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2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
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2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
国联优势产业混合-A
014329
1288.00
6697.6000
0.04%
2.75%
2026-06-30
招商红利量化选股混合-A
023806
933.97
4856.6312
0.03%
4.26%
2026-06-30
华泰保兴成长优选A
005904
647.26
3365.7520
0.02%
3.00%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
464.87
2417.3006
0.02%
0.49%
2026-06-30
泰康产业升级A
006904
366.44
1905.4880
0.01%
2.99%
2026-06-30
天弘安康颐睿一年持有期混合-A
017421
303.28
1577.0560
0.01%
1.97%
2026-06-30
华泰柏瑞积极优选A
001097
267.92
1393.1840
0.01%
9.17%
2026-06-30
华泰柏瑞制造业主题混合-A
025077
261.40
1359.2800
0.01%
4.03%
2026-06-30
南方安裕A
003295
260.00
1352.0000
0.01%
3.42%
2026-06-30
交银启诚混合-A
014038
253.26
1316.9520
0.01%
0.58%
2026-06-30
华泰柏瑞质量领先A
010608
240.26
1249.3520
0.01%
0.96%
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
199.13
1035.4760
0.01%
0.95%
2026-06-30
国投瑞银美丽中国A
000663
188.76
981.5520
0.01%
3.70%
2026-06-30
泰康创新成长A
009596
185.81
966.2120
0.01%
0.95%
2026-06-30
平安添裕A
008726
184.51
959.4551
0.01%
0.08%
2026-06-30
汇添富绝对收益策略A
000762
172.41
896.5320
0.01%
0.41%
2026-06-30
广发沪深300指数增强A
006020
165.30
859.5600
0.01%
1.48%
2026-06-30
国联国企改革A
000928
151.00
785.2000
0.01%
13.47%
2026-06-30
华泰柏瑞成长智选A
010345
142.02
738.5040
0.00%
5.05%
2026-06-30
鹏华中证高铁产业指数(LOF)-C
015678
136.80
711.3423
0.00%
34.04%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
119.16
619.6408
0.00%
0.47%
2026-06-30
西部利得量化成长A
000006
114.98
597.8960
0.00%
0.43%
2026-06-30
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)-C
015677
79.98
415.8700
0.00%
4.27%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
79.07
411.1640
0.00%
3.64%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
76.40
397.2800
0.00%
0.37%
2026-06-30
南方利众A
001335
75.52
392.7040
0.00%
3.80%
2026-06-30
天弘中证央企红利50指数-A
021561
75.26
391.3520
0.00%
4.61%
2026-06-30
招商瑞庆A
002574
72.63
377.6760
0.00%
1.28%
2026-06-30
银华稳健增长一年持有
011405
68.36
355.4720
0.00%
0.41%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
66.68
346.7360
0.00%
0.52%
2026-06-30
南方逸享稳健添利债券-A
026239
64.89
337.4280
0.00%
--
2026-06-30
东方中证红利低波动100指数-A
025432
64.85
337.2200
0.00%
9.26%
2026-06-30
广发中证500指数增强A
009608
63.09
328.0680
0.00%
1.44%
2026-06-30
华夏智胜优选混合-A
021369
61.18
318.1370
0.00%
2.24%
2026-06-30
泰康安泰回报
002331
57.54
299.2080
0.00%
1.43%
2026-06-30
中欧睿见A
010429
56.81
295.4120
0.00%
0.53%
2026-06-30
华夏网购精选A
002837
52.94
275.2880
0.00%
1.29%
2026-06-30
泰康优势精选三年持有期混合
012294
50.63
263.2760
0.00%
0.77%
2026-06-30
鹏华成长价值A
009330
49.95
259.7400
0.00%
0.67%
2026-06-30
南方泽享稳健添利债券-A
023471
49.93
259.6360
0.00%
0.09%
2026-06-30
国投瑞银瑞盈灵活配置混合(LOF)-C
018546
49.86
259.2720
0.00%
21.71%
2026-06-30
中欧中证红利低波动100指数-A
021375
48.08
250.0160
0.00%
1.88%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
45.16
234.8320
0.00%
0.94%
2026-06-30
泰康颐年A
005523
45.16
234.8320
0.00%
1.83%
2026-06-30
永赢悦享债券-A
020055
44.37
230.7240
0.00%
3.83%
2026-06-30
华泰柏瑞量化增强A
000172
44.16
229.6491
0.00%
0.16%
2026-06-30
泰康恒泰回报A
002934
43.18
224.5360
0.00%
13.57%
