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2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2012-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2005-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
工银可转债
003401
990.50
10974.7400
1.19%
4.00%
2026-06-30
交银趋势优先混合-C
013430
560.56
6211.0158
0.68%
8.69%
2026-06-30
华泰柏瑞富利A
004475
393.09
4355.4384
0.47%
1.25%
2026-06-30
永赢消费主题A
006252
372.16
4123.5328
0.45%
15.72%
2026-06-30
交银启诚混合-A
014038
348.69
3863.4784
0.42%
1.71%
2026-06-30
工银美丽城镇主题A
001043
253.12
2804.5696
0.31%
13.43%
2026-06-30
华泰柏瑞远见智选A
012748
214.35
2374.9980
0.26%
4.51%
2026-06-30
南方产业智选A
003956
179.69
1990.9652
0.22%
1.99%
2026-06-30
招商景气优选A
009864
157.19
1741.6652
0.19%
2.19%
2026-06-30
汇添富消费行业
000083
150.00
1662.0000
0.18%
0.25%
2026-06-30
华泰柏瑞多策略A
003175
121.57
1346.9956
0.15%
1.44%
2026-06-30
华泰柏瑞多策略灵活配置混合-C
015450
121.57
1346.9956
0.15%
2.29%
2026-06-30
东方红优势精选
001712
82.26
911.4408
0.10%
1.08%
2026-06-30
工银战略转型主题A
000991
74.43
824.6844
0.09%
0.79%
2026-06-30
南方品质优选A
002851
71.30
790.0040
0.09%
0.83%
2026-06-30
工银养老产业A
001171
70.00
775.6000
0.08%
0.62%
2026-06-30
华泰柏瑞轮动精选混合-A
017606
68.63
760.4204
0.08%
0.96%
2026-06-30
广发高股息优享A
008704
52.33
579.7842
0.06%
2.49%
2026-06-30
财通资管消费精选A
005682
51.23
567.6284
0.06%
2.16%
2026-06-30
广发稳健策略
006780
50.48
559.3184
0.06%
0.72%
2026-06-30
博时价值增长
050001
47.13
522.2004
0.06%
0.27%
2026-06-30
博时中证1000指数增强-A
016936
46.65
516.8820
0.06%
1.14%
2026-06-30
东方红汇利A
002651
45.50
504.1400
0.05%
0.09%
2026-06-30
博时天颐A
050023
45.25
501.3700
0.05%
0.83%
2026-06-30
华泰柏瑞新利A
001247
41.81
463.2548
0.05%
0.38%
2026-06-30
南方优享分红A
005123
40.51
448.7954
0.05%
0.88%
2026-06-30
东方红汇阳A
002701
38.35
424.9180
0.05%
0.08%
2026-06-30
汇添富中证1000指数增强-A
017953
36.66
406.1928
0.04%
0.24%
2026-06-30
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合-A
013431
33.54
371.6232
0.04%
1.06%
2026-06-30
天弘价值共享混合
026670
30.24
335.0592
0.04%
--
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
28.85
319.6580
0.03%
0.07%
2026-06-30
东方红策略精选A
001405
23.72
262.8176
0.03%
0.27%
2026-06-30
华泰柏瑞集利债券-A
022016
23.03
255.1724
0.03%
0.19%
2026-06-30
东方红稳健精选A
001203
21.00
232.6800
0.03%
0.23%
2026-06-30
东方红配置精选A
005974
20.54
227.5832
0.02%
0.14%
2026-06-30
南方产业活力
000955
20.49
227.0292
0.02%
0.83%
2026-06-30
鹏扬先进制造A
010587
20.16
223.3728
0.02%
0.38%
2026-06-30
东方红收益增强A
001862
20.00
221.6000
0.02%
0.08%
2026-06-30
博时价值增长2号
050201
19.16
212.2928
0.02%
0.27%
2026-06-30
中银宏观策略A
001127
18.11
200.6588
0.02%
0.95%
2026-06-30
招商安颐稳健债券-A
016957
17.97
199.1076
0.02%
0.35%
2026-06-30
华宝红利精选A
009263
17.76
196.7808
0.02%
1.70%
2026-06-30
交银增利增强A
004427
16.56
183.4848
0.02%
0.07%
2026-06-30
博时淘金大数据100A
001242
16.51
182.9308
0.02%
1.08%
2026-06-30
汇添富红利增长A
006259
15.09
167.1972
0.02%
0.24%
2026-06-30
鹏扬泓利A
006059
15.02
166.4216
0.02%
0.04%
2026-06-30
浦银红利量化选股混合-A
022488
14.47
160.3276
0.02%
3.10%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
14.26
158.0008
0.02%
0.07%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
11.84
131.1872
0.01%
1.06%
2026-06-30
