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2024-06-30
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2023-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
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2013-03-31
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2012-03-31
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2011-06-30
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2010-06-30
2010-03-31
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2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
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2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
2003-09-30
2003-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
大成高鑫C
011066
2390.78
120590.8927
0.92%
30.68%
2026-06-30
大成高新技术产业A
000628
2390.78
120590.8864
0.92%
11.62%
2026-06-30
汇添富中盘价值精选A
009548
380.00
19167.2800
0.15%
3.05%
2026-06-30
大成优势企业A
008271
364.46
18383.5536
0.14%
7.47%
2026-06-30
汇添富消费行业
000083
280.01
14123.5120
0.11%
2.14%
2026-06-30
易方达供给改革
002910
216.36
10913.0976
0.08%
0.92%
2026-06-30
易方达消费精选
009265
158.55
7997.2624
0.06%
3.30%
2026-06-30
大成启元价值混合-A
026918
155.83
7860.0096
0.06%
--
2026-06-30
中欧匠心两年A
006529
137.18
6919.4096
0.05%
4.54%
2026-06-30
汇添富品质价值混合
017043
125.00
6305.0000
0.05%
3.83%
2026-06-30
大成元丰多利债券-A
019372
122.64
6185.9816
0.05%
3.37%
2026-06-30
易方达新丝路
001373
99.47
5017.2468
0.04%
1.46%
2026-06-30
天弘价值共享混合
026670
97.03
4894.1932
0.04%
--
2026-06-30
南方智锐A
007733
95.50
4816.8688
0.04%
3.82%
2026-06-30
汇添富双鑫添利债券-A
004451
80.00
4035.2000
0.03%
0.32%
2026-06-30
易方达核心优势A
010196
76.97
3882.3668
0.03%
1.80%
2026-06-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
73.38
3701.5092
0.03%
9.86%
2026-06-30
国联优势产业混合-A
014329
65.58
3307.8552
0.03%
1.36%
2026-06-30
华夏沪深300指数增强A
001015
63.13
3184.2772
0.02%
1.20%
2026-06-30
建信环保产业A
001166
61.09
3081.3796
0.02%
7.01%
2026-06-30
天弘多元收益A
010118
57.02
2876.0888
0.02%
0.65%
2026-06-30
大成至信回报三年定开混合
019363
55.21
2784.7924
0.02%
4.67%
2026-06-30
大成核心价值甄选A
010929
55.18
2783.2792
0.02%
6.99%
2026-06-30
易方达现代服务业
001857
55.17
2782.6940
0.02%
7.04%
2026-06-30
南方转型增长A
001667
55.01
2774.4522
0.02%
2.86%
2026-06-30
广发主题领先A
000477
55.00
2774.2000
0.02%
4.34%
2026-06-30
广发均衡增长A
010534
55.00
2774.2000
0.02%
3.21%
2026-06-30
广发同远回报混合-A
022332
50.00
2522.0000
0.02%
2.51%
2026-06-30
嘉实新消费
001044
46.87
2364.1228
0.02%
2.08%
2026-06-30
南方产业优势两年持有A
008546
46.36
2338.3984
0.02%
1.97%
2026-06-30
汇添富鑫享添利六个月持有A
012951
43.00
2168.9200
0.02%
0.13%
2026-06-30
大成优享6个月持有期混合-A
026037
40.99
2067.5356
0.02%
7.77%
2026-06-30
大成元辰招利债券-A
020676
39.93
2014.0692
0.02%
7.17%
2026-06-30
大成精选增值混合-C
019183
36.00
1815.7088
0.01%
1064.06%
2026-06-30
南方消费升级A
010887
33.54
1691.7576
0.01%
1.75%
2026-06-30
华泰紫金泰盈A
008404
32.73
1650.6490
0.01%
6.25%
2026-06-30
南方行业精选一年A
010062
32.00
1614.0800
0.01%
1.02%
2026-06-30
大成国企改革A
002258
28.84
1454.6896
0.01%
1.45%
2026-06-30
平安添裕A
008726
28.72
1448.6368
0.01%
