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2024-06-30
2024-03-31
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2023-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2012-03-31
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2011-09-30
2010-03-31
2009-09-30
2006-09-30
2005-09-30
2005-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
诺安优化配置A
006025
96.48
8562.3336
0.11%
6.62%
2026-06-30
平安中证卫星产业指数-A
025490
89.80
7969.8032
0.11%
17.42%
2026-06-30
诺安稳健回报A
000714
60.93
5407.5376
0.07%
3.48%
2026-06-30
天弘创新成长A
010824
41.36
3670.4336
0.05%
7.94%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
38.60
3426.1048
0.05%
0.53%
2026-06-30
博时中证卫星产业指数-A
024748
38.19
3389.3624
0.04%
9.11%
2026-06-30
东方创新科技
001702
26.11
2317.2624
0.03%
1.73%
2026-06-30
天弘创新领航A
009986
16.22
1439.5250
0.02%
7.44%
2026-06-30
东财景气驱动混合-A
019143
14.35
1273.5625
0.02%
21.43%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
13.20
1171.5000
0.02%
0.21%
2026-06-30
泰康半导体量化选股股票-A
020476
12.34
1095.0951
0.01%
1.45%
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
11.99
1064.1125
0.01%
0.98%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
11.58
1027.7250
0.01%
0.78%
2026-06-30
天弘中证科技100指数增强A
010202
10.88
965.6000
0.01%
2.59%
2026-06-30
易方达沪深300精选增强A
010736
10.66
946.4034
0.01%
0.31%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
10.32
915.9000
0.01%
8.11%
2026-06-30
富国兴利增强A
005121
10.29
913.2375
0.01%
0.12%
2026-06-30
平安添裕A
008726
10.20
905.2500
0.01%
0.08%
2026-06-30
西部利得CES半导体芯片行业指数增强-A
014418
9.86
875.4300
0.01%
1.32%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
8.71
773.3409
0.01%
1.23%
2026-06-30
招商量化精选A
001917
8.50
754.3750
0.01%
0.20%
2026-06-30
富国丰利增强A
004902
8.36
741.9500
0.01%
0.17%
2026-06-30
广发睿智两年持有期混合-A
013616
7.89
700.2375
0.01%
1.82%
2026-06-30
鹏华芯片产业混合-A
018000
7.03
623.9835
0.01%
5.93%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
6.53
579.5375
0.01%
0.51%
2026-06-30
广发安盈A
002118
5.84
518.3000
0.01%
0.21%
2026-06-30
南方君信A
005741
5.47
485.6400
0.01%
1.12%
2026-06-30
南方量化成长
001421
5.33
473.0375
0.01%
0.91%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
5.32
472.1500
0.01%
0.21%
2026-06-30
华安CES半导体芯片行业A
012837
4.85
430.0825
0.01%
1.73%
2026-06-30
华泰柏瑞富利A
004475
4.11
364.7625
0.00%
0.10%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
3.75
332.8125
0.00%
0.77%
2026-06-30
摩根中证A500指数增强-A
023869
3.66
324.8250
0.00%
0.87%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
3.27
290.2125
0.00%
0.27%
2026-06-30
天弘中证高端装备制造指数增强-A
012212
3.21
284.8875
0.00%
2.11%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
2.94
260.9250
0.00%
0.39%
2026-06-30
广发睿合混合-A
014734
2.93
260.0375
0.00%
1.00%
2026-06-30
海富通欣睿A
010657
2.87
254.7125
0.00%
0.55%
2026-06-30
海富通欣利混合-A
011554
2.87
254.7125
0.00%
0.38%
2026-06-30
海富通悦享一年持有期混合-A
019752
2.61
231.6375
0.00%
0.63%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
2.39
212.1125
0.00%
0.79%