中银稳进策略A
002288
11.79
130.6332
0.01%
0.79%
2026-06-30
工银瑞盈
003341
11.19
123.9852
0.01%
0.10%
2026-06-30
九泰久益A
001782
10.95
121.3260
0.01%
18.04%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
10.01
110.9108
0.01%
0.44%
2026-06-30
华泰柏瑞优势领航A
010122
9.94
110.1352
0.01%
0.53%
2026-06-30
华泰柏瑞招享6个月持有期混合-A
017617
9.85
109.1380
0.01%
0.43%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
9.23
102.2684
0.01%
0.42%
2026-06-30
华泰柏瑞享利A
003591
8.26
91.5208
0.01%
0.36%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
8.00
88.6400
0.01%
0.17%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
7.80
86.4240
0.01%
1.50%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
7.35
81.4380
0.01%
1.27%
2026-06-30
鹏华中证1000指数增强-A
016785
7.10
78.6680
0.01%
0.04%
2026-06-30
中银中证1000指数增强-A
019555
7.00
77.5600
0.01%
0.23%
2026-06-30
南方创新精选一年定期A
009681
6.76
74.9008
0.01%
0.12%
2026-06-30
东海消费臻选混合-A
019551
6.60
73.1280
0.01%
6.44%
2026-06-30
富国融悦12个月持有期混合-A
014797
6.57
72.7956
0.01%
1.13%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
6.20
68.6960
0.01%
0.81%
2026-06-30
博时量化价值A
005960
5.58
61.8264
0.01%
1.31%
2026-06-30
兴全汇享一年持有A
009611
5.50
60.9400
0.01%
0.23%
2026-06-30
易方达中证1000指数量化增强-A
017094
4.13
45.7604
0.00%
0.07%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
4.08
45.2064
0.00%
0.07%
2026-06-30
工银新生利
002000
4.08
45.2064
0.00%
0.72%
2026-06-30
南方国策动力
001692
4.07
45.0956
0.00%
0.40%
2026-06-30
华夏安泰对冲策略3个月定开
008856
4.03
44.6524
0.00%
0.17%
2026-06-30
中欧国证自由现金流指数-A
024117
3.86
42.7688
0.00%
0.19%
2026-06-30
招商消费悦享混合-A
024373
3.46
38.3368
0.00%
2.74%
2026-06-30
南方均衡优选一年持有期混合-A
013200
3.39
37.5612
0.00%
0.27%
2026-06-30
中欧中证1000指数增强-A
017919
3.28
36.3424
0.00%
0.13%
2026-06-30
鹏扬消费主题混合-A
019705
3.26
36.1208
0.00%
1.44%
2026-06-30
中欧臻选成长混合-A
020004
3.25
36.0100
0.00%
3.90%
2026-06-30
建信泓利一年持有
011942
3.05
33.7940
0.00%
0.42%
2026-06-30
工银聚瑞A
011727
3.00
33.2400
0.00%
0.77%
2026-06-30
招商安阳A
010430
2.72
30.1376
0.00%
0.04%
2026-06-30
财通资管双盈债券-A
013097
2.67
29.5836
0.00%
0.05%
2026-06-30
兴华景明混合-A
025408
2.59
28.6972
0.00%
10.60%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
2.49
27.5892
0.00%
0.06%
2026-06-30
东方量化成长A
005616
2.44
27.0352
0.00%
0.19%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
2.24
24.8192
0.00%
0.25%
2026-06-30
国投瑞银中证全指自由现金流指数-A
024400
2.14
23.7112
0.00%
0.49%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
2.11
23.3788
0.00%
0.08%
2026-06-30
中欧稳健添悦债券-A
024966
2.07
22.9356
0.00%
0.01%
2026-06-30
泰信中证全指自由现金流指数-A
025003
1.97
21.8276
0.00%
0.64%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
1.89
20.9412
0.00%
0.07%
2026-06-30
民生加银国证2000指数增强-A
019814
1.87
20.7196
0.00%
0.18%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
1.86
20.6088
0.00%
0.08%
2026-06-30
平安安心灵活配置A
002304
1.85
20.4980
0.00%
0.53%
2026-06-30
平安安盈灵活配置A
002537
1.74
19.2792
0.00%
0.15%
2026-06-30
广发聚祥灵活配置
000567
1.59
17.6172
0.00%
0.22%
2026-06-30
大成招享汇智混合-A
026340
1.45
16.0660
0.00%
--
2026-06-30
华宝安润六个月持有期债券-A
025999
1.37
15.1796
0.00%
--