0.12%
2026-06-30
长江智能制造混合-A
014339
27.50
1387.1000
0.01%
2.48%
2026-06-30
大成企业能力驱动A
010178
26.19
1320.9732
0.01%
1.36%
2026-06-30
南方内需增长两年持有A
008854
26.00
1311.1979
0.01%
1.15%
2026-06-30
建信战略精选A
005596
25.06
1264.0264
0.01%
7.78%
2026-06-30
南方安裕A
003295
25.00
1260.9243
0.01%
3.19%
2026-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
23.80
1200.6939
0.01%
0.70%
2026-06-30
易方达裕富A
008556
22.43
1131.3692
0.01%
0.08%
2026-06-30
易方达商业模式优选A
011847
22.43
1131.3692
0.01%
1.91%
2026-06-30
华夏策略精选
002031
22.00
1109.6800
0.01%
1.63%
2026-06-30
大成洞察优势混合
024406
21.33
1075.9861
0.01%
1.20%
2026-06-30
南方宝丰A
008513
20.00
1008.8807
0.01%
0.79%
2026-06-30
易方达稳健回报A
012008
19.81
999.2164
0.01%
1.59%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
18.66
941.2104
0.01%
0.19%
2026-06-30
天弘新价值A
001484
17.88
901.8672
0.01%
2.71%
2026-06-30
南方益稳稳健增利债券-A
024937
17.72
894.0440
0.01%
1.04%
2026-06-30
易方达瑞锦A
009689
17.59
887.2396
0.01%
0.39%
2026-06-30
易方达稳健增长A
011777
17.13
864.0422
0.01%
1.40%
2026-06-30
工银产业债A
000045
16.93
853.9492
0.01%
0.13%
2026-06-30
南方安泰A
003161
16.91
852.9404
0.01%
0.53%
2026-06-30
易方达稳健增利A
012175
16.80
847.3920
0.01%
1.42%
2026-06-30
广发中证全指汽车A
004854
16.26
820.2199
0.01%
2.05%
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
15.88
800.9872
0.01%
0.74%
2026-06-30
鹏华成长价值A
009330
15.76
794.9344
0.01%
2.06%
2026-06-30
易方达沪深300精选增强A
010736
15.00
756.6000
0.01%
0.24%
2026-06-30
国联行业先锋6个月持有A
010697
14.93
753.0692
0.01%
5.61%
2026-06-30
南方逸享稳健添利债券-A
026239
13.93
702.6292
0.01%
--
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
13.45
678.4180
0.01%
0.62%
2026-06-30
东方红中证竞争力指数A
007657
13.05
658.2420
0.01%
1.38%
2026-06-30
南方瑞盛三年持有A
009152
12.79
645.1276
0.00%
1.76%
2026-06-30
建信智能汽车股票
011793
12.42
626.4648
0.00%
3.30%
2026-06-30
西部利得量化成长A
000006
12.36
623.4384
0.00%
0.45%
2026-06-30
大成中小盘C
011159
11.77
593.6788
0.00%
--
2026-06-30
天弘价值成长混合-A
026490
11.65
587.6260
0.00%
--
2026-06-30
易方达新鑫E
001286
11.28
568.9632
0.00%
0.24%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
10.86
547.7784
0.00%
0.42%
2026-06-30
南方泽享稳健添利债券-A
023471
10.65
537.1860
0.00%
0.20%
2026-06-30
南方宝恒A
011033
10.53
531.1332
0.00%
0.50%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
10.19
514.1551
0.00%
0.62%
2026-06-30
易方达新利
001249
10.12
510.4528
0.00%
0.84%
2026-06-30
南方悦享稳健添利债券-A
021746
10.11
509.9484
0.00%
0.50%
2026-06-30
九泰锐升
010764
10.00
504.4000
0.00%
5.56%
2026-06-30
华泰柏瑞制造业主题混合-A
025077
10.00
504.4000
0.00%
1.50%
2026-06-30
银华稳健增长一年持有
011405
9.92
500.3648
0.00%
0.57%
2026-06-30
易方达瑞景
001433
9.92
500.3648
0.00%
0.83%
2026-06-30
汇添富碳中和主题混合-A
013147
9.77
492.6323
0.00%
0.24%
2026-06-30
财通安华A
011811
9.67
487.7548
0.00%
50.54%
2026-06-30
易方达瑞智E
001807
9.13
460.5172
0.00%
0.72%
2026-06-30
工银瑞盈
003341
9.04
455.9776
0.00%
0.36%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
8.70
438.8280
0.00%
0.66%
2026-06-30
民生加银质量领先A
010659
8.41
424.2004
0.00%
0.35%
2026-06-30
南方发展机遇一年持有期混合-A
014031
