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2021-06-30
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2020-06-30
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2014-12-31
2012-03-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-03-31
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2009-09-30
2009-06-30
2008-09-30
2008-03-31
2007-09-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
中欧价值精选混合-A
021181
321.38
2217.5220
0.27%
2.59%
2026-06-30
汇添富中证1000指数增强-A
017953
210.88
1455.0720
0.18%
0.87%
2026-06-30
鹏华中证1000指数增强-A
016785
179.20
1236.4800
0.15%
0.56%
2026-06-30
汇添富国证2000指数增强-A
019318
137.69
950.0610
0.11%
0.44%
2026-06-30
汇添富红利增长A
006259
135.33
933.7770
0.11%
1.33%
2026-06-30
中欧双利A
002961
84.88
585.6720
0.07%
0.08%
2026-06-30
华泰柏瑞中证1000指数增强-A
019240
64.79
447.0510
0.05%
0.45%
2026-06-30
中欧价值锐选混合-A
026386
48.93
337.6170
0.04%
--
2026-06-30
天弘国证2000指数增强-A
017547
46.56
321.2336
0.04%
3.51%
2026-06-30
海富通成长价值A
010286
43.34
299.0460
0.04%
0.21%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
43.28
298.6320
0.04%
0.04%
2026-06-30
天弘中证1000指数增强-A
014201
41.38
285.5220
0.03%
0.29%
2026-06-30
博时中证1000指数增强-A
016936
39.88
275.1720
0.03%
0.61%
2026-06-30
易方达中证1000指数量化增强-A
017094
36.65
252.8850
0.03%
0.38%
2026-06-30
华夏鼎泓A
007666
35.28
243.4320
0.03%
0.09%
2026-06-30
华夏智胜优选混合-A
021369
29.50
203.5500
0.02%
1.43%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
29.43
203.0670
0.02%
2.40%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
20.36
140.4840
0.02%
2.44%
2026-06-30
景顺长城景颐裕利债券-A
018736
18.89
130.3410
0.02%
0.03%
2026-06-30
华夏鼎融A
003301
17.45
120.4050
0.01%
0.10%
2026-06-30
明亚中证1000指数增强-A
017505
16.08
110.9520
0.01%
81.03%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
16.00
110.4000
0.01%
0.84%
2026-06-30
鹏华国证2000指数增强-A
017892
12.71
87.6990
0.01%
0.82%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
11.79
81.3510
0.01%
0.05%
2026-06-30
国联安中证1000指数增强-A
016962
11.65
80.3850
0.01%
0.45%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
10.78
74.3820
0.01%
0.60%
2026-06-30
西部利得中证1000指数增强-A
018157
10.61
73.2090
0.01%
0.30%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
9.47
65.3430
0.01%
0.12%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
8.84
60.9960
0.01%
0.25%
2026-06-30
中欧汇利债券-A
018592
8.83
60.9270
0.01%
0.03%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
8.67
59.8230
0.01%
0.94%
2026-06-30
摩根中证A500指数增强-A
023869
8.34
57.5460
0.01%
0.15%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
7.80
53.8200
0.01%
0.10%
2026-06-30
兴证资管国企红利优选混合-A
023169
6.38
44.0220
0.01%
2.06%
2026-06-30
华宝量化选股混合-A
017715
5.96
41.1240
0.00%
0.76%
2026-06-30
中银中证1000指数增强-A
019555
5.86
40.4340
0.00%
0.12%
2026-06-30
华夏安泰对冲策略3个月定开
008856
5.65
38.9850
0.00%
0.15%
2026-06-30
九泰久益A
001782
5.55
38.2950
0.00%
5.69%
2026-06-30
民生加银国证2000指数增强-A
019814
5.50
37.9500
0.00%
0.33%
2026-06-30
华泰柏瑞中证全指指数增强-A
026690
5.30
36.5700
0.00%
--
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
4.32
29.8080
0.00%
0.18%
2026-06-30
中欧精益稳健一年持有
012281
4.27
29.4630
0.00%
0.13%
2026-06-30
新华外延增长主题
003238
2.49
17.1810
0.00%
1.17%
2026-06-30
华夏睿磐泰利A
005177
2.40
16.5600
0.00%
0.03%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
2.39
16.4910
0.00%
0.13%
2026-06-30
平安安心灵活配置A
002304
2.03
14.0070
0.00%
0.36%
2026-06-30
中银价值发现混合-A
019949
1.75
12.0750
0.00%
1.07%
2026-06-30
招商国证2000指数增强-A
018786
1.40
9.6600
0.00%
0.23%
2026-06-30
华夏上证综合全收益指数增强-A
022857
1.32
9.1080
0.00%
0.26%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
1.30
8.9700
0.00%
0.08%
2026-06-30
中欧稳健添悦债券-A
024966
1.16
8.0040
0.00%
0.00%
2026-06-30
建信红利精选股票-A
020759
1.14
7.8660
0.00%
0.53%
2026-06-30
宏利改革动力A
001017
1.12
7.7280
0.00%
0.09%
2026-06-30
中欧鑫享鼎益一年持有期混合-A
015098
1.11
7.6590
0.00%
0.10%
2026-06-30
银华专精特新量化优选股票-A
014668
1.06
7.3140
0.00%
0.08%
2026-06-30
华夏稳兴增益一年持有期混合-A
017575
0.93
6.4170
0.00%
0.26%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.86
5.9340
0.00%
0.85%
2026-06-30
中欧瑾利A
010712
0.81
5.5890
0.00%
0.16%
2026-06-30
富国中证1000优选股票-A
017038
0.78
5.3820
0.00%
0.16%
2026-06-30
华宝价值发现A
005445
0.68
4.6920
0.00%
0.16%
2026-06-30
华泰柏瑞恒利混合-A
012953
0.61
4.2090
0.00%
0.10%
2026-06-30
东方量化成长A
005616
0.53
3.6570
0.00%
0.03%
2026-06-30
汇添富稳兴回报债券-A
019576
0.50
3.4500
0.00%
0.23%
2026-06-30
华泰柏瑞中证2000指数增强-A
019923
0.44
3.0360
0.00%
0.01%
2026-06-30
中欧中证1000指数增强-A
017919
0.42
2.8980
0.00%
0.01%
2026-06-30
东方量化多策略A
006785
0.30
2.0700
0.00%
0.06%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
0.30
2.0700
0.00%
0.00%
2026-06-30
中银新财富A
002054
0.25
1.7250
0.00%
0.62%
2026-06-30
华夏稳进增益一年持有期混合-A
017912
0.24
1.6560
0.00%
0.09%
2026-06-30
中欧优利债券-A
025305
0.21
1.4490
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
0.19
1.3110
0.00%
0.30%
2026-06-30
华夏鼎源A
008947
0.16
1.1040
0.00%
0.03%
2026-06-30
广发对冲套利
000992
0.15
1.0350
0.00%
0.02%
2026-06-30
鹏扬景合六个月持有
009266
0.07
0.4830
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.06
0.4140
0.00%
0.00%
2026-06-30
富国丰利增强A
004902
0.05
0.3450
0.00%
0.00%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
0.04
0.2760
0.00%
0.00%
2026-06-30
中科沃土沃瑞A
005855
0.04
0.2760
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.03
0.2070
0.00%
0.00%
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