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
1.36
15.0688
0.00%
0.14%
2026-06-30
天弘中证1000指数增强-A
014201
1.17
12.9636
0.00%
0.01%
2026-06-30
东方红红利量化选股混合-A
021650
1.10
12.1880
0.00%
0.23%
2026-06-30
招商资管智达量化选股混合-A
021692
1.04
11.5232
0.00%
0.28%
2026-06-30
招商瑞泰1年持有期混合-A
012965
0.95
10.5260
0.00%
0.02%
2026-06-30
银华兴盛
006251
0.92
10.1936
0.00%
0.28%
2026-06-30
泰康中证1000指数增强-A
019185
0.91
10.0828
0.00%
0.54%
2026-06-30
华夏睿磐泰利A
005177
0.91
10.0828
0.00%
0.02%
2026-06-30
嘉实新添辉定开A
005088
0.91
10.0828
0.00%
0.19%
2026-06-30
海富通添合收益债券-A
024115
0.86
9.5288
0.00%
0.11%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.82
9.0856
0.00%
0.21%
2026-06-30
华夏睿磐泰茂A
004720
0.77
8.5316
0.00%
0.06%
2026-06-30
国富焦点驱动灵活配置A
000065
0.77
8.5316
0.00%
0.21%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.70
7.7560
0.00%
0.04%
2026-06-30
招商瑞联1年持有期混合-A
015268
0.60
6.6480
0.00%
0.17%
2026-06-30
华宝价值发现A
005445
0.59
6.5372
0.00%
0.22%
2026-06-30
富国中证1000优选股票-A
017038
0.58
6.4264
0.00%
0.19%
2026-06-30
广发聚荣一年持有A
009525
0.57
6.3156
0.00%
0.01%
2026-06-30
国富金融地产A
001392
0.52
5.7616
0.00%
1.16%
2026-06-30
东海美丽中国A
000822
0.50
5.5400
0.00%
0.89%
2026-06-30
华宝新价值
001324
0.50
5.5400
0.00%
0.02%
2026-06-30
财通华臻量化选股混合-A
021147
0.49
5.4701
0.00%
0.71%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
0.49
5.4292
0.00%
0.24%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.41
4.5428
0.00%
0.03%
2026-06-30
博时量化多策略A
005635
0.30
3.3240
0.00%
0.01%
2026-06-30
富国丰利增强A
004902
0.30
3.3240
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇添富稳兴回报债券-A
019576
0.30
3.3240
0.00%
0.22%
2026-06-30
华夏医药量化选股混合-A
021204
0.29
3.2132
0.00%
0.29%
2026-06-30
摩根研究驱动A
007388
0.27
2.9916
0.00%
0.08%
2026-06-30
中庚小盘价值
007130
0.27
2.9916
0.00%
0.00%
2026-06-30
东方红新兴成长混合-A
019535
0.25
2.7700
0.00%
0.08%
2026-06-30
易方达丰惠
002602
0.24
2.6592
0.00%
0.03%
2026-06-30
东方量化多策略A
006785
0.22
2.4376
0.00%
0.07%
2026-06-30
广发安宏回报A
001761
0.21
2.3268
0.00%
0.02%
2026-06-30
海富通量化选股混合-A
021655
0.19
2.1052
0.00%
1.32%
2026-06-30
南方高股息主题A
008736
0.19
2.1052
0.00%
0.05%
2026-06-30
华夏回报2号
002021
0.14
1.5921
0.00%
0.00%
2026-06-30
南方瑞景混合-A
025073
0.14
1.5512
0.00%
0.01%
2026-06-30
招商国证2000指数增强-A
018786
0.14
1.5512
0.00%
0.04%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.13
1.4404
0.00%
0.04%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
0.12
1.3296
0.00%
0.03%
2026-06-30
广发对冲套利
000992
0.11
1.2188
0.00%
0.03%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
0.09
0.9972
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏睿磐泰荣A
005140
0.08
0.8864
0.00%
0.07%
2026-06-30
江信同福A
001675
0.03
0.3324
0.00%
0.06%
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
0.03
0.3324
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞恒利混合-A
012953
0.02
0.2216
0.00%
0.01%
2026-06-30
华泰柏瑞中证全指指数增强-A
026690
0.02
0.2216
0.00%
--
2026-06-30
中欧国证2000指数增强-A
018663
0.02
0.2216
0.00%
0.00%
2026-06-30
易方达中证1000ETF联接-A
016630
0.02
0.2216
0.00%
0.00%
2026-06-30
平安中证全指自由现金流ETF联接-A
024887
0.01
0.1108
0.00%
0.00%
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