8.20
413.6080
0.00%
3.29%
2026-06-30
博时优质鑫选一年持有期混合-A
013797
8.08
407.6460
0.00%
0.27%
2026-06-30
平安安享灵活配置A
002282
7.98
402.5112
0.00%
4.01%
2026-06-30
华泰柏瑞积极优选A
001097
7.83
394.9452
0.00%
2.60%
2026-06-30
大成慧心优选一年持有期混合-A
014859
7.28
367.2032
0.00%
1.86%
2026-06-30
博时稳合一年持有期混合-A
019712
7.02
354.0888
0.00%
2.66%
2026-06-30
易方达龙头优选两年持有期混合-A
011687
7.02
354.0888
0.00%
3.95%
2026-06-30
南方致远A
007415
6.95
350.5580
0.00%
0.46%
2026-06-30
泰康颐年A
005523
6.62
333.9128
0.00%
2.60%
2026-06-30
汇添富红利增长A
006259
6.62
333.9128
0.00%
0.48%
2026-06-30
泰康兴泰回报沪港深A
004340
6.49
327.3556
0.00%
1.63%
2026-06-30
泰康宏泰回报A
002767
6.08
306.6752
0.00%
0.91%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
6.00
302.6501
0.00%
--
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
5.92
298.3727
0.00%
0.40%
2026-06-30
工银新机遇A
002003
5.48
276.4112
0.00%
5.29%
2026-06-30
大成灵活配置A
000587
5.36
270.3584
0.00%
2.71%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
5.27
265.8188
0.00%
0.42%
2026-06-30
华夏消费龙头A
011282
5.08
256.2352
0.00%
0.38%
2026-06-30
长安鑫禧A
005477
5.07
255.7308
0.00%
5.60%
2026-06-30
大成正向回报A
001365
4.49
226.4756
0.00%
2.68%
2026-06-30
易方达瑞兴I
001817
4.28
215.8832
0.00%
1.17%
2026-06-30
汇添富稳颐优选债券-A
024995
4.14
208.8216
0.00%
2.04%
2026-06-30
鹏扬先进制造A
010587
4.05
204.2820
0.00%
0.35%
2026-06-30
南方宝嘉混合-A
015160
4.00
201.7600
0.00%
0.45%
2026-06-30
南方宝昌混合-A
010230
4.00
201.7600
0.00%
0.82%
2026-06-30
天弘中证汽车零部件主题指数-A
021621
3.97
200.2468
0.00%
20.22%
2026-06-30
汇添富保鑫A
003189
3.92
197.7248
0.00%
1.18%
2026-06-30
天弘广盈六个月持有期混合-A
016682
3.77
190.1588
0.00%
0.63%
2026-06-30
南方瑞祥A
005810
3.64
183.6016
0.00%
0.90%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
3.50
176.5400
0.00%
0.15%
2026-06-30
长城竞争优势六个月持有A
011455
3.47
175.0268
0.00%
1.01%
2026-06-30
南方誉稳一年持有期混合-A
014697
3.42
172.5048
0.00%
0.80%
2026-06-30
华泰柏瑞成长智选A
010345
3.23
162.9212
0.00%
1.11%
2026-06-30
东方沪深300指数增强-A
016204
3.20
161.4080
0.00%
4.88%
2026-06-30
南方宝裕混合-A
012945
3.13
157.8772
0.00%
0.34%
2026-06-30
南方创新精选一年定期A
009681
3.09
155.8596
0.00%
0.25%
2026-06-30
华夏消费升级A
001927
3.05
153.8420
0.00%
0.47%
2026-06-30
长江沪深300指数增强A
011545
3.02
152.3288
0.00%
2.20%
2026-06-30
富国稳进回报12个月持有A
010029
2.87
144.7628
0.00%
0.32%
2026-06-30
易方达恒盛3个月定开
007884
2.84
143.2496
0.00%
0.07%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
2.82
142.4022
0.00%
0.02%
2026-06-30
工银双玺6个月持有A
011091
2.82
142.2408
0.00%
0.08%
2026-06-30
华宝品质生活
000867
2.80
141.2320
0.00%
4.89%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
2.53
127.6132
0.00%
0.65%
2026-06-30
天弘价值驱动混合-A
021372
2.52
127.1088
0.00%
1.97%
2026-06-30
长江旭日混合-A
021015
2.50
126.1000
0.00%
1.91%
2026-06-30
博时中证汽车零部件主题指数-A
021035
2.49
125.5956
0.00%
6.91%
2026-06-30
南方利众A
001335
2.42
122.0648
0.00%
1.18%
2026-06-30
鹏扬核心价值A
006051
2.40
121.0560
0.00%
2.12%
2026-06-30
南方誉盈一年持有期混合-A
014094
2.37
119.5428
0.00%
0.63%
2026-06-30
建信红利严选混合-A
025392
2.30
116.0120
0.00%
0.96%
2026-06-30
南方智慧精选
004357
2.26
113.9944
