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| 海富通裕昇三年定开债(008032)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0109 | 1.1729 | 0.04% | 0.06% | 0.13% | -- | -- | -- | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-11-09 | 1.0105 | 1.1725 | 0.01% | 0.02% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-11-06 | 1.0104 | 1.1724 | 0.01% | 0.02% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-11-05 | 1.0103 | 1.1723 | 0.00% | 0.01% | 0.09% | -- | -- | -- | -0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-11-04 | 1.0103 | 1.1723 | 0.00% | 0.02% | 0.09% | -- | -- | -- | -0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-11-03 | 1.0103 | 1.1723 | 0.00% | 0.02% | 0.09% | -- | -- | -- | -0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-11-02 | 1.0103 | 1.1723 | 0.01% | 0.02% | 0.09% | -- | -0.09% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-30 | 1.0102 | 1.1722 | 0.00% | 0.02% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-29 | 1.0102 | 1.1722 | 0.01% | 0.02% | 0.08% | -- | -0.08% | -- | -0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-28 | 1.0101 | 1.1721 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -0.08% | -- | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-27 | 1.0101 | 1.1721 | 0.00% | 0.02% | 0.09% | -- | -- | -- | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-26 | 1.0101 | 1.1721 | 0.01% | 0.02% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-23 | 1.0100 | 1.1720 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -0.06% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-22 | 1.0100 | 1.1720 | 0.01% | 0.02% | 0.08% | -- | -0.05% | -- | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-21 | 1.0099 | 1.1719 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -0.02% | -- | -- | | 2026-10-20 | 1.0099 | 1.1719 | 0.00% | 0.02% | 0.08% | -- | -- | -- | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-19 | 1.0099 | 1.1719 | 0.01% | 0.02% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-16 | 1.0098 | 1.1718 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -0.03% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.0098 | 1.1718 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-14 | 1.0098 | 1.1718 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -0.01% | -- | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-13 | 1.0097 | 1.1717 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-12 | 1.0097 | 1.1717 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-09 | 1.0096 | 1.1716 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-08 | 1.0096 | 1.1716 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | 0.07% | -- | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 1.0094 | 1.1714 | 0.00% | -- | -0.67% | -- | 0.05% | -- | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-29 | 1.0094 | 1.1714 | 0.00% | 0.02% | -0.67% | -- | -- | -- | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-24 | 1.0092 | 1.1712 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-22 | 1.0092 | 1.1712 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.09% | -- | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-18 | 1.0091 | 1.1711 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-03 | 1.0163 | 1.1695 | 0.00% | -- | -- | 0.29% | 0.24% | -- | 0.41% | -- | -- | | 2026-08-31 | 1.0163 | 1.1695 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-28 | 1.0162 | 1.1694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-26 | 1.0161 | 1.1693 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-25 | 1.0161 | 1.1693 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.28% | -- | 0.42% | -- | -- | | 2026-08-12 | 1.0158 | 1.1690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-12 | 1.0138 | 1.1670 | 0.00% | -- | -- | -0.70% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0138 | 1.1670 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-04 | 1.0134 | 1.1666 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -0.77% | -- | 0.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-03 | 1.0134 | 1.1666 | 0.01% | 0.03% | 0.09% | -0.68% | -- | -- | 0.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-02 | 1.0133 | 1.1665 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-27 | 1.0131 | 1.1663 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -0.74% | -- | 0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.0124 | 1.1656 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-14 | 1.0124 | 1.1656 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -0.73% | -- | 0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.0125 | 1.1657 | 0.00% | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-07 | 1.0125 | 1.1657 | 0.00% | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | 0.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.0125 | 1.1657 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 0.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-28 | 1.0125 | 1.1657 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -0.61% | -- | 0.51% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0125 | 1.1657 | 0.00% | 0.01% | 0.33% | -0.52% | -0.59% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-22 | 1.0124 | 1.1656 | 0.00% | -- | -- | -0.50% | -0.57% | -- | 0.54% | 限大额 | 暂停赎回 | | 2026-04-20 | 1.0124 | 1.1656 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0123 | 1.1655 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0111 | 1.1643 | 0.06% | -- | -0.95% | -- | -0.52% | -- | 0.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-09 | 1.0105 | 1.1637 | 0.01% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | 0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-08 | 1.0104 | 1.1636 | 0.00% | -- | -0.99% | -0.60% | -0.52% | -- | 0.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-07 | 1.0104 | 1.1636 | 0.00% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 0.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 1.0099 | 1.1631 | 0.07% | -- | -- | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0092 | 1.1624 | 0.01% | -- | -- | -- | -0.50% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-26 | 1.0091 | 1.1623 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-19 | 1.0081 | 1.1613 | 0.00% | -1.25% | -- | -0.69% | -0.51% | -- | 0.41% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0081 | 1.1613 | 0.00% | -- | -- | -0.68% | -0.50% | -- | 0.41% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0212 | 1.1611 | 0.02% | 0.05% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.0210 | 1.1609 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | 0.80% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-12 | 1.0209 | 1.1608 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | 0.80% | -- | 1.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-10 | 1.0208 | 1.1607 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | 0.80% | -- | 1.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-09 | 1.0207 | 1.1606 | 0.02% | -- | -- | 0.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.0205 | 1.1604 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | 0.80% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-03 | 1.0203 | 1.1602 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | -- | -- | 1.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-25 | 1.0199 | 1.1598 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | 0.80% | -- | 1.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-12 | 1.0190 | 1.1589 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | 0.79% | -- | 1.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-27 | 1.0178 | 1.1577 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16% | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0175 | 1.1574 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | 1.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-08 | 1.0165 | 1.1564 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | 1.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-06 | 1.0164 | 1.1563 | 0.00% | 0.05% | 0.23% | 0.74% | -- | -- | 1.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-30 | 1.0159 | 1.1558 | 0.00% | 0.05% | 0.23% | 0.69% | -- | 0.75% | 1.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.0155 | 1.1554 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.71% | 1.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.0154 | 1.1553 | 0.00% | -- | 0.23% | 0.69% | -- | 0.70% | 1.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0151 | 1.1550 | 0.01% | -- | -- | 0.69% | -- | 0.67% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.0150 | 1.1549 | 0.00% | -- | 0.21% | 0.69% | 0.76% | 0.66% | -0.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-15 | 1.0148 | 1.1547 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | -- | 0.64% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-09 | 1.0144 | 1.1543 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.69% | -0.07% | 0.60% | -0.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.0141 | 1.1540 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -0.07% | 0.58% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-04 | 1.0141 | 1.1540 | 0.01% | 0.05% | -- | 0.01% | -0.06% | 0.58% | -0.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-03 | 1.0140 | 1.1539 | 0.01% | 0.05% | -- | 0.01% | -0.07% | 0.57% | -0.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-02 | 1.0139 | 1.1538 | 0.00% | 0.05% | 0.27% | -- | -0.07% | 0.56% | -0.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.0136 | 1.1535 | 0.00% | 0.05% | 0.27% | -- | -0.07% | 0.53% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-27 | 1.0136 | 1.1535 | 0.01% | -- | -- | -- | -0.06% | 0.53% | -0.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-26 | 1.0135 | 1.1534 | 0.01% | -- | -- | -- | -0.07% | 0.52% | -0.77% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0134 | 1.1533 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.01% | -0.07% | 0.51% | -0.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0131 | 1.1530 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | -0.07% | 0.48% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-18 | 1.0129 | 1.1528 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | -0.07% | 0.46% | -0.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-12 | 1.0120 | 1.1519 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.07% | 0.37% | -0.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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