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2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
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2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
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2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
2003-09-30
2003-06-30
2003-03-31
2002-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
招商瑞文A
007725
155.12
8102.0952
0.11%
6.40%
2026-06-30
宏利中证主要消费红利A
008928
26.33
1375.2159
0.02%
2.50%
2026-06-30
平安添裕A
008726
20.54
1072.9557
0.02%
0.09%
2026-06-30
易方达裕富A
008556
14.47
755.7681
0.01%
0.05%
2026-06-30
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券-A
012740
13.48
704.0604
0.01%
0.36%
2026-06-30
富国品质生活A
006179
6.89
359.8490
0.01%
0.54%
2026-06-30
天弘中证食品饮料ETF联接A
001631
6.33
330.4278
0.00%
0.34%
2026-06-30
诺安先进制造A
001528
6.26
326.9598
0.00%
0.99%
2026-06-30
汇添富品牌驱动六个月持有
010298
6.21
324.3065
0.00%
0.28%
2026-06-30
东方中证红利低波动100指数-A
025432
5.81
303.4563
0.00%
8.34%
2026-06-30
富国新趋势A
005517
4.73
247.0479
0.00%
5.32%
2026-06-30
广发价值回报A
004852
4.50
235.0350
0.00%
0.27%
2026-06-30
中欧中证红利低波动100指数-A
021375
4.31
225.1113
0.00%
1.69%
2026-06-30
招商安琪债券-A
026161
3.88
202.6524
0.00%
0.19%
2026-06-30
天弘中证红利低波动100联接A
008114
3.84
200.5632
0.00%
0.10%
2026-06-30
交银中证红利低波动100指数-A
020156
3.48
181.7604
0.00%
1.31%
2026-06-30
银华食品饮料A
005235
2.82
147.2677
0.00%
2.36%
2026-06-30
汇添富内需增长A
007523
2.70
141.0210
0.00%
0.61%
2026-06-30
东财中证食品饮料指数增强-A
012340
2.39
124.8297
0.00%
2.62%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
2.09
109.1607
0.00%
1.10%
2026-06-30
安信核心竞争力A
007243
1.78
92.9694
0.00%
1.00%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
1.67
87.2241
0.00%
0.13%
2026-06-30
易方达磐泰一年持有A
009249
1.63
85.1349
0.00%
0.14%
2026-06-30
博时中证红利低波动100指数-A
019853
1.54
80.4342
0.00%
1.63%
2026-06-30
鹏扬景泓回报A
009114
1.37
71.5551
0.00%
1.03%
2026-06-30
泰信消费精选混合-A
026524
1.34
69.9882
0.00%
--
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
1.29
67.2095
0.00%
0.09%
2026-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
1.22
63.7206
0.00%
0.04%
2026-06-30
易方达新利
001249
1.11
57.9753
0.00%
0.10%
2026-06-30
中银新华中诚信红利价值指数-A
020617
1.07
55.8861
0.00%
2.50%
2026-06-30
新华沪深300指数增强A
005248
0.91
47.5293
0.00%
0.56%
2026-06-30
鹏扬景欣A
005664
0.87
45.4401
0.00%
0.39%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
0.80
41.7840
0.00%
0.17%
2026-06-30
招商中证红利低波动100指数-A
020672
0.77
40.2171
0.00%
1.13%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
0.75
39.1725
0.00%
0.03%
2026-06-30
国联安添益增长债券-A
014955
0.75
39.1725
0.00%
0.46%
2026-06-30
东方红中证竞争力指数A
007657
0.68
35.5164
0.00%
0.07%
2026-06-30
诺安鼎利A
006005
0.62
32.3826
0.00%
0.10%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
0.51
26.6373
0.00%
0.02%
2026-06-30
招商丰盛稳定增长A
000530
0.48
25.0704
0.00%
1.23%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
0.46
24.0989
0.00%
0.09%
2026-06-30
华泰保兴鑫成优选混合-A
016274
0.42
21.9366
0.00%
0.30%
2026-06-30
易方达瑞祥I
001835
0.34
17.7582
0.00%
0.07%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
0.33
17.2359
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发成长优选
000214
0.31
16.1913
0.00%
0.08%
2026-06-30
易方达中证国有企业改革C
012873
0.28
14.6244
0.00%
4.48%
2026-06-30
鹏扬景兴A
005039
0.27
14.1021
0.00%
0.46%
2026-06-30
华宝新价值
001324
0.23
12.0129
0.00%
0.04%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
0.22
11.4906
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
0.21
10.9683
0.00%
0.10%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
0.19
9.9237
0.00%
0.14%
2026-06-30
鹏扬景惠六个月持有期混合-A
009426
0.19
9.9237
0.00%
0.21%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
0.15
7.8345
0.00%
0.09%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.15
7.8345
0.00%
0.04%
2026-06-30
九泰天利量化股票-A
011589
0.13
6.7899
0.00%
9.93%
2026-06-30
东方红安盈甄选一年持有A
012683
0.12
6.2676
0.00%
0.10%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
0.12
6.2676
0.00%
0.06%
2026-06-30
银河中证红利低波动100指数-A
021388
0.11
5.7453
0.00%
1.44%
2026-06-30
中银颐利A
002614
0.06
3.1338
0.00%
0.54%
2026-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.04
2.0892
0.00%
0.07%
2026-06-30
易方达丰惠
002602
0.03
1.5669
0.00%
0.02%
2026-06-30
财通中证ESG100指数增强A
000042
0.03
1.5669
0.00%
0.05%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.03
1.5669
0.00%
0.01%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.03
1.5669
0.00%
0.03%
2026-06-30
中科沃土沃鑫成长精选A
003125
0.02
1.2953
0.00%
0.94%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
0.02
1.0446
0.00%
0.00%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.02
1.0446
0.00%
0.06%
2026-06-30
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
006704
0.01
0.5223
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇安丰融A
003684
0.01
0.5223
0.00%
0.61%
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