2026-06-30
天弘中证红利低波动100联接A
008114
42.90
223.0800
0.00%
0.12%
2026-06-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
41.11
213.7720
0.00%
0.54%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
40.79
212.1080
0.00%
0.26%
2026-06-30
华泰保兴价值成长混合-A
012132
40.00
208.0000
0.00%
4.30%
2026-06-30
南方利达A
001566
39.47
205.2440
0.00%
3.09%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
38.93
202.4360
0.00%
0.30%
2026-06-30
交银中证红利低波动100指数-A
020156
38.89
202.2280
0.00%
1.45%
2026-06-30
国联沪深300指数增强-A
022309
36.91
191.9320
0.00%
0.72%
2026-06-30
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)-C
014349
36.41
189.3320
0.00%
53.73%
2026-06-30
天弘永利优佳混合-A
013569
36.00
187.2000
0.00%
0.42%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
35.68
185.5360
0.00%
--
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
34.49
179.3480
0.00%
0.91%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
32.07
166.7640
0.00%
0.50%
2026-06-30
华泰柏瑞量化优选
000877
31.07
161.5640
0.00%
0.24%
2026-06-30
鹏扬元合量化大盘优选A
007137
30.02
156.1040
0.00%
1.57%
2026-06-30
南方安泰A
003161
29.77
154.8040
0.00%
0.10%
2026-06-30
国联价值均衡混合-A
024658
28.70
149.2400
0.00%
1.58%
2026-06-30
华泰柏瑞中证A500指数增强-A
026433
27.37
142.3240
0.00%
--
2026-06-30
南方宝恒A
011033
26.59
138.2680
0.00%
0.13%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
24.26
126.1520
0.00%
7.27%
2026-06-30
泰康稳健双利债券-A
020862
24.13
125.4760
0.00%
0.33%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
23.52
122.3040
0.00%
0.19%
2026-06-30
建信精工制造指数增强
001397
22.95
119.3400
0.00%
1.70%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
22.03
114.5560
0.00%
0.27%
2026-06-30
长江沪深300指数增强A
011545
21.04
109.4080
0.00%
1.58%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
20.45
106.3400
0.00%
0.20%
2026-06-30
兴全中证沪港深300指数增强-A
023203
19.89
103.4280
0.00%
3.03%
2026-06-30
中银中证央企红利50指数-A
020251
18.60
96.7200
0.00%
4.38%
2026-06-30
华安双核驱动A
006121
18.36
95.4720
0.00%
2.43%
2026-06-30
中银民丰回报
007318
17.59
91.4680
0.00%
0.88%
2026-06-30
博时中证红利低波动100指数-A
019853
17.19
89.3880
0.00%
1.81%
2026-06-30
交银恒益A
004975
16.02
83.3040
0.00%
0.51%
2026-06-30
中欧永裕A
001306
15.47
80.4440
0.00%
0.42%
2026-06-30
广发多策略
001763
15.42
80.1840
0.00%
0.16%
2026-06-30
东方红红利量化选股混合-A
021650
14.80
76.9600
0.00%
1.46%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
14.78
76.8695
0.00%
0.10%
2026-06-30
西部利得中证A500指数增强-A
022800
14.43
75.0360
0.00%
0.82%
2026-06-30
新华沪深300指数增强A
005248
13.29
69.1080
0.00%
0.82%
2026-06-30
泰康兴泰回报沪港深A
004340
13.20
68.6400
0.00%
0.34%
2026-06-30
银华稳利A
001303
11.88
61.7760
0.00%
25.51%
2026-06-30
天弘中证高端装备制造指数增强-A
012212
11.43
59.4360
0.00%
0.44%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
11.07
57.5640
0.00%
0.01%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
10.92
56.7840
0.00%
0.24%
2026-06-30
财通中证ESG100指数增强A
000042
10.49
54.5480
0.00%
1.63%
2026-06-30
财通资管瑞享12个月A
005686
10.41
54.1320
0.00%
0.44%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
9.81
51.0120
0.00%
0.50%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
9.47
49.2440
0.00%
0.16%
2026-06-30
易方达高股息量化选股股票-A
021049
9.46
