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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
招商红利量化选股混合-A
023806
338.76
1707.3504
0.13%
1.50%
2026-06-30
汇添富中证1000指数增强-A
017953
264.92
1335.1968
0.10%
0.80%
2026-06-30
鑫元华证沪深港红利50指数-A
021881
259.08
1305.7405
0.10%
3.09%
2026-06-30
泰康优势企业A
010536
230.00
1159.2000
0.09%
3.08%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
208.35
1050.0840
0.08%
4.30%
2026-06-30
招商量化精选A
001917
200.00
1008.0000
0.07%
0.27%
2026-06-30
鑫元浩鑫增强债券-A
018682
164.03
826.7112
0.06%
1.50%
2026-06-30
招商中证1000指数增强A
004194
110.56
557.2224
0.04%
0.47%
2026-06-30
南方大数据100A
001113
99.48
501.3792
0.04%
0.37%
2026-06-30
国联高股息精选A
006123
89.48
450.9792
0.03%
4.41%
2026-06-30
中欧双利A
002961
76.45
385.3080
0.03%
0.05%
2026-06-30
鑫元专精特新企业精选主题混合-A
015071
76.05
383.2920
0.03%
4.72%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
75.65
381.2760
0.03%
0.56%
2026-06-30
天弘国证2000指数增强-A
017547
63.85
321.8040
0.02%
3.52%
2026-06-30
交银品质升级A
005004
61.41
309.5064
0.02%
1.42%
2026-06-30
广发高股息优享A
008704
53.35
268.8840
0.02%
1.16%
2026-06-30
汇安核心资产A
009381
52.16
262.8864
0.02%
1.31%
2026-06-30
西部利得中证1000指数增强-A
018157
51.60
260.0640
0.02%
1.08%
2026-06-30
广发稳健策略
006780
50.93
256.7119
0.02%
0.33%
2026-06-30
交银股息优化
004868
44.34
223.4736
0.02%
1.32%
2026-06-30
鹏华中证1000指数增强-A
016785
41.24
207.8496
0.02%
0.09%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
40.35
203.3640
0.01%
1.91%
2026-06-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
36.93
186.1272
0.01%
0.50%
2026-06-30
华泰柏瑞研究精选A
007968
36.49
183.9096
0.01%
0.52%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
34.34
173.0736
0.01%
3.01%
2026-06-30
鑫元鑫趋势A
004944
33.00
166.3200
0.01%
1.91%
2026-06-30
东方红红利量化选股混合-A
021650
26.52
133.6608
0.01%
2.53%
2026-06-30
广发睿合混合-A
014734
21.46
108.1584
0.01%
0.42%
2026-06-30
华宝量化选股混合-A
017715
21.20
106.8480
0.01%
1.98%
2026-06-30
华泰柏瑞创新动力
000967
20.91
105.3864
0.01%
0.64%
2026-06-30
国联安中证1000指数增强-A
016962
19.40
97.7760
0.01%
0.55%
2026-06-30
富国丰利增强A
004902
19.28
97.1797
0.01%
0.02%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
18.40
92.7360
0.01%
0.01%
2026-06-30
长城中证500指数增强A
006048
16.52
83.2608
0.01%
0.09%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
16.01
80.6904
0.01%
1.26%
2026-06-30
中欧永裕A
001306
14.89
75.0456
0.01%
0.39%
2026-06-30
鑫元锦鑫回报混合-A
025358
14.71
74.1384
0.01%
0.30%
2026-06-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
12.52
63.1008
0.00%
0.53%
2026-06-30
中银中证1000指数增强-A
019555
12.13
61.1352
0.00%
0.18%
2026-06-30
联博智选混合-A
020842
11.96
60.2784
0.00%
0.70%
2026-06-30
中欧国证自由现金流指数-A
024117
11.53
58.1112
0.00%
0.25%
2026-06-30
长城量化小盘A
007903
10.73
54.0792
0.00%
0.71%
2026-06-30
华宝价值发现A
005445
9.72
48.9888
0.00%
1.63%
2026-06-30
华宝价值发现混合-C
015614
9.72
48.9888
0.00%
19.23%
2026-06-30
华泰柏瑞中证1000指数增强-A
019240
8.99
45.3096
0.00%
0.05%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
8.95
45.1080
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏鼎泓A
007666
8.83
44.5032
0.00%
0.02%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
8.69
43.7976
0.00%
0.02%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
8.62
43.4448
0.00%
0.51%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
8.36
42.1344
0.00%
0.73%
2026-06-30
永赢悦享债券-A
020055
8.10
40.8240
0.00%
0.68%
2026-06-30
大成招享汇智混合-A
026340
