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2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2014-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-09-30
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF
159562
1282.84
50749.1520
0.68%
11.36%
2026-09-30
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF
517400
365.80
14471.0480
0.19%
12.66%
2026-09-30
中信保诚周期优选混合-A
022269
349.88
13841.2528
0.18%
18.35%
2026-09-30
中欧资源精选混合-A
023036
312.61
12366.9704
0.16%
14.48%
2026-09-30
南方中证沪深港黄金产业股票指数-A
021958
272.88
10794.9512
0.14%
32.43%
2026-09-30
嘉实价值长青A
010273
268.64
10627.4696
0.14%
5.82%
2026-09-30
有色金属LOF
160221
205.32
8122.6296
0.11%
3.95%
2026-09-30
易方达中证沪深港黄金产业股票指数-A
021362
203.22
8039.3512
0.11%
26.00%
2026-09-30
景顺长城景气进取混合-A
013812
192.10
7599.4760
0.10%
5.34%
2026-09-30
工银添慧A
006738
189.50
7496.6200
0.10%
13.37%
2026-09-30
中信保诚中证800有色指数(LOF)-C
013081
178.33
7054.7348
0.09%
18.67%
2026-09-30
有色LOF
165520
178.33
7054.7344
0.09%
4.43%
2026-09-30
华安中证沪深港黄金产业股票ETF
159321
174.98
6922.2088
0.09%
12.52%
2026-09-30
华安中证有色金属矿业主题ETF
512940
164.42
6504.4552
0.09%
3.97%
2026-09-30
东方红睿满LOF
169104
158.00
6250.4800
0.08%
3.32%
2026-09-30
国泰中证有色金属矿业主题ETF
561330
155.25
6141.8484
0.08%
4.07%
2026-09-30
中证500ETF
159922
145.81
5768.2436
0.08%
0.85%
2026-09-30
中证500ETF华夏
512500
131.05
5184.2828
0.07%
0.79%
2026-09-30
农银汇理策略精选
660010
124.41
4921.6596
0.07%
2.82%
2026-09-30
嘉实价值臻选A
011518
116.12
4593.5452
0.06%
4.64%
2026-09-30
嘉实价值优势A
070019
110.12
4356.2956
0.06%
4.77%
2026-09-30
万家双引擎A
519183
106.33
4206.4664
0.06%
3.87%
2026-09-30
嘉实价值驱动一年持有A
012533
97.81
3869.3676
0.05%
4.85%
2026-09-30
有色ETF基金
159880
82.41
3260.1396
0.04%
6.07%
2026-09-30
中邮核心优势A
590003
80.00
3164.8000
0.04%
4.40%
2026-09-30
国泰金龙行业精选
020003
76.26
3016.8456
0.04%
4.98%
2026-09-30
万家周期视野股票-A
025445
45.93
1816.9908
0.02%
90.10%
2026-09-30
平安中证沪深港黄金产业股票ETF
159322
44.80
1772.2880
0.02%
9.64%
2026-09-30
国泰金鼎价值精选
519021
37.56
1485.8736
0.02%
3.19%
2026-09-30
中证500ETF基金
510510
36.18
1431.1938
0.02%
0.75%
2026-09-30
鹏华新材料混合-A
017667
34.86
1379.0418
0.02%
5.41%
2026-09-30
新华行业周期轮换A
519095
32.70
1293.6120
0.02%
10.19%
2026-09-30
长盛同智LOF
160805
30.78
1217.6568
0.02%
4.59%
2026-09-30
中证500ETF天弘
159820
30.17
1193.5252
0.02%
0.73%
2026-09-30
南方瑞盛三年持有A
009152
30.04
1188.3824
0.02%
4.36%
2026-09-30
景顺长城中证有色金属矿业主题ETF
560290
28.54
1129.0424
0.02%
6.00%
2026-09-30
农银汇理中小盘
660005
28.39
1123.1084
0.01%
2.06%
2026-09-30
广发中证有色金属矿业主题ETF
159029
25.91
1024.9996
0.01%
--
2026-09-30
农银汇理策略趋势
008819
19.96
789.6176
0.01%
2.87%
2026-09-30
泰康中证有色金属矿业主题ETF
159163
18.66
738.1896
0.01%
4.22%
2026-09-30
山证资管精选行业混合-A
018750
17.88
707.3328
0.01%
57.00%
2026-09-30
东方策略成长
400007
16.00
632.9600
0.01%
7.17%
2026-09-30
有色金属ETF国泰
159881
13.45
532.0820
0.01%
3.63%
2026-09-30
广发价值驱动混合-A
011427
13.01
514.6756
0.01%
6.50%
2026-09-30
易方达磐泰一年持有A
009249
11.75
464.8300
0.01%
0.81%
2026-09-30
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)-I
