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| 德邦锐恒39个月定开债C(008718)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-17 | 1.0723 | 1.1123 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.0715 | 1.1115 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.0702 | 1.1102 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.0686 | 1.1086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.0678 | 1.1078 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.35% | -- | 5.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0670 | 1.1070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0661 | 1.1061 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 5.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0658 | 1.1058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.0650 | 1.1050 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.0642 | 1.1042 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0638 | 1.1038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.0630 | 1.1030 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.0626 | 1.1026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.0603 | 1.1003 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.0599 | 1.0999 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 5.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.0595 | 1.0995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-22 | 1.0580 | 1.0980 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0576 | 1.0976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-07-18 | 1.0550 | 1.0950 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0534 | 1.0934 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.0523 | 1.0923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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