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2021-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
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2005-06-30
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2004-03-31
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2003-09-30
2003-06-30
2002-12-31
2002-09-30
2002-06-30
2002-03-31
2001-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
中欧时代先锋A
001938
674.94
46172.8768
0.22%
4.90%
2026-06-30
广发优势成长A
011425
243.46
16655.0912
0.08%
6.92%
2026-06-30
宏利高端装备股票-A
022327
234.32
16029.8304
0.07%
20.23%
2026-06-30
招商安本增利债券-A
014775
215.36
14732.7776
0.07%
0.87%
2026-06-30
易方达核心优势A
010196
187.33
12815.2456
0.06%
5.93%
2026-06-30
中欧化工产业混合-A
024640
164.02
11220.5128
0.05%
16.96%
2026-06-30
广发多元新兴
003745
157.60
10781.4160
0.05%
2.80%
2026-06-30
南方智锐A
007733
99.98
6839.9120
0.03%
5.43%
2026-06-30
安信价值精选
000577
99.88
6832.7904
0.03%
3.80%
2026-06-30
博时价值增长
050001
87.70
5999.5568
0.03%
3.13%
2026-06-30
大成元吉增利债券-A
010927
81.86
5600.0424
0.03%
1.66%
2026-06-30
摩根双债增利A
000377
72.99
4993.5060
0.02%
4.85%
2026-06-30
富国改革动力
001349
72.18
4937.8336
0.02%
5.06%
2026-06-30
安信优质企业三年持有期混合-A
012892
68.28
4671.0348
0.02%
5.39%
2026-06-30
广发盛兴A
011136
58.74
4018.4032
0.02%
3.69%
2026-06-30
华泰保兴成长优选A
005904
54.74
3744.7632
0.02%
3.33%
2026-06-30
华夏科技龙头两年持有
010180
52.17
3568.9496
0.02%
2.31%
2026-06-30
易方达商业模式优选A
011847
45.81
3133.9990
0.01%
5.30%
2026-06-30
财通资管价值精选一年持有A
010163
45.53
3114.7072
0.01%
5.22%
2026-06-30
安信价值回报三年持有A
008954
44.34
3033.2994
0.01%
3.74%
2026-06-30
广发成长动力三年持有期混合-A
014725
40.71
2784.9712
0.01%
2.89%
2026-06-30
中欧均衡成长A
010678
40.23
2752.1344
0.01%
2.56%
2026-06-30
国富沪港深成长精选A
001605
38.88
2659.7808
0.01%
3.14%
2026-06-30
民生加银城镇化A
000408
37.76
2583.1616
0.01%
6.22%
2026-06-30
博时价值增长2号
050201
36.41
2490.8080
0.01%
3.17%
2026-06-30
博时均衡优选混合-A
016978
35.55
2431.9756
0.01%
5.01%
2026-06-30
中欧中证细分化工产业主题指数-A
021977
33.34
2280.7894
0.01%
21.64%
2026-06-30
广发竞争优势A
000529
32.80
2243.8480
0.01%
5.46%
2026-06-30
招商安泽稳利9个月持有期混合-A
019698
30.01
2052.9840
0.01%
1.40%
2026-06-30
易方达安心回馈A
001182
29.55
2021.5156
0.01%
2.04%
2026-06-30
易方达安心回馈混合-C
016594
29.55
2021.5155
0.01%
35.05%
2026-06-30
财通资管优选回报一年持有
009774
25.15
1720.5116
0.01%
4.43%
2026-06-30
南方新材料股票-A
016449
22.97
1571.6513