0.00%
0.45%
2026-06-30
易方达瑞财E
001803
2.23
112.6375
0.00%
4.99%
2026-06-30
博时产业新趋势A
008866
2.23
112.4812
0.00%
0.27%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
2.12
106.9328
0.00%
1.05%
2026-06-30
南方国策动力
001692
1.97
99.3668
0.00%
0.87%
2026-06-30
民生加银优选
000884
1.93
97.3492
0.00%
1.37%
2026-06-30
长安鑫旺价值A
005049
1.71
86.2524
0.00%
3.93%
2026-06-30
长安裕泰A
005341
1.69
85.2436
0.00%
2.99%
2026-06-30
鹏扬添利增强A
006832
1.67
84.2953
0.00%
0.63%
2026-06-30
南方均衡优选一年持有期混合-A
013200
1.67
84.2348
0.00%
0.60%
2026-06-30
国投瑞银和景180天持有期债券-A
020307
1.64
82.7216
0.00%
0.29%
2026-06-30
南方品质优选A
002851
1.60
80.7040
0.00%
0.09%
2026-06-30
西部利得中证A500指数增强-A
022800
1.59
80.1996
0.00%
0.87%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
1.56
78.6864
0.00%
0.13%
2026-06-30
交银中证A50指数-A
023052
1.53
77.1732
0.00%
0.94%
2026-06-30
招商安颐稳健债券-A
016957
1.52
76.6688
0.00%
0.13%
2026-06-30
建信中证红利潜力指数A
007671
1.52
76.6688
0.00%
1.82%
2026-06-30
富国稳健双鑫债券-A
021548
1.52
76.6688
0.00%
0.32%
2026-06-30
华夏回报A
002001
1.47
74.1468
0.00%
0.01%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
1.47
74.1468
0.00%
0.32%
2026-06-30
民生加银核心资产股票-A
012214
1.44
72.6336
0.00%
0.98%
2026-06-30
长江中证A500指数增强-A
024352
1.42
71.6248
0.00%
1.44%
2026-06-30
国联安鑫隆A
004083
1.40
70.6160
0.00%
0.20%
2026-06-30
浦银中证A50指数增强-A
021256
1.40
70.6160
0.00%
1.11%
2026-06-30
华夏汽车产业混合-A
017721
1.39
70.1116
0.00%
4.61%
2026-06-30
南方利达A
001566
1.38
69.6072
0.00%
1.05%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
1.33
67.0852
0.00%
0.01%
2026-06-30
大成睿裕六个月持有A
008871
1.33
67.0852
0.00%
1.03%
2026-06-30
华泰保兴研究智选A
006385
1.32
66.5808
0.00%
2.96%
2026-06-30
汇添富盈鑫灵活配置A
002420
1.29
65.0676
0.00%
0.09%
2026-06-30
工银宁瑞6个月持有A
011387
1.25
63.0500
0.00%
0.34%
2026-06-30
汇添富新能源精选混合-A
017876
1.20
60.5280
0.00%
0.06%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
1.20
60.5280
0.00%
7.80%
2026-06-30
长城产业成长混合-A
015127
1.18
59.5192
0.00%
0.47%
2026-06-30
华宝新价值
001324
1.17
59.0148
0.00%
0.22%
2026-06-30
天弘多元增利债券-A
015524
1.17
59.0148
0.00%
0.24%
2026-06-30
广发聚荣一年持有A
009525
1.16
58.5104
0.00%
0.06%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
1.14
57.5016
0.00%
0.33%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
1.13
56.9972
0.00%
0.04%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
1.08
54.4752
0.00%
0.48%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
1.04
52.4727
0.00%
0.20%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
1.03
51.9532
0.00%
0.12%
2026-06-30
汇添富增益回报债券-A
026501
1.03
51.9532
0.00%
--
2026-06-30
大成民享安盈一年持有期混合-A
012991
1.02
51.4488
0.00%
0.85%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
1.02
51.4488
0.00%
0.89%
2026-06-30
国联价值均衡混合-A
024658
1.00
50.4400
0.00%
0.53%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
0.99
50.1373
0.00%
0.02%
2026-06-30
汇添富稳健欣享一年持有
010869
0.99
49.9356
0.00%
0.15%
2026-06-30
广发成长优选
000214
0.95
47.9180
0.00%
0.24%
2026-06-30
银华行业轮动
006302
0.92
46.4048
0.00%
