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| 财通资管丰和两年定开债A(007913)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-13 | 1.0165 | 1.1778 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-11-12 | 1.0165 | 1.1778 | 0.00% | 0.06% | 0.21% | -- | -- | -- | -1.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-11-05 | 1.0159 | 1.1772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-27 | 1.0152 | 1.1765 | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.33% | -- | -- | -1.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-20 | 1.0148 | 1.1761 | 0.01% | 0.04% | -- | 0.31% | -- | -- | -1.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-19 | 1.0147 | 1.1760 | 0.02% | 0.03% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-16 | 1.0145 | 1.1758 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.0145 | 1.1758 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -1.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-14 | 1.0145 | 1.1758 | 0.01% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -1.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-13 | 1.0144 | 1.1757 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.30% | -- | -- | -1.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-12 | 1.0144 | 1.1757 | 0.01% | -- | 0.12% | 0.30% | 0.42% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-09 | 1.0143 | 1.1756 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-08 | 1.0143 | 1.1756 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.47% | -- | -1.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-29 | 1.0140 | 1.1753 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -1.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-24 | 1.0139 | 1.1752 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -1.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-22 | 1.0138 | 1.1751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-17 | 1.0135 | 1.1748 | 0.00% | 0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -1.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-14 | 1.0134 | 1.1747 | 0.02% | -- | 0.10% | 0.28% | -- | -- | -1.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-11 | 1.0132 | 1.1745 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-10 | 1.0132 | 1.1745 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-02 | 1.0130 | 1.1743 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -1.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-31 | 1.0129 | 1.1742 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-25 | 1.0127 | 1.1740 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | -- | -- | -1.47% | -- | -- | | 2026-08-20 | 1.0125 | 1.1738 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -1.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-17 | 1.0125 | 1.1738 | 0.01% | -- | 0.09% | 0.28% | 0.60% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-14 | 1.0124 | 1.1737 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-07 | 1.0122 | 1.1735 | 0.01% | 0.02% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-06 | 1.0121 | 1.1734 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | -- | -- | -1.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-31 | 1.0120 | 1.1733 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-29 | 1.0119 | 1.1732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-28 | 1.0119 | 1.1732 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | -- | -- | -1.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-27 | 1.0119 | 1.1732 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-20 | 1.0117 | 1.1730 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -1.25% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-17 | 1.0116 | 1.1729 | 0.01% | 0.02% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-16 | 1.0115 | 1.1728 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.27% | -- | -- | -1.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-13 | 1.0114 | 1.1727 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-10 | 1.0114 | 1.1727 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-02 | 1.0112 | 1.1725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-30 | 1.0111 | 1.1724 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -1.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-23 | 1.0109 | 1.1722 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -1.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-16 | 1.0107 | 1.1720 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -1.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-12 | 1.0106 | 1.1719 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0104 | 1.1717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-28 | 1.0101 | 1.1714 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -1.14% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0101 | 1.1714 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -1.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-26 | 1.0101 | 1.1714 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -1.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-25 | 1.0101 | 1.1714 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-19 | 1.0099 | 1.1712 | 0.01% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -1.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-18 | 1.0098 | 1.1711 | 0.01% | 0.02% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.0097 | 1.1710 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-11 | 1.0096 | 1.1709 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -1.01% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-07 | 1.0095 | 1.1708 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-06 | 1.0095 | 1.1708 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.06% | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0092 | 1.1705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.04% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0092 | 1.1705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-22 | 1.0090 | 1.1703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.0089 | 1.1702 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-16 | 1.0088 | 1.1701 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-14 | 1.0088 | 1.1701 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0087 | 1.1700 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.0067 | 1.1680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0062 | 1.1675 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-08 | 1.0062 | 1.1675 | 0.00% | -- | -- | -0.34% | -- | -- | -0.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0060 | 1.1673 | 0.00% | 0.02% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0058 | 1.1671 | 0.00% | -- | -- | -0.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.0145 | 1.1655 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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