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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-09-30
大摩数字经济混合-A
017102
871.59
69335.1360
0.38%
7.17%
2026-09-30
中欧数字经济混合-A
018993
356.34
28346.4896
0.15%
6.01%
2026-09-30
嘉实创新先锋A
009994
292.38
23258.8288
0.13%
11.50%
2026-09-30
嘉实信息产业股票-A
017488
215.87
17172.4592
0.09%
9.71%
2026-09-30
华安科技动力A
040025
187.43
14910.1120
0.08%
6.21%
2026-09-30
朱雀恒心一年持有
011531
164.05
13050.0184
0.07%
6.00%
2026-09-30
兴全沪深300LOF
163407
158.59
12615.8344
0.07%
4.13%
2026-09-30
景顺长城信优成长混合-A
026463
154.62
12300.0208
0.07%
15.06%
2026-09-30
中欧鼎利A
166010
120.25
9565.6408
0.05%
1.54%
2026-09-30
朱雀产业臻选A
007493
114.71
9125.1808
0.05%
7.79%
2026-09-30
博道成长智航股票-A
013641
94.06
7482.4728
0.04%
1.45%
2026-09-30
景顺长城新兴产业混合-A
023632
86.53
6883.4616
0.04%
13.98%
2026-09-30
景顺长城核心竞争力A
260116
77.51
6165.9204
0.03%
8.38%
2026-09-30
路博迈卓越优选混合-A
027207
76.88
6115.8040
0.03%
--
2026-09-30
华安优势领航混合-A
024214
76.09
6052.9356
0.03%
13.67%
2026-09-30
景顺长城成长优选混合
025925
65.62
5220.0712
0.03%
7.34%
2026-09-30
朱雀企业优选A
010141
57.15
4546.4096
0.02%
4.00%
2026-09-30
东吴新产业精选A
580008
52.79
4199.1980
0.02%
5.97%
2026-09-30
博道远航A
007126
52.00
4136.6000
0.02%
1.46%
2026-09-30
华安优势龙头混合-A
012188
45.52
3621.1160
0.02%
6.95%
2026-09-30
财通景气行业A
010418
42.55
3384.7888
0.02%
7.88%
2026-09-30
景顺长城成长同行混合
024454
37.87
3012.2084
0.02%
6.54%
2026-09-30
嘉实优质企业
070099
32.53
2587.7616
0.01%
2.78%
2026-09-30
嘉实策略精选混合-A
012466
27.35
2175.6924
0.01%
4.71%
2026-09-30
嘉实稳固收益债券-D
024212
25.80
2052.3900
0.01%
3.52%
2026-09-30
嘉实稳固收益A
009089
25.80
2052.3900
0.01%
3.08%
2026-09-30
朱雀企业优胜A
008294
25.37
2018.4620
0.01%
5.25%
2026-09-30
中欧研究精选A
011435
25.34
2015.7970
0.01%
3.51%
2026-09-30
东吴新经济A
580006
24.80
1972.4740
0.01%
10.59%
2026-09-30
中信保诚增强收益债券(LOF)-C
022251
20.70
1646.6850
0.01%
2.26%
2026-09-30
中信保诚增强LOF
165509
20.70
1646.6850
0.01%
1.06%
2026-09-30
朱雀匠心一年持有
010922
19.66
1563.9530
0.01%
2.72%
2026-09-30
东吴兴享成长A
010330
17.79
1415.1945
0.01%
3.88%
2026-09-30
宝盈基础产业A
010383
16.66
1325.6132
0.01%
4.62%
2026-09-30
博道伍佰智航A
007831
15.57
1238.5935
0.01%
2.42%
2026-09-30
路博迈中国机遇混合-A
018424
11.00
875.0500
0.00%
6.80%
2026-09-30
华安科技创新A
008635
10.03
797.8865
0.00%
3.30%
2026-09-30
新华钻石品质企业
519093
8.00
636.4000
0.00%
5.56%
2026-09-30
金鹰时代领航一年持有期混合-A
015293
7.36
585.4880
0.00%
10.90%
2026-09-30
汇泉臻心致远混合-A
013051
5.95
473.3225
0.00%
9.97%
2026-09-30
东吴兴弘一年持有期混合-A
016097
5.24
416.8420
0.00%
5.90%
2026-09-30
朱雀碳中和三年持有期混合
015729
5.02
399.3410
0.00%
3.23%
2026-09-30
博道大盘价值股票-A
021915
4.62
367.5210
0.00%
9.49%
2026-09-30
国泰景气优选混合-A
012880
4.31
342.8605
0.00%
4.08%
2026-09-30
朱雀产业精选混合-A
018405
4.22
335.7010
0.00%
6.26%
2026-09-30
华润元大核心动力A
009882
3.78
300.6990
0.00%
7.70%
2026-09-30
华安竞争优势混合-A
024437
3.67
291.9485
0.00%
5.94%
2026-09-30
嘉合同顺智选A
009106
3.60
286.3800
0.00%
--
2026-09-30
博道上证科创板综合指数增强-A
023901
3.31
263.3105
0.00%
2.18%
2026-09-30
嘉合锦创优势精选
006992
3.04
241.8320
0.00%
4.93%
2026-09-30
东吴裕盈平衡混合-A
024483
2.28
181.3740
0.00%
10.38%
2026-09-30
圆信永丰大湾区主题A
009055
2.23
177.3965
0.00%
5.11%
2026-09-30
华商研究回报一年持有期混合-A
016045
1.68
133.6440
0.00%
2.26%
2026-09-30
上银鑫恒A
010313
1.67
132.8485
0.00%
4.63%
2026-09-30
创金合信产业臻选平衡混合-A
016997
1.50
119.3250
0.00%
2.70%
2026-09-30
诺德优势产业
010878
1.47
116.7396
0.00%
4.49%
2026-09-30
嘉实浦盈一年持有A
011516
1.03
81.9365
0.00%
0.27%
2026-09-30
创金合信聚利债券-E
022100
0.70
55.6850
0.00%
--
2026-09-30
诺德主题灵活配置
571002
0.68
54.3167
0.00%
5.55%
2026-09-30
嘉实融惠混合-A
013995
0.67
53.2985
0.00%
0.63%
2026-09-30
山证资管数字经济锐选股票-A
026468
0.48
38.1840
0.00%
5.40%
2026-09-30
嘉实添惠一年持有期混合-A
014852
0.44
35.0020
0.00%
0.79%
2026-09-30
嘉实均衡配置混合
018434
0.40
31.8200
0.00%
2.51%
2026-09-30
华富中小企业100指数增强
410010
0.21
16.7055
0.00%
1.98%
2026-09-30
创金合信鑫瑞混合-E
021845
0.10
7.9550
0.00%
3.48%
2026-09-30
创金合信鑫瑞A
011442
0.10
7.9550
0.00%
0.53%
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