49.1920
0.00%
0.75%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
9.46
49.1920
0.00%
6.34%
2026-06-30
南方致远A
007415
9.45
49.1400
0.00%
0.07%
2026-06-30
中银景元回报
006952
9.13
47.4760
0.00%
1.00%
2026-06-30
华夏安泰对冲策略3个月定开
008856
9.01
46.8520
0.00%
0.18%
2026-06-30
国联鑫思路A
004008
9.00
46.8000
0.00%
1.92%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
8.99
46.7480
0.00%
0.81%
2026-06-30
长江中证A500指数增强-A
024352
8.76
45.5520
0.00%
0.92%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
8.74
45.4480
0.00%
0.03%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
8.72
45.3440
0.00%
0.26%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
8.70
45.2400
0.00%
0.17%
2026-06-30
招商中证红利低波动100指数-A
020672
8.47
44.0440
0.00%
1.23%
2026-06-30
华宝新价值
001324
7.89
41.0280
0.00%
0.15%
2026-06-30
广发成长优选
000214
7.86
40.8720
0.00%
0.21%
2026-06-30
南方宝裕混合-A
012945
7.85
40.8200
0.00%
0.09%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
7.82
40.6640
0.00%
0.36%
2026-06-30
东方红创新趋势
010699
7.77
40.4040
0.00%
0.02%
2026-06-30
东财中证高端装备制造指数增强-E
020987
7.75
40.3000
0.00%
3.36%
2026-06-30
东财中证高端装备制造指数增强A
011667
7.75
40.3000
0.00%
0.78%
2026-06-30
华安国企机遇混合-A
018806
7.65
39.7800
0.00%
4.21%
2026-06-30
华宝价值发现A
005445
7.60
39.5200
0.00%
1.32%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
7.60
39.5184
0.00%
0.01%
2026-06-30
银华汇利A
001289
6.71
34.8920
0.00%
0.10%
2026-06-30
国联稳健增益债券-A
023787
6.60
34.3200
0.00%
0.37%
2026-06-30
天弘国证A50A
010953
6.25
32.5000
0.00%
0.85%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
6.22
32.3440
0.00%
0.16%
2026-06-30
广发中证800指数增强-A
023562
6.20
32.2400
0.00%
6.40%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
5.88
30.5760
0.00%
2.62%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
5.61
29.1720
0.00%
0.28%
2026-06-30
安信稳健阿尔法定开A
005280
5.58
29.0160
0.00%
1.90%
2026-06-30
银华行业轮动
006302
5.41
28.1320
0.00%
0.39%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
5.33
27.7160
0.00%
0.04%
2026-06-30
广发沪港深新起点A
002121
5.21
27.0920
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
5.09
26.4550
0.00%
0.02%
2026-06-30
泰康宏泰回报A
002767
5.07
26.3640
0.00%
0.08%
2026-06-30
兴全中证800六个月持有指数增强A
010673
5.00
26.0000
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发聚优A
000167
4.59
23.8680
0.00%
0.10%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
4.56
23.7120
0.00%
0.53%
2026-06-30
国联智选先锋股票-A
020748
4.42
22.9840
0.00%
0.15%
2026-06-30
鹏扬合利债券-A
024132
4.41
22.9320
0.00%
0.30%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
4.34
22.5680
0.00%
0.18%
2026-06-30
广发智选启航混合-A
023761
4.20
21.8400
0.00%
1.85%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
4.19
21.7880
0.00%
0.30%
2026-06-30
银华汇盈一年持有A
008833
3.92
20.3840
0.00%
0.14%
2026-06-30
泰康金泰回报3个月
003813
3.75
19.5000
0.00%
0.08%
2026-06-30
泰康金泰回报3个月持有期混合-C
026219
3.75
19.5000
0.00%
--
2026-06-30
国投瑞银磐睿量化选股混合-A
021826
3.62
18.8240
0.00%
0.42%
2026-06-30
建信中证A500指数增强-A
023303
3.46
17.9920
0.00%
0.94%
2026-06-30
泰康合润A
011767
3.38
17.5760
0.00%
0.29%
2026-06-30
东方新策略A
001318
3.26
16.9520
0.00%
0.49%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