024242
11.62
459.6872
0.01%
--
2026-09-30
鹏华中证A股资源产业C
012808
11.62
459.6872
0.01%
13.77%
2026-09-30
资源LOF
160620
11.62
459.6872
0.01%
3.51%
2026-09-30
安信周期优选股票-A
022299
11.35
449.0060
0.01%
20.75%
2026-09-30
工银瑞信泓裕回报混合
024445
11.08
438.3248
0.01%
2.83%
2026-09-30
长盛成长价值A
080001
10.97
433.9732
0.01%
1.82%
2026-09-30
东方兴瑞趋势领航混合-A
015381
10.52
416.1712
0.01%
8.91%
2026-09-30
嘉合锦鹏添利A
008905
10.00
395.6000
0.01%
3.37%
2026-09-30
中银证券500ETF
515190
8.33
329.5348
0.00%
0.79%
2026-09-30
中邮未来成长A
010447
7.00
276.9200
0.00%
4.85%
2026-09-30
东吴配置优化A
582003
6.97
275.7332
0.00%
6.91%
2026-09-30
苏新中证500指数增强-A
022790
6.71
265.4476
0.00%
2.16%
2026-09-30
中证500ETF鹏华
159982
6.64
262.6784
0.00%
0.99%
2026-09-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
5.70
225.4920
0.00%
--
2026-09-30
鹏华中证500C
006938
5.70
225.4920
0.00%
4.23%
2026-09-30
鹏华500LOF
160616
5.70
225.4920
0.00%
0.77%
2026-09-30
景顺长城创业板综指增强A
008072
5.36
212.0416
0.00%
0.40%
2026-09-30
中信保诚中证500指数(LOF)-C
013119
5.18
204.9208
0.00%
1.69%
2026-09-30
中信保诚500LOF
165511
5.18
204.9208
0.00%
1.10%
2026-09-30
中信保诚龙腾精选
011284
4.50
178.0200
0.00%
2.71%
2026-09-30
兴业中证细分有色金属产业主题指数-A
027532
4.49
177.6244
0.00%
--
2026-09-30
上证380ETF
510290
3.94
155.8664
0.00%
1.13%
2026-09-30
西部利得资源鑫选混合-A
024830
3.57
141.2292
0.00%
2.98%
2026-09-30
嘉实产业优势混合-A
013439
2.86
113.1416
0.00%
1.83%
2026-09-30
农银汇理中证500
660011
2.38
94.1528
0.00%
0.68%
2026-09-30
农银汇理中证500指数-C
027247
2.38
94.1528
0.00%
48.98%
2026-09-30
万家价值回报混合-A
027229
2.21
87.4276
0.00%
--
2026-09-30
中信保诚盛裕一年持有A
011713
2.20
87.0320
0.00%
1.57%
2026-09-30
广发匠心优选三年持有期混合-A
018726
2.11
83.4716
0.00%
3.97%
2026-09-30
浦银安盛盛世精选A
519127
1.80
71.2080
0.00%
1.52%
2026-09-30
国寿500ETF
510560
1.71
67.6476
0.00%
0.58%
2026-09-30
浦银安盛安裕回报一年持有期混合-A
012299
1.70
67.2520
0.00%
0.78%
2026-09-30
嘉实上证科创板50成份指数增强-A
017188
1.70
67.2520
0.00%
0.57%
2026-09-30
人保民鸿混合-A
022575
1.50
59.3400
0.00%
--
2026-09-30
人保鑫裕增强A
006459
1.40
55.3840
0.00%
0.36%
2026-09-30
鹏华安悦一年持有A
011071
1.36
53.8016
0.00%
0.57%
2026-09-30
中证500ETF景顺
159935
1.19
47.0764
0.00%
0.87%
2026-09-30
人保中证500
006611
1.05
41.5380
0.00%
0.72%
2026-09-30
人保中证500指数-C
023498
1.05
41.5380
0.00%
--
2026-09-30
东方欣益一年持有期A
009937
1.02
40.3512
0.00%
0.95%
2026-09-30
汇安中证500增强A
010157
0.97
38.3732
0.00%
1.13%
2026-09-30
中证500ETF泰康
515530
0.97
38.3732
0.00%
0.78%
2026-09-30
宝盈增强收益AB
213007
0.90
35.6040
0.00%
0.46%
2026-09-30
方正中证500ETF
510550
0.82
32.4392
0.00%
0.77%
2026-09-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.75
29.6700
0.00%
11.80%
2026-09-30
国泰瑞锦债券-A
027344
0.70
27.6920
0.00%
2.85%
2026-09-30
国联中证500ETF
515550
0.59
23.3404
0.00%
0.87%
2026-09-30
鹏华弘实灵活配置混合-D
022974
0.41
16.2196
0.00%
--
2026-09-30
金元顺安鑫怡混合-A
022492
0.39
15.4284
0.00%
1.32%
2026-09-30
中邮嘉享混合-A
027568
0.31
12.2636
0.00%
0.31%
2026-09-30
南方上证380ETF联接A
202025
0.13
5.1428
0.00%
0.05%
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