2026-06-30
华宝科技先锋A
006227
2.30
204.1250
0.00%
2.43%
2026-06-30
国联沪深300指数增强-A
022309
2.21
196.1375
0.00%
0.73%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
2.12
188.1500
0.00%
10.84%
2026-06-30
富国致弘量化选股股票-A
018971
2.04
181.0500
0.00%
5.99%
2026-06-30
永赢汇享债券-A
021345
2.00
177.5000
0.00%
3.04%
2026-06-30
汇添富沪深300指数量化增强-A
025378
1.93
171.2875
0.00%
0.90%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
1.80
159.7500
0.00%
0.81%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
1.76
156.2000
0.00%
--
2026-06-30
景顺长城稳健增益债券-A
016869
1.75
155.3125
0.00%
0.01%
2026-06-30
国联智选先锋股票-A
020748
1.52
134.9000
0.00%
0.89%
2026-06-30
招商瑞阳A
008456
1.51
134.0125
0.00%
0.20%
2026-06-30
汇添富华证专精特新100指数-A
018774
1.49
132.2375
0.00%
5.76%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
1.49
131.9002
0.00%
0.53%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
1.43
126.9125
0.00%
0.03%
2026-06-30
西部利得中证A500指数增强-A
022800
1.30
115.3750
0.00%
1.26%
2026-06-30
富国致航量化选股股票-A
019561
1.24
110.0500
0.00%
2.43%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
1.20
106.5000
0.00%
0.95%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
1.19
105.8876
0.00%
0.17%
2026-06-30
新华沪深300指数增强A
005248
1.16
103.3050
0.00%
1.23%
2026-06-30
永赢沪深300指数增强-A
024576
1.13
100.2875
0.00%
1.38%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
1.10
97.6250
0.00%
0.12%
2026-06-30
国联安鑫汇A
004129
1.07
95.1400
0.00%
0.31%
2026-06-30
广发沪深300指数量化增强-A
025705
1.02
90.5250
0.00%
0.36%
2026-06-30
长江楚财一年持有期混合-A
017464
1.00
88.7500
0.00%
0.22%
2026-06-30
东方红智华三年持有期混合-A
012839
1.00
88.7500
0.00%
0.05%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
1.00
88.5725
0.00%
0.12%
2026-06-30
民生加银新战略A
001352
0.92
81.6500
0.00%
1.59%
2026-06-30
华泰柏瑞多策略A
003175
0.92
81.6500
0.00%
0.09%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
0.92
81.6500
0.00%
0.40%
2026-06-30
华泰柏瑞多策略灵活配置混合-C
015450
0.92
81.6500
0.00%
0.14%
2026-06-30
东方红中证A500指数增强-A
024816
0.88
78.1000
0.00%
0.80%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
0.87
77.2125
0.00%
0.33%
2026-06-30
九泰久盛量化先锋A
001897
0.87
77.2125
0.00%
2.27%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
0.86
76.3250
0.00%
0.11%
2026-06-30
大成国家安全A
002567
0.81
71.8875
0.00%
3.70%
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.76
67.4500
0.00%
1.29%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
0.75
66.5625
0.00%
0.22%
2026-06-30
海富通量化前锋C
005188
0.73
64.7875
0.00%
1.47%
2026-06-30
长城量化精选A
006926
0.69
61.2375
0.00%
2.63%
2026-06-30
广发制造智选股票-A
023524
0.68
60.3500
0.00%
0.70%
2026-06-30
华泰柏瑞轮动精选混合-A
017606
0.66
58.5750
0.00%
0.07%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
0.62
55.0250
0.00%
0.01%
2026-06-30
银河高端装备混合-A
020057
0.60
53.2500
0.00%
3.77%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
0.59
52.3625
0.00%
0.53%
2026-06-30
广发多策略
001763
0.56
49.7000
0.00%
0.10%
2026-06-30
东海数字经济混合-A
018886
0.55
48.8125
0.00%
2.81%
2026-06-30