0.65%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
0.90
45.3960
0.00%
0.15%
2026-06-30
南方优享分红A
005123
0.88
44.3872
0.00%
0.09%
2026-06-30
南方中证全指汽车指数-A
021770
0.84
42.3696
0.00%
2.85%
2026-06-30
工银新生利
002000
0.84
42.3696
0.00%
0.68%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
0.83
41.8652
0.00%
0.13%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
0.81
40.8564
0.00%
0.17%
2026-06-30
易方达中证龙头企业指数-A
012756
0.75
37.8300
0.00%
3.08%
2026-06-30
汇添富增强回报债券-A
023455
0.73
36.8212
0.00%
0.34%
2026-06-30
国联安鑫汇A
004129
0.70
35.3080
0.00%
0.12%
2026-06-30
南方高质量优选混合-A
014946
0.70
35.3080
0.00%
0.26%
2026-06-30
南方兴盛先锋A
004703
0.70
35.3080
0.00%
0.16%
2026-06-30
鹏扬景沃六个月持有A
009064
0.69
34.8036
0.00%
0.15%
2026-06-30
中欧品质精选混合-A
021305
0.68
34.2992
0.00%
5.24%
2026-06-30
中银中证A500指数增强-A
023668
0.68
34.2992
0.00%
2.17%
2026-06-30
华泰柏瑞量化优选
000877
0.67
33.8502
0.00%
0.05%
2026-06-30
易方达稳健添利混合-A
012075
0.65
32.7860
0.00%
0.85%
2026-06-30
招商丰茂A
005906
0.64
32.2816
0.00%
1.30%
2026-06-30
鹏扬景润一年持有期混合-A
012253
0.63
31.7772
0.00%
0.44%
2026-06-30
天弘中证A50指数-A
023431
0.63
31.7772
0.00%
0.96%
2026-06-30
华夏回报2号
002021
0.63
31.7772
0.00%
0.01%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
0.63
31.7772
0.00%
0.44%
2026-06-30
华泰保兴鑫成优选混合-A
016274
0.63
31.7772
0.00%
0.44%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
0.60
30.2640
0.00%
0.23%
2026-06-30
英大中证ESG120策略指数-A
012854
0.51
25.7244
0.00%
0.42%
2026-06-30
鹏华沪深300指数量化增强-A
023290
0.50
25.2200
0.00%
0.47%
2026-06-30
鹏扬景恒A
009130
0.50
25.2200
0.00%
0.27%
2026-06-30
汇添富双盈回报一年持有期债券-A
004534
0.50
25.2200
0.00%
0.07%
2026-06-30
汇添富稳荣回报债券-A
018763
0.47
23.7068
0.00%
0.14%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
0.47
23.7068
0.00%
1.37%
2026-06-30
南方产业活力
000955
0.46
23.2024
0.00%
0.08%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
0.42
21.1848
0.00%
0.25%
2026-06-30
招商消费悦享混合-A
024373
0.35
17.6540
0.00%
1.26%
2026-06-30
华宝安润六个月持有期债券-A
025999
0.35
17.6540
0.00%
--
2026-06-30
鹏扬景源一年持有A
011521
0.34
17.1496
0.00%
0.12%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.32
16.1408
0.00%
0.12%
2026-06-30
鹏扬富利增强A
008069
0.29
14.6276
0.00%
0.77%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.29
14.6276
0.00%
0.02%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.29
14.6276
0.00%
1.06%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
0.28
14.1232
0.00%
0.14%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.26
13.1144
0.00%
0.07%
2026-06-30
富荣沪深300增强A
004788
0.25
12.6100
0.00%
0.01%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.25
12.6100
0.00%
0.84%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
0.24
12.1056
0.00%
0.21%
2026-06-30
东方红民享甄选一年持有期混合
014291
0.24
12.1056
0.00%
0.47%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
0.22
11.0968
0.00%
0.05%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
0.21
10.5924
0.00%
0.02%
2026-06-30
鹏扬景瑞三年持有A
008416
0.20
10.0880
0.00%
0.21%