3.21
16.6920
0.00%
0.19%
2026-06-30
英大中证ESG120策略指数-A
012854
3.10
16.1200
0.00%
0.26%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
3.06
15.9120
0.00%
0.47%
2026-06-30
汇添富稳荣回报债券-A
018763
2.61
13.5720
0.00%
0.08%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
2.52
13.1040
0.00%
0.95%
2026-06-30
银华启元债券-A
026456
2.43
12.6360
0.00%
--
2026-06-30
富荣沪深300增强A
004788
2.32
12.0640
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
2.25
11.7000
0.00%
0.02%
2026-06-30
招商均衡策略混合-A
019969
2.25
11.7000
0.00%
0.30%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
2.16
11.2528
0.00%
0.01%
2026-06-30
银华嘉选平衡混合-A
020864
1.96
10.1920
0.00%
0.70%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
1.90
9.8800
0.00%
0.66%
2026-06-30
招商安益A
001531
1.84
9.5680
0.00%
0.29%
2026-06-30
鹏扬景科A
008499
1.83
9.5160
0.00%
0.52%
2026-06-30
国投瑞银和悦180天持有期债券-A
025291
1.57
8.1640
0.00%
0.03%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
1.42
7.3840
0.00%
0.33%
2026-06-30
平安安心灵活配置A
002304
1.41
7.3320
0.00%
0.19%
2026-06-30
海富通致远量化选股股票-A
023404
1.40
7.2800
0.00%
0.46%
2026-06-30
财通鼎欣量化选股18个月定开混合
018705
1.35
7.0200
0.00%
0.05%
2026-06-30
银华汇益一年持有A
008384
1.32
6.8640
0.00%
0.09%
2026-06-30
华泰柏瑞量化收益
001073
1.28
6.6560
0.00%
0.28%
2026-06-30
银河中证红利低波动100指数-A
021388
1.21
6.2920
0.00%
1.58%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
1.21
6.2920
0.00%
0.90%
2026-06-30
中银颐利A
002614
1.16
6.0320
0.00%
1.04%
2026-06-30
富国大盘价值A
006022
1.08
5.6160
0.00%
0.51%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
1.08
5.6160
0.00%
0.09%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
1.03
5.3560
0.00%
0.04%
2026-06-30
招商景气精选A
012835
0.79
4.1080
0.00%
0.01%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.66
3.4320
0.00%
0.21%
2026-06-30
中欧中证1000指数增强-A
017919
0.65
3.3800
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发鑫和A
004750
0.60
3.1200
0.00%
0.00%
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.60
3.1200
0.00%
0.00%
2026-06-30
财通华裕量化选股股票-A
025011
0.58
3.0160
0.00%
0.02%
2026-06-30
中欧稳泰120天持有期债券-A
026446
0.56
2.9120
0.00%
--
2026-06-30
东海价值臻选混合-A
024683
0.52
2.7040
0.00%
--
2026-06-30
华安物联网主题A
001028
0.50
2.6000
0.00%
0.01%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.47
2.4440
0.00%
0.06%
2026-06-30
华夏央企结构调整ETF联接A
006196
0.44
2.2880
0.00%
0.01%
2026-06-30
嘉实中证央企创新驱动ETF联接A
007792
0.41
2.1320
0.00%
0.07%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.29
1.5080
0.00%
0.01%
2026-06-30
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
006704
0.20
1.0400
0.00%
0.02%
2026-06-30
安信创业板指数增强-A
025376
0.19
0.9880
0.00%
0.00%
2026-06-30
中科沃土沃鑫成长精选A
003125
0.17
0.8772
0.00%
0.63%
2026-06-30
广发集瑞A
003037
0.13
0.6760
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.13
0.6760
0.00%
0.01%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.12
0.6240
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
0.10
0.5200
0.00%
0.12%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.04
0.2080
0.00%
0.03%
2026-06-30
嘉实方舟6个月滚动持有债券-A
013411
0.01
0.0520
0.00%
0.00%
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