易方达中证国有企业改革C
012873
0.54
47.5700
0.00%
14.58%
2026-06-30
国投瑞银中证A500指数增强-A
023861
0.53
47.0375
0.00%
1.69%
2026-06-30
明亚远臻智选混合-A
026600
0.51
45.2625
0.00%
0.19%
2026-06-30
东财中证高端装备制造指数增强A
011667
0.51
45.2625
0.00%
0.87%
2026-06-30
东财中证高端装备制造指数增强-E
020987
0.51
45.2625
0.00%
3.77%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
0.48
42.6000
0.00%
0.25%
2026-06-30
东海科技动力A
007439
0.47
41.7125
0.00%
5.28%
2026-06-30
广发成长优选
000214
0.46
40.8250
0.00%
0.21%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
0.45
40.1150
0.00%
0.16%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
0.45
39.9375
0.00%
5.14%
2026-06-30
华宝新价值
001324
0.44
39.0500
0.00%
0.14%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
0.42
37.2750
0.00%
0.37%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
0.42
37.0975
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏华智投数字经济混合-A
020086
0.41
36.3875
0.00%
1.18%
2026-06-30
长安裕腾A
005588
0.40
35.5000
0.00%
3.26%
2026-06-30
永赢丰享90天持有期债券-A
026405
0.40
35.5000
0.00%
--
2026-06-30
天弘中证电子ETF联接A
001617
0.39
34.6125
0.00%
0.06%
2026-06-30
九泰盈泰量化股票-A
011224
0.34
30.1750
0.00%
1.97%
2026-06-30
天弘中证芯片产业ETF联接A
012552
0.33
29.2875
0.00%
0.06%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
0.33
29.2875
0.00%
0.40%
2026-06-30
广发诚享A
011479
0.31
27.5125
0.00%
0.02%
2026-06-30
南方绝对收益策略
000844
0.31
27.5125
0.00%
0.54%
2026-06-30
东海产业优选混合-A
024678
0.30
26.6250
0.00%
11.67%
2026-06-30
天弘裕利A
002388
0.30
26.6250
0.00%
1.93%
2026-06-30
银华稳利A
001303
0.30
26.6250
0.00%
11.00%
2026-06-30
西部利得汇鑫6个月持有期混合-A
018493
0.30
26.6250
0.00%
2.68%
2026-06-30
东方红中证全指指数增强-A
025911
0.27
23.9625
0.00%
0.43%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.27
23.9625
0.00%
0.12%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
0.25
22.1875
0.00%
1.90%
2026-06-30
永赢中证A500指数增强-A
023305
0.25
22.1875
0.00%
0.38%
2026-06-30
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合-A
013431
0.25
22.1875
0.00%
0.06%
2026-06-30
东海中证社会发展安全
001899
0.24
21.6905
0.00%
1.65%
2026-06-30
银华启元债券-A
026456
0.23
20.4125
0.00%
--
2026-06-30
招商资管智达量化选股混合-A
021692
0.23
20.4125
0.00%
0.49%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
0.23
20.4125
0.00%
0.24%
2026-06-30
广发沪港深新起点A
002121
0.22
19.5250
0.00%
0.01%
2026-06-30
安信稳健阿尔法定开A
005280
0.22
19.5250
0.00%
1.28%
2026-06-30
国投瑞银创业板综合指数增强-A
025960
0.22
19.5250
0.00%
0.09%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
0.20
17.7500
0.00%
0.17%
2026-06-30
天弘安盈一年持有A
012049
0.20
17.7500
0.00%
0.12%
2026-06-30
景顺长城四季金利A
000181
0.19
16.8625
0.00%
0.01%
2026-06-30
华泰柏瑞新利A
001247
0.18
15.9750
0.00%
0.01%
2026-06-30
招商资管中证A500指数增强-A
023568
0.18
15.9750
0.00%
1.05%
2026-06-30
东方红中证500指数增强-A
021175
0.17
15.0875
0.00%
0.38%
2026-06-30
海富通致远量化选股股票-A
023404
0.17
15.0875
0.00%
0.95%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.16
14.2000
0.00%
1.03%
2026-06-30
广发对冲套利
000992
0.16
14.2000
0.00%
0.30%
2026-06-30
广发东财大数据精选A
002802
0.16
14.2000
