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| 建信富时100指数美元现汇C(008708)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-12 | 0.2182 | 0.2182 | -0.14% | -0.50% | 2.06% | -- | -- | -- | 61.03% | -- | -- | | 2026-11-11 | 0.2185 | 0.2185 | 0.32% | -0.36% | 3.21% | -- | -- | -- | 61.25% | -- | -- | | 2026-11-10 | 0.2178 | 0.2178 | 0.05% | 1.26% | 2.88% | -- | -- | -- | 60.74% | -- | -- | | 2026-11-09 | 0.2177 | 0.2177 | 0.32% | 0.14% | 2.83% | -- | -- | -- | 57.98% | -- | -- | | 2026-11-06 | 0.2170 | 0.2170 | -1.05% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 57.25% | -- | -- | | 2026-11-05 | 0.2193 | 0.2193 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 61.13% | -- | -- | | 2026-11-04 | 0.2193 | 0.2193 | 1.95% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 61.13% | -- | -- | | 2026-11-03 | 0.2151 | 0.2151 | -1.06% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 58.05% | -- | -- | | 2026-11-02 | 0.2174 | 0.2174 | 0.23% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 59.03% | -- | -- | | 2026-10-30 | 0.2169 | 0.2169 | 0.51% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 61.87% | -- | -- | | 2026-10-29 | 0.2158 | 0.2158 | 0.28% | -0.69% | 1.12% | -- | -- | -- | 61.53% | -- | -- | | 2026-10-28 | 0.2152 | 0.2152 | -0.19% | -1.01% | 0.51% | -- | -- | -- | 61.08% | -- | -- | | 2026-10-27 | 0.2156 | 0.2156 | -0.92% | -0.23% | 0.65% | -- | -- | -- | 61.38% | -- | -- | | 2026-10-26 | 0.2176 | 0.2176 | 0.37% | 0.23% | 1.59% | -- | -- | -- | 61.54% | -- | -- | | 2026-10-23 | 0.2168 | 0.2168 | -0.23% | -0.87% | 0.46% | -- | -- | -- | 59.88% | -- | -- | | 2026-10-22 | 0.2173 | 0.2173 | -0.05% | 0.09% | 0.51% | -- | -- | -- | 59.90% | -- | -- | | 2026-10-21 | 0.2174 | 0.2174 | 0.60% | 0.98% | 0.09% | -- | -- | -- | 59.97% | -- | -- | | 2026-10-20 | 0.2161 | 0.2161 | -0.46% | 1.36% | 0.28% | -- | -- | -- | 59.01% | -- | -- | | 2026-10-19 | 0.2171 | 0.2171 | -0.73% | 1.54% | 0.74% | -- | -- | -- | 57.32% | -- | -- | | 2026-10-16 | 0.2187 | 0.2187 | 0.74% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 55.88% | -- | -- | | 2026-10-15 | 0.2171 | 0.2171 | 0.84% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-14 | 0.2153 | 0.2153 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-13 | 0.2132 | 0.2132 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-12 | 0.2138 | 0.2138 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 50.67% | -- | -- | | 2026-10-09 | 0.2117 | 0.2117 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 53.18% | -- | -- | | 2026-10-08 | 0.2098 | 0.2098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 50.50% | -- | -- | | 2026-09-29 | 0.2134 | 0.2134 | -0.33% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 53.08% | -- | -- | | 2026-09-28 | 0.2141 | 0.2141 | -0.05% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 53.59% | -- | -- | | 2026-09-24 | 0.2142 | 0.2142 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 50.74% | -- | -- | | 2026-09-23 | 0.2158 | 0.2158 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 51.86% | -- | -- | | 2026-09-22 | 0.2162 | 0.2162 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 52.15% | -- | -- | | 2026-09-21 | 0.2172 | 0.2172 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 52.42% | -- | -- | | 2026-09-18 | 0.2155 | 0.2155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 51.12% | -- | -- |
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