0.01%
13.19%
2026-06-30
永赢惠添益A
011203
19.55
1337.4155
0.01%
3.08%
2026-06-30
易方达国企改革
001382
18.90
1293.2158
0.01%
6.97%
2026-06-30
易方达ESG责任投资
007548
17.85
1221.1185
0.01%
6.11%
2026-06-30
天弘中证油气产业指数-A
021619
17.54
1199.9114
0.01%
5.59%
2026-06-30
鹏扬中国优质成长A
011837
16.07
1099.3897
0.01%
2.70%
2026-06-30
广发瑞安精选A
010161
15.58
1065.8278
0.00%
3.24%
2026-06-30
建信新材料精选股票-A
018194
15.40
1053.4524
0.00%
5.90%
2026-06-30
招商瑞阳A
008456
14.45
988.5245
0.00%
1.47%
2026-06-30
南方周期优选混合-A
021711
14.43
987.1563
0.00%
5.00%
2026-06-30
中欧嘉和三年持有期A
009210
14.34
980.9994
0.00%
3.20%
2026-06-30
工银研究精选
000803
13.79
943.3739
0.00%
7.13%
2026-06-30
中欧嘉泽
005421
12.91
882.8310
0.00%
2.94%
2026-06-30
鹏华价值共赢两年持有期
009086
12.25
838.1182
0.00%
1.86%
2026-06-30
广发恒通六个月持有A
010036
12.00
820.9200
0.00%
0.51%
2026-06-30
广发价值回报A
004852
12.00
820.9200
0.00%
0.93%
2026-06-30
汇添富弘达回报混合-A
022572
12.00
820.9200
0.00%
7.00%
2026-06-30
大成民稳增长A
008846
11.67
798.0026
0.00%
3.17%
2026-06-30
民生加银周期优选A
011888
11.61
794.2401
0.00%
21.69%
2026-06-30
华泰保兴吉年盈混合-A
014999
11.50
786.7150
0.00%
4.35%
2026-06-30
南方利鑫A
001334
10.00
684.1000
0.00%
9.75%
2026-06-30
南方发展机遇一年持有期混合-A
014031
9.14
625.2674
0.00%
4.98%
2026-06-30
鹏扬产业趋势一年持有期混合-A
014203
8.85
605.4285
0.00%
2.37%
2026-06-30
易方达磐恒九个月持有A
009247
7.86
537.7026
0.00%
1.59%
2026-06-30
鹏华策略回报
004986
7.48
511.9120
0.00%
1.93%
2026-06-30
富国精诚回报12个月持有A
011769
7.47
511.0227
0.00%
1.53%
2026-06-30
泰信竞争优选
005535
7.17
490.4997
0.00%
6.52%
2026-06-30
银华盛安六个月持有期混合-A
025993
7.11
486.3951
0.00%
1.53%
2026-06-30
广发集远债券-A
016003
7.00
478.8700
0.00%
0.50%
2026-06-30
南方瑞景混合-A
025073
6.59
450.8219
0.00%
1.87%
2026-06-30
富国睿泽回报
007016
6.30
430.9830
0.00%
1.63%
2026-06-30
鹏扬景泰成长A
005352
6.23
426.1943
0.00%
2.82%
2026-06-30
国富新机遇A
002087
5.29
361.8889
0.00%
4.77%
2026-06-30
长江惠盈9个月持有期债券-A
016993
5.27
360.5207
0.00%
0.62%
2026-06-30
财通安华A
011811
5.08
347.5228
0.00%
36.01%
2026-06-30
长江红利回报混合-A
013934
5.00
342.0500
0.00%
6.67%
2026-06-30
大成睿裕六个月持有A
008871
4.27
292.1107
0.00%
4.49%
2026-06-30
摩根均衡精选混合-A
021273
4.24
290.0584
0.00%
5.36%
2026-06-30
天弘永利优佳混合-A
013569
4.20
287.3220
0.00%
0.65%
2026-06-30
财通资管积极收益A
002901
4.14
283.2174
0.00%
1.23%
2026-06-30
长江均衡成长A
010663
4.00
273.6400
0.00%
4.51%
2026-06-30
东方新思路A
001384
4.00
273.6400
0.00%
5.23%
2026-06-30
