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2026-06-30
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2025-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
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2007-09-30
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-09-30
2005-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
中欧睿见A
010429
83.97
1510.6203
0.08%
2.72%
2026-06-30
交银品质升级混合-C
013882
68.60
1234.1140
0.06%
49.22%
2026-06-30
交银品质升级A
005004
68.60
1234.1140
0.06%
5.67%
2026-06-30
易方达趋势优选混合-A
013774
40.00
719.6000
0.04%
13.78%
2026-06-30
诺安积极配置A
006007
29.27
526.5673
0.03%
2.67%
2026-06-30
广发恒悦A
010449
28.92
520.2708
0.03%
0.50%
2026-06-30
鹏扬汇利A
004585
25.94
466.6606
0.02%
0.85%
2026-06-30
鹏扬景沣六个月持有A
009428
11.66
209.7634
0.01%
0.72%
2026-06-30
中银消费主题A
000057
7.13
128.2687
0.01%
5.09%
2026-06-30
鹏扬景阳一年持有期混合-A
011818
5.00
89.9500
0.00%
0.59%
2026-06-30
广发鑫裕A
002134
2.13
38.3187
0.00%
3.03%
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