0.00%
0.39%
2026-06-30
招商国证2000指数增强-A
018786
0.14
12.4250
0.00%
0.30%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.13
11.5375
0.00%
0.02%
2026-06-30
英大中证ESG120策略指数-A
012854
0.13
11.5375
0.00%
0.19%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
0.12
10.6500
0.00%
0.01%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.11
9.7625
0.00%
0.65%
2026-06-30
广发瑞锦一年定开混合
011481
0.11
9.7625
0.00%
0.07%
2026-06-30
鹏扬合利债券-A
024132
0.11
9.7625
0.00%
0.13%
2026-06-30
东海领航精选3个月持有期混合-A
025985
0.10
8.8750
0.00%
1.14%
2026-06-30
华泰柏瑞集利债券-A
022016
0.10
8.8750
0.00%
0.01%
2026-06-30
南方高股息主题A
008736
0.10
8.8750
0.00%
0.21%
2026-06-30
中庚小盘价值
007130
0.10
8.8750
0.00%
0.01%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
0.09
7.9875
0.00%
0.02%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
0.07
6.2125
0.00%
0.01%
2026-06-30
银华汇益一年持有A
008384
0.07
6.2125
0.00%
0.08%
2026-06-30
华泰柏瑞招享6个月持有期混合-A
017617
0.07
6.2125
0.00%
0.02%
2026-06-30
汇添富稳荣回报债券-A
018763
0.07
6.2125
0.00%
0.04%
2026-06-30
南方比较优势混合-A
013590
0.06
5.3250
0.00%
0.28%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.06
5.3250
0.00%
0.09%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
0.06
5.3250
0.00%
0.12%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
0.06
5.3250
0.00%
--
2026-06-30
天弘永利优享债券-A
016161
0.06
5.3250
0.00%
0.03%
2026-06-30
易方达中证科技50ETF联接-A
012717
0.06
5.3250
0.00%
0.06%
2026-06-30
易方达国证信息技术创新主题ETF联接-A
020403
0.05
4.4375
0.00%
0.05%
2026-06-30
广发鑫和A
004750
0.05
4.4375
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞享利A
003591
0.05
4.4375
0.00%
0.02%
2026-06-30
鹏扬景科A
008499
0.05
4.4375
0.00%
0.24%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.04
3.5500
0.00%
0.25%
2026-06-30
国联稳健添益债券-A
024081
0.03
2.6625
0.00%
0.03%
2026-06-30
富荣沪深300增强A
004788
0.03
2.6625
0.00%
0.00%
2026-06-30
明亚价值长青A
009128
0.03
2.6625
0.00%
0.08%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.03
2.6625
0.00%
0.08%
2026-06-30
汇添富健康生活一年持有A
011826
0.03
2.4850
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.02
1.7750
0.00%
0.02%
2026-06-30
中科沃土沃鑫成长精选A
003125
0.01
1.1803
0.00%
0.85%
2026-06-30
大成新锐产业混合-C
018460
0.01
1.1182
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.01
0.8875
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发集瑞A
003037
0.01
0.8875
0.00%
0.00%
2026-06-30
长江中证A500指数增强-A
024352
0.01
0.8875
0.00%
0.02%
2026-06-30
招商沪深300指数增强A
004190
0.01
0.8875
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏华创新驱动
005967
0.01
0.8875
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏华策略回报
004986
0.01
0.8875
0.00%
0.00%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.01
0.8875
0.00%
0.13%
2026-06-30
天弘互联网A
001210
0.01
0.7100
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成国企改革A
002258
0.00
0.3550
0.00%
0.00%
2026-06-30
嘉实安益C
003187
0.00
0.3550
0.00%
0.00%
2026-06-30
招商创业板指数增强-A
012900
0.00
0.3550
0.00%
0.00%
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