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| 诺德增强收益(573003)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9460 | 1.1110 | -0.11% | 0.11% | -1.15% | -- | -- | -- | -4.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9470 | 1.1120 | 0.11% | -0.42% | -1.25% | -- | -- | -- | -4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9460 | 1.1110 | -0.11% | -0.73% | -1.46% | -- | -- | -- | -4.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9470 | 1.1120 | -0.11% | -0.42% | -1.35% | -- | -4.73% | -- | -4.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9480 | 1.1130 | 0.32% | -0.52% | -1.35% | -- | -- | -- | -4.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9450 | 1.1100 | -0.63% | -0.84% | -1.97% | -- | -- | -- | -4.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9510 | 1.1160 | -0.21% | -0.83% | -1.35% | -- | -4.33% | -- | -4.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9530 | 1.1180 | 0.21% | -0.63% | -0.73% | -- | -- | -- | -3.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9510 | 1.1160 | -0.21% | -0.94% | -0.94% | -- | -- | -- | -4.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9530 | 1.1180 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -4.22% | -- | -4.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9530 | 1.1180 | -0.63% | -0.94% | -- | -- | -4.41% | -- | -4.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9590 | 1.1240 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -3.62% | -- | -3.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9590 | 1.1240 | -0.10% | -0.31% | -- | -- | -3.91% | -- | -3.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9600 | 1.1250 | -0.31% | -0.21% | -- | -- | -3.90% | -- | -3.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9630 | 1.1280 | 0.10% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -3.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9620 | 1.1270 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -3.99% | -- | -3.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9620 | 1.1270 | 0.52% | 0.10% | -- | -- | -3.99% | -- | -3.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9570 | 1.1220 | -0.21% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -4.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9590 | 1.1240 | -0.10% | -0.52% | -- | -- | -4.20% | -- | -3.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9600 | 1.1250 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9610 | 1.1260 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9640 | 1.1290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9640 | 1.1290 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9600 | 1.1250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.52% | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9750 | 1.1400 | 0.00% | -- | -- | -1.91% | -- | -- | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9900 | 1.1550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92% | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9900 | 1.1550 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.60% | -- | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9920 | 1.1570 | 0.00% | -0.50% | -- | -0.60% | -0.30% | -- | 1.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9970 | 1.1620 | -0.10% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9980 | 1.1630 | 0.00% | -- | 1.11% | -- | 0.71% | -- | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0020 | 1.1670 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.01% | -- | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9910 | 1.1560 | 0.00% | 0.10% | -- | -0.20% | -0.10% | -- | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.9900 | 1.1550 | 0.00% | 0.30% | 0.30% | -0.90% | -- | -- | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9880 | 1.1530 | 0.00% | -0.10% | -0.30% | -1.10% | -0.60% | -- | -3.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9870 | 1.1520 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | -0.60% | -- | -3.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9890 | 1.1540 | 0.20% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -2.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9870 | 1.1520 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -0.10% | -- | -3.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9830 | 1.1480 | 0.00% | -- | -- | -0.91% | -- | -- | -3.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9870 | 1.1520 | -0.20% | -0.20% | -- | 0.00% | -- | -- | -3.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9890 | 1.1540 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.20% | -- | -- | -2.85% | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9890 | 1.1540 | 0.10% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -2.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9880 | 1.1530 | 0.30% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | -2.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9850 | 1.1500 | 0.72% | -0.61% | -1.20% | 0.00% | -2.86% | -- | -3.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9780 | 1.1430 | -0.91% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -4.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9870 | 1.1520 | -0.30% | -0.50% | -- | 0.41% | -2.85% | -- | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9900 | 1.1550 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | -2.56% | -- | -1.30% | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9910 | 1.1560 | -0.30% | -0.30% | -- | -- | -2.27% | -- | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.9940 | 1.1590 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9920 | 1.1570 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.07% | -- | -1.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9940 | 1.1590 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9940 | 1.1590 | 0.00% | 0.20% | -0.40% | -- | -- | -- | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9910 | 1.1560 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | -3.03% | -- | -3.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9920 | 1.1570 | 0.00% | -0.50% | -0.10% | 0.51% | -- | -- | -3.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.9980 | 1.1630 | 0.10% | -- | -- | 1.42% | -- | -- | -1.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.9970 | 1.1620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9970 | 1.1620 | 0.00% | 0.30% | -- | 0.20% | -3.11% | -- | -2.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9980 | 1.1630 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -2.82% | -- | -2.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9940 | 1.1590 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -2.83% | -- | -2.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9930 | 1.1580 | 0.10% | -- | 0.61% | -- | -3.12% | -- | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9920 | 1.1570 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -3.22% | -- | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9930 | 1.1580 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -3.12% | -- | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9990 | 1.1640 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.35% | -- | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9990 | 1.1640 | 0.00% | 0.10% | 1.63% | 0.50% | -2.54% | -- | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0010 | 1.1660 | 0.20% | -- | 1.83% | -- | -2.25% | -- | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9990 | 1.1640 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | -2.54% | -- | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9980 | 1.1630 | 0.00% | 0.60% | -- | 0.30% | -- | -- | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9920 | 1.1570 | 0.20% | 0.51% | -- | -1.00% | -3.31% | -- | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9900 | 1.1550 | 0.00% | -- | -- | -1.20% | -3.51% | -- | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9870 | 1.1520 | 0.00% | 0.20% | -- | -1.50% | -- | -- | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9850 | 1.1500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9830 | 1.1480 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9820 | 1.1470 | 0.00% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9860 | 1.1510 | -0.10% | -- | -0.60% | -- | -3.52% | -- | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9870 | 1.1520 | 0.00% | -- | -- | -1.89% | -3.71% | -- | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9870 | 1.1520 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.42% | -- | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9840 | 1.1490 | 0.00% | -0.71% | -1.01% | -- | -2.57% | -- | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9790 | 1.1440 | 0.00% | -1.61% | -1.51% | -- | -3.74% | -- | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9910 | 1.1560 | -0.40% | -- | -- | -- | -2.17% | -- | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9950 | 1.1600 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.87% | -- | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9950 | 1.1600 | 0.00% | 0.20% | 0.00% | -- | -2.45% | -- | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9950 | 1.1600 | 0.00% | -- | -0.40% | -- | -3.12% | -- | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9930 | 1.1580 | 0.00% | -- | -0.90% | -2.74% | -3.69% | -- | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9930 | 1.1580 | 0.00% | 0.10% | -0.90% | -- | -3.40% | -- | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9920 | 1.1570 | 0.00% | -- | -1.00% | -1.78% | -3.03% | -- | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9920 | 1.1570 | 0.00% | -- | -1.00% | -2.17% | -3.03% | -- | 2.90% | -- | -- |
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