7.65
38.5560
0.00%
--
2026-06-30
华夏智胜优选混合-A
021369
7.41
37.3464
0.00%
0.26%
2026-06-30
南方君誉混合-A
016676
7.00
35.2800
0.00%
1.03%
2026-06-30
泰信中证全指自由现金流指数-A
025003
6.93
34.9272
0.00%
1.02%
2026-06-30
招商安嘉债券
016513
6.91
34.8264
0.00%
0.23%
2026-06-30
国投瑞银中证全指自由现金流指数-A
024400
6.33
31.9032
0.00%
0.66%
2026-06-30
宏利消费行业量化精选A
008353
6.31
31.8024
0.00%
2.43%
2026-06-30
兴华景明混合-A
025408
5.96
30.0384
0.00%
11.10%
2026-06-30
广发聚祥灵活配置
000567
5.70
28.7280
0.00%
0.36%
2026-06-30
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数-A
024369
5.19
26.1576
0.00%
0.28%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
4.53
22.8312
0.00%
0.17%
2026-06-30
华夏鼎融A
003301
4.38
22.0752
0.00%
0.02%
2026-06-30
国联景颐6个月持有A
010683
4.21
21.2184
0.00%
0.33%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
3.03
15.2712
0.00%
0.02%
2026-06-30
华夏安泰对冲策略3个月定开
008856
2.82
14.2128
0.00%
0.06%
2026-06-30
鑫元中证1000指数增强-A
017190
2.08
10.4832
0.00%
0.09%
2026-06-30
财通鼎欣量化选股18个月定开混合
018705
2.00
10.0800
0.00%
0.08%
2026-06-30
国联稳健添益债券-A
024081
1.98
9.9792
0.00%
0.13%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
1.96
9.8784
0.00%
0.04%
2026-06-30
汇添富消费新机遇混合-A
026872
1.88
9.4752
0.00%
--
2026-06-30
华宝红利精选A
009263
1.75
8.8200
0.00%
0.08%
2026-06-30
九泰天利量化股票-A
011589
1.50
7.5600
0.00%
11.06%
2026-06-30
富国中证1000优选股票-A
017038
1.09
5.4936
0.00%
0.16%
2026-06-30
财通华裕量化选股股票-A
025011
0.92
4.6368
0.00%
0.03%
2026-06-30
富国致弘量化选股股票-A
018971
0.89
4.4856
0.00%
0.15%
2026-06-30
广发安宏回报A
001761
0.78
3.9312
0.00%
0.03%
2026-06-30
博时量化多策略A
005635
0.78
3.9312
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发对冲套利
000992
0.65
3.2760
0.00%
0.07%
2026-06-30
民生加银养老服务
002547
0.63
3.1752
0.00%
0.21%
2026-06-30
鹏扬景合六个月持有
009266
0.63
3.1752
0.00%
0.06%
2026-06-30
中银新财富A
002054
0.57
2.8728
0.00%
1.02%
2026-06-30
汇添富稳兴回报债券-A
019576
0.56
2.8224
0.00%
0.19%
2026-06-30
中欧稳泰120天持有期债券-A
026446
0.55
2.7720
0.00%
--
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.52
2.6208
0.00%
0.06%
2026-06-30
中庚小盘价值
007130
0.44
2.2176
0.00%
0.00%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
0.39
1.9656
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘中证1000指数增强-A
014201
0.39
1.9656
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞恒利混合-A
012953
0.34
1.7136
0.00%
0.04%
2026-06-30
华夏稳兴增益一年持有期混合-A
017575
0.29
1.4616
0.00%
0.06%
2026-06-30
泰康金泰回报3个月
003813
0.25
1.2600
0.00%
0.01%
2026-06-30
泰康金泰回报3个月持有期混合-C
026219
0.25
1.2600
0.00%
--
2026-06-30
招商资管智达量化选股混合-A
021692
0.24
1.2096
0.00%
0.03%
2026-06-30
银华长丰
008978
0.21
1.0584
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
0.10
0.5040
0.00%
0.11%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
0.07
0.3528
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏稳进增益一年持有期混合-A
017912
0.07
0.3528
0.00%
0.02%
2026-06-30
江信同福A
001675
0.07
0.3528
0.00%
0.06%
2026-06-30
天弘安康颐利混合-A
013267
0.06
0.3024
0.00%
0.03%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.05
0.2520
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时稳合一年持有期混合-A
019712
0.05
0.2520
0.00%
0.00%
2026-06-30
易方达中证1000ETF联接-A
016630
0.04
0.2016
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.02
0.1008
0.00%
0.00%
2026-06-30
交银启汇A
009618
0.01
0.0504
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.0504
0.00%
0.01%
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