | 3.9193 | 0.08% | -- | -- | 1.95% | 9.17% | -- | -4.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 2.3455 | 3.9175 | 0.76% | -- | -- | -- | 9.48% | -- | -4.77% | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.3278 | 3.8998 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.97% | -- | -6.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.3116 | 3.8836 | 0.39% | -- | -1.15% | -- | 8.70% | -- | -4.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.3026 | 3.8746 | -1.07% | -0.32% | -1.09% | -- | -- | -- | -4.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.3276 | 3.8996 | 1.96% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -3.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.2829 | 3.8549 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.11% | -- | -5.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.3101 | 3.8821 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.3117 | 3.8837 | 0.00% | -- | -1.71% | -- | 7.13% | -- | -3.88% | -- | -- | | 2026-03-23 | 2.2165 | 3.7885 | 0.00% | -- | -3.55% | -- | 3.77% | -- | -8.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.3179 | 3.8899 | 0.00% | -1.93% | 0.86% | 3.35% | -- | -- | -5.39% | -- | -- | | 2026-03-12 | 2.3635 | 3.9355 | 0.28% | -- | -- | 6.30% | -- | -- | -2.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.3570 | 3.9290 | 0.79% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.3386 | 3.9106 | 0.46% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -3.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.3280 | 3.9000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.3195 | 3.8915 | 0.00% | -- | 0.60% | 2.94% | 9.26% | -- | -6.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.3518 | 3.9238 | 0.00% | 2.33% | 2.15% | -- | 9.92% | -- | -3.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.3203 | 3.8923 | 0.96% | 0.96% | 0.58% | 4.11% | 8.83% | -- | -4.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.2982 | 3.8702 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -4.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.3248 | 3.8968 | 0.00% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -2.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.3056 | 3.8776 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.2790 | 3.8510 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -4.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.3106 | 3.8826 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -2.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.3024 | 3.8744 | 0.00% | -- | -- | 2.19% | -- | -- | -3.71% | -- | -- | | 2026-01-23 | 2.3070 | 3.8790 | 0.20% | -- | -- | 2.53% | -- | -- | -3.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.3024 | 3.8744 | 0.00% | 1.32% | 3.06% | 2.90% | -- | -- | -3.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.2725 | 3.8445 | 0.19% | -- | -- | 2.29% | -- | -- | -3.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.2681 | 3.8401 | -0.37% | -- | 2.01% | 2.52% | -- | -- | -3.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.2765 | 3.8485 | -0.29% | -0.12% | 2.38% | -- | -- | -- | -3.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.2832 | 3.8552 | 0.00% | -- | 2.68% | 4.53% | 6.63% | -- | -2.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.2792 | 3.8512 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.48% | -- | -2.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.2407 | 3.8127 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -2.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.2341 | 3.8061 | -0.38% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -2.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.2427 | 3.8147 | 0.29% | 0.86% | -- | -- | -9.71% | -- | -3.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.2363 | 3.8083 | 0.00% | -- | -- | -- | -10.42% | -- | -5.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.2180 | 3.7900 | 0.00% | -- | -3.11% | -- | -- | -- | -5.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.2235 | 3.7955 | 0.00% | -- | -3.21% | -- | -11.39% | -- | -5.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.2532 | 3.8252 | -0.34% | -- | -- | -- | -9.09% | -- | -5.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.2608 | 3.8328 | -0.20% | -- | -- | 2.19% | -8.61% | -- | -5.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.2654 | 3.8374 | 0.11% | -- | -- | -- | -7.60% | -- | -4.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.2630 | 3.8350 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | -7.31% | -- | -5.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 2.2286 | 3.8006 | -0.42% | -- | -- | -- | -7.91% | -- | -4.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.2381 | 3.8101 | 0.00% | -2.23% | 0.48% | -- | -9.40% | -- | -2.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.2891 | 3.8611 | 0.00% | -- | 3.47% | 2.26% | -6.72% | -- | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.2972 | 3.8692 | 0.00% | 1.22% | 5.17% | -- | -6.53% | -- | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.2694 | 3.8414 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.69% | -- | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
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