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| 中信建投策略精选A(007468)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 2.4291 | 2.4291 | 0.00% | -0.65% | -8.34% | -- | -- | -- | 34.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.5122 | 2.5122 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 41.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.5022 | 2.5022 | 2.34% | -0.61% | -- | -- | -0.95% | -- | 42.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 2.4450 | 2.4450 | -2.55% | -2.60% | -- | -- | -3.57% | -- | 37.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.5090 | 2.5090 | -0.56% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 41.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.5231 | 2.5231 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.98% | -- | 42.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.5175 | 2.5175 | 0.29% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 38.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.5103 | 2.5103 | -2.03% | -3.30% | -- | -- | -1.86% | -- | 36.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.5622 | 2.5622 | 0.00% | -2.97% | -- | -- | 1.61% | -- | 39.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.6102 | 2.6102 | 0.55% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 41.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.5959 | 2.5959 | -1.69% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 39.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.6406 | 2.6406 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 41.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.6500 | 2.6500 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.24% | -- | 42.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 2.7037 | 2.7037 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.67% | -- | 45.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 2.7740 | 2.7740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 48.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 2.7190 | 2.7190 | 0.00% | -- | -- | 3.39% | -- | -- | 47.80% | -- | -- | | 2026-06-23 | 2.6289 | 2.6289 | -2.54% | -- | -- | 4.03% | -- | -- | 35.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.6974 | 2.6974 | 0.00% | 3.58% | -- | 2.36% | -- | -- | 39.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.6041 | 2.6041 | 3.20% | 4.33% | -- | -- | 24.16% | -- | 32.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.5233 | 2.5233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 28.47% | -- | -- | | 2026-06-09 | 2.5516 | 2.5516 | 2.22% | -1.00% | -7.66% | -6.58% | -- | -- | 29.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 2.4961 | 2.4961 | 0.00% | -- | -9.67% | -- | 18.50% | -- | 26.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.5775 | 2.5775 | 0.00% | -- | -4.50% | -- | 23.64% | -- | 31.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.6053 | 2.6053 | 0.00% | -- | -2.08% | -- | -- | -- | 35.06% | -- | -- | | 2026-05-25 | 2.6299 | 2.6299 | 0.00% | -1.35% | -2.31% | -6.63% | -- | -- | 36.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.6659 | 2.6659 | 0.00% | -- | -1.66% | -- | -- | -- | 34.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.7103 | 2.7103 | 0.00% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 36.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.7632 | 2.7632 | 0.09% | 2.38% | -- | -- | 32.60% | -- | 34.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.7606 | 2.7606 | 0.00% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 36.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 2.6989 | 2.6989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 34.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.6607 | 2.6607 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.67% | -- | 32.94% | -- | -- | | 2026-04-24 | 2.6920 | 2.6920 | 0.00% | -0.69% | 4.50% | -7.19% | -- | -- | 36.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 2.7281 | 2.7281 | 0.00% | 1.13% | 3.53% | -4.46% | 33.01% | -- | 37.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.7108 | 2.7108 | 0.00% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | 33.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.6976 | 2.6976 | 0.00% | -- | -- | -3.62% | -- | -- | 32.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.6691 | 2.6691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 30.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.6184 | 2.6184 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 30.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.6452 | 2.6452 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.24% | -- | 31.96% | -- | -- | | 2026-03-24 | 2.5760 | 2.5760 | 1.94% | -5.46% | -- | -- | 23.08% | -- | 28.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.5271 | 2.5271 | -4.10% | -- | -- | -- | 20.32% | -- | 26.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.6352 | 2.6352 | 0.00% | -- | -- | 4.96% | -- | -- | 33.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 2.7248 | 2.7248 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | 26.55% | -- | 38.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.7723 | 2.7723 | 1.50% | -- | -1.24% | -- | -- | -- | 40.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.7313 | 2.7313 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 36.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.8165 | 2.8165 | 0.00% | -- | -2.90% | -- | -- | -- | 40.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.8071 | 2.8071 | 0.00% | 1.28% | 1.01% | -- | -- | -- | 42.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.7717 | 2.7717 | 0.00% | -- | -- | 7.54% | 38.93% | -- | 41.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.8006 | 2.8006 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | 40.37% | -- | 46.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.9007 | 2.9007 | 1.58% | -- | -- | 14.83% | -- | -- | 51.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.8556 | 2.8556 | 0.00% | 2.03% | -- | 12.63% | -- | -- | 49.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.7988 | 2.7988 | 0.00% | 3.01% | 12.34% | 9.42% | 41.23% | -- | 49.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.7790 | 2.7790 | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 48.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.7170 | 2.7170 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 45.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.6807 | 2.6807 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 43.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.5675 | 2.5675 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.91% | 29.08% | 42.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.5107 | 2.5107 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | 21.77% | 26.23% | 36.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.4914 | 2.4914 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.30% | 25.26% | 31.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.4861 | 2.4861 | 0.00% | -- | -3.54% | 1.54% | 18.70% | 24.99% | 30.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.4844 | 2.4844 | 0.61% | 3.50% | -3.74% | -- | 21.88% | 24.91% | 33.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.4694 | 2.4694 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.25% | 24.15% | 32.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 2.4223 | 2.4223 | 0.91% | -- | -- | -3.14% | 20.05% | 21.78% | 28.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.4004 | 2.4004 | 0.00% | -- | -- | -3.79% | 15.25% | 20.68% | 24.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.5197 | 2.5197 | 0.00% | -- | 1.56% | 1.65% | 25.29% | 26.68% | 31.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.5953 | 2.5953 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.41% | 30.48% | 37.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 2.5773 | 2.5773 | -0.31% | -- | -- | 9.83% | 34.03% | 29.58% | 40.97% | -- | -- | | 2025-10-31 | 2.5852 | 2.5852 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.68% | 29.97% | 45.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
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