2026-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.19
9.5836
0.00%
0.32%
2026-06-30
天弘中证高端装备制造指数增强-A
012212
0.17
8.5748
0.00%
0.06%
2026-06-30
易方达宁易一年持有A
011347
0.17
8.5748
0.00%
0.17%
2026-06-30
平安恒鑫A
011175
0.16
8.0704
0.00%
0.17%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
0.16
8.0704
0.00%
0.18%
2026-06-30
海富通致远量化选股股票-A
023404
0.15
7.5660
0.00%
0.48%
2026-06-30
海富通策略收益A
010260
0.15
7.5660
0.00%
0.35%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.14
7.0616
0.00%
0.12%
2026-06-30
东方红中证A500指数增强-A
024816
0.13
6.5572
0.00%
0.07%
2026-06-30
易方达中证A50ETF联接-A
021206
0.12
6.0528
0.00%
0.02%
2026-06-30
银河量化优选A
004250
0.12
6.0528
0.00%
0.29%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.12
6.0528
0.00%
0.18%
2026-06-30
博时裕益灵活配置
000219
0.12
6.0528
0.00%
0.04%
2026-06-30
南方上证50指数增强A
008056
0.11
5.5484
0.00%
0.05%
2026-06-30
九泰天奕量化价值A
008077
0.11
5.5484
0.00%
4.26%
2026-06-30
浦银稳健富利180天持有期债券-A
019041
0.10
5.0440
0.00%
0.03%
2026-06-30
国联安睿祺
001157
0.10
5.0440
0.00%
0.09%
2026-06-30
国投瑞银和兴债券-A
021360
0.09
4.5396
0.00%
0.09%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.09
4.5396
0.00%
0.28%
2026-06-30
摩根研究驱动A
007388
0.09
4.5396
0.00%
0.12%
2026-06-30
合煦智远消费主题A
007287
0.08
4.0352
0.00%
3.90%
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.08
4.0352
0.00%
0.00%
2026-06-30
长安鑫利优选A
001281
0.08
4.0352
0.00%
1.02%
2026-06-30
华安稳健回报A
000072
0.07
3.5308
0.00%
0.04%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
0.07
3.5308
0.00%
0.80%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.06
3.0264
0.00%
0.43%
2026-06-30
银华新材料混合-A
018821
0.05
2.5220
0.00%
0.09%
2026-06-30
天弘多元锐选一年持有期混合-A
019130
0.05
2.5220
0.00%
0.14%
2026-06-30
九泰聚鑫A
008757
0.05
2.5220
0.00%
1.28%
2026-06-30
鹏扬景科A
008499
0.04
2.0176
0.00%
0.11%
2026-06-30
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
006704
0.02
1.0088
0.00%
0.02%
2026-06-30
银河乐活优萃A
006759
0.02
1.0088
0.00%
0.14%
2026-06-30
中欧鑫享鼎益一年持有期混合-A
015098
0.02
1.0088
0.00%
0.01%
2026-06-30
华泰柏瑞研究精选A
007968
0.02
1.0088
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏瑞享回报混合-A
024443
0.02
1.0088
0.00%
0.02%
2026-06-30
东海合益3个月定开债券-A
024017
0.02
1.0088
0.00%
0.25%
2026-06-30
招商沪深300指数增强A
004190
0.01
0.6002
0.00%
0.00%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.01
0.5044
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
0.01
0.5044
0.00%
0.04%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.01
0.5044
0.00%
0.04%
2026-06-30
东海增裕债券-A
026220
0.01
0.5044
0.00%
0.05%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.01
0.5044
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发中证800指数增强-A
023562
0.01
0.5044
0.00%
0.10%
2026-06-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
0.01
0.5044
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.5044
0.00%
0.07%
2026-06-30
华宝中证消费龙头C
009329
0.00
0.0403
0.00%
0.00%
2026-06-30
银华新能源新材料量化A
005037
0.00
0.0050
0.00%
0.00%
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