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| 嘉实致融一年定开(008661)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-29 | 1.0150 | 1.2263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.0129 | 1.2242 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.0074 | 1.2181 | 0.00% | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-12 | 1.0100 | 1.2207 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0100 | 1.2207 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0092 | 1.2199 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.52% | -- | 0.98% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0074 | 1.2181 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0068 | 1.2175 | 0.00% | -- | -- | -1.50% | -- | -- | 1.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0068 | 1.2175 | 0.00% | -- | -- | -1.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.0048 | 1.2155 | 0.00% | -- | -- | -2.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0071 | 1.2178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.0253 | 1.2170 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.0210 | 1.2127 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.0230 | 1.2103 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0221 | 1.2094 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.01% | -- | -0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.0242 | 1.2115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.0265 | 1.2138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-22 | 1.0247 | 1.2120 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0267 | 1.2140 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-01 | 1.0275 | 1.2148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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