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| 创金合信鑫祺A(009005)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 1.3086 | 1.5009 | 0.00% | -1.07% | -1.85% | -- | -- | -- | 13.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3154 | 1.5077 | -0.56% | -- | -- | -- | 0.77% | -- | 14.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3228 | 1.5151 | 0.02% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 15.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3225 | 1.5148 | 0.17% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 15.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3202 | 1.5125 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 14.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3286 | 1.5209 | -0.33% | -0.44% | -- | 4.80% | -- | -- | 14.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3330 | 1.5253 | -0.10% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 14.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3344 | 1.5267 | 0.67% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 14.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3255 | 1.5178 | -0.67% | -0.67% | -- | -- | 1.82% | -- | 13.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3345 | 1.5268 | 0.44% | -0.58% | -- | -- | 2.51% | -- | 14.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3287 | 1.5210 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | 2.12% | -- | 13.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3333 | 1.5256 | -0.67% | -- | -- | -- | 2.63% | -- | 14.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3423 | 1.5346 | -0.15% | -- | -- | -- | 3.42% | -- | 14.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3443 | 1.5366 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.35% | -- | 15.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.3364 | 1.5287 | 0.00% | -- | -- | 2.19% | -- | -- | 14.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.3304 | 1.5227 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.00% | -- | -- | | 2026-07-13 | 1.2677 | 1.4600 | 0.00% | -- | -- | -4.37% | -0.52% | -- | 7.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2797 | 1.4720 | 0.00% | -0.96% | -4.81% | -4.29% | 1.34% | -- | 9.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2849 | 1.4772 | 0.00% | -1.71% | -4.26% | -- | 1.87% | -- | 10.29% | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.2921 | 1.4844 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.57% | -- | 10.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3072 | 1.4995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3078 | 1.5001 | 0.00% | -0.36% | -- | -3.07% | 4.01% | -- | 12.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3098 | 1.5021 | 0.00% | -0.65% | -- | -2.92% | 4.28% | -- | 12.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3125 | 1.5048 | -0.23% | -1.08% | -- | -- | 4.16% | -- | 12.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3155 | 1.5078 | -0.22% | -- | -- | -- | 4.09% | -- | 12.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3184 | 1.5107 | 0.00% | -1.60% | -1.41% | -- | -- | -- | 13.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3268 | 1.5191 | 0.00% | -1.14% | -0.47% | -- | -- | -- | 13.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3398 | 1.5321 | -0.06% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | 15.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3406 | 1.5329 | -0.28% | -- | -- | -- | 6.10% | -- | 15.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3443 | 1.5366 | 0.16% | -- | -- | -0.95% | -- | -- | 15.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3421 | 1.5344 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | 6.47% | -- | 14.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3325 | 1.5248 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.78% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3372 | 1.5295 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 13.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3330 | 1.5253 | 0.20% | 0.13% | -- | -- | 6.38% | -- | 13.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3303 | 1.5226 | 0.35% | -- | -- | -- | 5.97% | -- | 13.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3256 | 1.5179 | 0.00% | -- | -- | -1.48% | 5.75% | -- | 12.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3313 | 1.5236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.3120 | 1.5043 | -0.14% | -- | -2.76% | -1.18% | -- | -- | 12.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3139 | 1.5062 | 0.00% | -- | -2.62% | -1.03% | -- | -- | 12.23% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.3094 | 1.5017 | 0.00% | -0.95% | -- | -1.69% | -- | -- | 12.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3219 | 1.5142 | 0.00% | -- | -- | -0.65% | -- | -- | 13.81% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3357 | 1.5280 | 0.11% | -- | -- | 0.81% | 5.15% | -- | 15.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3342 | 1.5265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3370 | 1.5293 | 0.00% | -- | -1.49% | -- | -- | -- | 14.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3492 | 1.5415 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | 7.59% | -- | 15.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3489 | 1.5412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3572 | 1.5495 | 0.00% | -- | 1.00% | 2.88% | 9.07% | -- | 16.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3594 | 1.5517 | 0.00% | 1.28% | 1.16% | 3.70% | -- | -- | 16.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3580 | 1.5503 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.02% | -- | 16.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3422 | 1.5345 | 0.00% | -0.21% | 1.09% | -- | -- | -- | 15.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3415 | 1.5338 | -0.26% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 15.63% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3450 | 1.5373 | 0.00% | -0.10% | 0.98% | 3.07% | -- | -- | 15.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3464 | 1.5387 | 0.00% | -0.14% | 1.19% | -- | 8.58% | -- | 16.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3455 | 1.5378 | -0.21% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 16.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3483 | 1.5406 | 0.33% | -- | -- | -- | 9.81% | -- | 17.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3438 | 1.5361 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 16.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3396 | 1.5319 | 0.00% | 0.90% | -- | 2.90% | -- | -- | 16.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3277 | 1.5200 | 0.01% | -0.07% | 0.74% | 1.99% | 5.61% | -- | 16.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3276 | 1.5199 | 0.00% | 0.07% | 0.74% | 1.98% | 5.23% | -- | 16.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3319 | 1.5242 | 0.00% | 0.10% | 1.14% | -- | -- | -- | 17.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3286 | 1.5209 | 0.14% | 0.27% | -- | 2.27% | 5.04% | -- | 17.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3267 | 1.5190 | -0.18% | -- | 1.45% | 2.22% | -- | -- | 17.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3291 | 1.5214 | -0.11% | 0.87% | 1.63% | 2.18% | -- | -- | 17.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3306 | 1.5229 | 0.00% | -- | -- | 2.08% | 5.13% | -- | 17.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3250 | 1.5173 | 0.00% | 0.29% | -- | 1.47% | 4.49% | -- | 16.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3176 | 1.5099 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | 15.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3212 | 1.5135 | 0.00% | 0.26% | -- | 1.15% | -- | -- | 15.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3166 | 1.5089 | -0.09% | -- | -- | 1.00% | 4.15% | -- | 16.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3178 | 1.5101 | 0.00% | 0.07% | 0.11% | 1.24% | 3.74% | -- | 16.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3224 | 1.5147 | 0.34% | -- | -- | -- | 4.75% | -- | 16.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3179 | 1.5102 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | 4.88% | -- | 17.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3169 | 1.5092 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | 4.98% | -- | 17.50% | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.3078 | 1.5001 | -0.55% | -1.01% | 0.18% | 0.69% | 3.41% | -- | 16.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3150 | 1.5073 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | 3.92% | -- | 16.90% | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3187 | 1.5110 | 0.00% | -0.04% | -- | 1.85% | 4.58% | -- | 17.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3212 | 1.5135 | 0.00% | 0.79% | 1.30% | 2.44% | 3.92% | -- | 17.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3208 | 1.5131 | 0.12% | -- | -- | 2.21% | 3.07% | -- | 17.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3192 | 1.5115 | 0.00% | -- | -- | 1.99% | 2.90% | -- | 17.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3109 | 1.5032 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | 2.29% | -- | 17.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.3164 | 1.5087 | 0.00% | -- | 1.12% | 2.47% | 5.27% | -- | 19.11% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.3098 | 1.5021 | 0.00% | 0.40% | 0.61% | 1.57% | 4.61% | -- | 20.19% | -- | -- |
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