安信中国制造2025沪港深
004249
3.93
268.8513
0.00%
7.26%
2026-06-30
天弘低碳经济混合-A
015769
3.93
268.8513
0.00%
9.29%
2026-06-30
南方国策动力
001692
3.79
259.2739
0.00%
2.27%
2026-06-30
平安新鑫优选混合-A
018714
3.59
245.5919
0.00%
6.67%
2026-06-30
新华丰利A
003221
2.80
191.5480
0.00%
0.44%
2026-06-30
鹏扬景泓回报A
009114
2.63
179.9183
0.00%
2.60%
2026-06-30
长江添利A
009700
2.50
171.0250
0.00%
10.07%
2026-06-30
华泰保兴鑫成优选混合-A
016274
2.33
159.3953
0.00%
2.18%
2026-06-30
银华新材料混合-A
018821
2.29
156.6589
0.00%
5.68%
2026-06-30
东方周期优选A
004244
2.00
136.8200
0.00%
6.56%
2026-06-30
永赢惠泽一年定期开放
006836
1.97
134.7677
0.00%
2.48%
2026-06-30
华安添瑞6个月A
009400
1.79
122.4539
0.00%
0.76%
2026-06-30
易方达悦融一年持有期混合-A
014160
1.59
108.7719
0.00%
0.88%
2026-06-30
长江长扬混合-A
019293
1.52
103.9832
0.00%
3.31%
2026-06-30
中科沃土沃瑞A
005855
1.45
99.1945
0.00%
8.22%
2026-06-30
民生加银添润债券-A
018604
1.44
98.5104
0.00%
21.14%
2026-06-30
天弘优势企业混合-A
021973
1.40
95.7740
0.00%
9.65%
2026-06-30
中银民利一年持有期债券-A
014399
1.27
86.8807
0.00%
0.37%
2026-06-30
招商丰利A
000679
1.22
83.4602
0.00%
3.87%
2026-06-30
鹏扬品质精选混合-A
013575
1.17
80.0397
0.00%
2.06%
2026-06-30
招商中证A50指数增强-A
022849
1.06
72.5146
0.00%
4.64%
2026-06-30
红塔红土盛弘A
006547
1.00
68.4100
0.00%
7.70%
2026-06-30
永赢乾元三年定开
007944
0.99
67.7259
0.00%
2.47%
2026-06-30
工银聚和一年定开A
009031
0.90
61.5690
0.00%
0.82%
2026-06-30
银华汇盈一年持有A
008833
0.88
60.2008
0.00%
0.42%
2026-06-30
易方达中证石化产业ETF联接-A
020104
0.84
57.4644
0.00%
0.12%
2026-06-30
中欧品质精选混合-A
021305
0.83
56.7803
0.00%
8.68%
2026-06-30
长城国企优选混合-A
019277
0.64
43.7824
0.00%
3.54%
2026-06-30
富荣福鑫A
004794
0.54
36.9414
0.00%
55.10%
2026-06-30
泰康合润A
011767
0.46
31.4686
0.00%
0.53%
2026-06-30
易方达悦鑫一年持有期混合-A
015125
0.38
25.9958
0.00%
0.94%
2026-06-30
九泰久慧A
011548
0.37
25.3117
0.00%
3.03%
2026-06-30
交银鸿福六个月持有A
010890
0.25
17.1025
0.00%
0.54%
2026-06-30
华安安益A
001905
0.24
16.4184
0.00%
0.98%
2026-06-30
英大智享A
010174
0.20
13.6820
0.00%
0.19%
2026-06-30
国富天颐A
005652
0.07
4.7887
0.00%
0.97%
2026-06-30
中科沃土沃鑫成长精选A
003125
0.05
3.4205
0.00%
2.47%
2026-06-30
交银臻选回报A
010916
0.05
3.4205
0.00%
0.34%
2026-06-30
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接-A
016899
0.03
2.0523
0.00%
0.06%
2026-06-30
东海增裕债券-A
026220
0.02
1.3682
0.00%
0.14%
2026-06-30
招商中证上海环交所碳中和ETF联接-A
016879
0.01
0.6841
0.00%
0.04%
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