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2026-06-30
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2025-03-31
2024-12-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-06-30
2014-03-31
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2010-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
华安乾煜债券-A
013650
505.00
9786.9000
0.89%
0.78%
2026-06-30
天弘多元收益A
010118
352.59
6833.1944
0.62%
1.55%
2026-06-30
天弘多元收益债券-E
022527
352.59
6833.1942
0.62%
2.06%
2026-06-30
广发集源A
002925
212.46
4117.4748
0.37%
0.59%
2026-06-30
天弘价值共享混合
026670
156.08
3024.8304
0.28%
--
2026-06-30
易方达现代服务业
001857
136.62
2647.6956
0.24%
6.69%
2026-06-30
易方达医药生物A
010387
113.79
2205.2502
0.20%
1.21%
2026-06-30
天弘新价值A
001484
72.43
1403.6934
0.13%
4.21%
2026-06-30
汇安均衡优选A
010412
68.63
1330.0494
0.12%
4.06%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
47.30
916.6740
0.08%
3.75%
2026-06-30
富国价值策略混合
026621
44.74
867.0612
0.08%
--
2026-06-30
招商核心优选A
008075
42.00
813.9600
0.07%
5.22%
2026-06-30
广发同远回报混合-A
022332
40.00
775.2000
0.07%
0.77%
2026-06-30
易方达龙头优选两年持有期混合-A
011687
35.09
680.0442
0.06%
7.59%
2026-06-30
富国远见精选三年定开混合
019371
31.77
615.7026
0.06%
2.03%
2026-06-30
海富通悦享一年持有期混合-A
019752
27.47
532.3686
0.05%
1.45%
2026-06-30
海富通欣利混合-A
011554
24.13
467.6394
0.04%
0.70%
2026-06-30
诺安先进制造A
001528
20.68
400.7784
0.04%
1.21%
2026-06-30
广发主题领先A
000477
20.00
387.6000
0.04%
0.61%
2026-06-30
华安事件驱动量化策略A
002179
19.32
374.4216
0.03%
0.16%
2026-06-30
中欧双利A
002961
18.73
362.9874
0.03%
0.05%
2026-06-30
富国消费精选30A
010409
18.50
358.5048
0.03%
0.29%
2026-06-30
海富通欣睿A
010657
18.48
358.1424
0.03%
0.78%
2026-06-30
天弘多元增利债券-A
015524
17.10
331.3980
0.03%
1.34%
2026-06-30
天弘广盈六个月持有期混合-A
016682
16.30
315.8940
0.03%
1.04%
2026-06-30
东方中证红利低波动100指数-A
025432
14.74
285.6612
0.03%
7.85%
2026-06-30
天弘价值驱动混合-A
021372
14.48
280.6224
0.03%
4.35%
2026-06-30
泰康医疗健康股票-A
015139
13.95
270.3510
0.02%
4.00%
2026-06-30
天弘永利优佳混合-A
013569
13.00
251.9400
0.02%
0.57%
2026-06-30
华安沣泰债券-A
025260
11.00
213.1800
0.02%
1.07%
2026-06-30
中欧中证红利低波动100指数-A
021375
10.93
211.8234
0.02%
1.59%
2026-06-30
摩根均衡精选混合-A
021273
10.71
207.5598
0.02%
3.83%
2026-06-30
富国价值回报混合-A
026730
10.00
193.8000
0.02%
--
2026-06-30
天弘中证红利低波动100联接A
008114
9.74
188.7612
0.02%
0.10%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
9.60
186.0480
0.02%
1.74%
2026-06-30
海富通红利优选混合-A
020695
9.45
183.1410
0.02%
11.48%
2026-06-30
华泰柏瑞研究精选A
007968
9.36
181.3968
0.02%
0.52%
2026-06-30
中银兴利稳健回报灵活配置混合-A
012704
8.98
174.0324
0.02%
1.22%
2026-06-30
交银中证红利低波动100指数-A
020156
8.84
171.3192
0.02%
1.23%
2026-06-30
海富通添利收益一年持有期债券-A
019038
6.92
134.1096
0.01%
0.10%
2026-06-30
华泰柏瑞创新动力
000967
5.42
105.0396
0.01%
0.64%
2026-06-30
九泰久睿量化A
009874
5.05
97.8690
0.01%
1.20%
2026-06-30
南方誉稳一年持有期混合-A
014697
4.89
94.7682
0.01%
0.44%
2026-06-30
博时中证红利低波动100指数-A
019853
3.91
75.7758
0.01%
1.54%
2026-06-30
天弘新活力A
001250
3.58
69.3804
0.01%
1.46%
2026-06-30
广发聚宝A
001189
3.55
68.7990
0.01%
0.40%
2026-06-30
交银恒益A
004975
3.54
68.6052
0.01%
0.42%
2026-06-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
3.20
62.0160
0.01%
0.52%
2026-06-30
南方誉盈一年持有期混合-A
014094
2.75
53.2950
0.00%
0.28%
2026-06-30
天弘中证医药主题指数增强-A
012401
2.73
52.9074
0.00%
2.02%
2026-06-30
建信泓利一年持有
011942
2.09
40.5042
0.00%
0.50%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
2.00
38.7600
0.00%
0.03%
2026-06-30
中欧中证1000指数增强-A
017919
1.93
37.4034
0.00%
0.13%
2026-06-30
招商中证红利低波动100指数-A
020672
1.92
37.2096
0.00%
1.04%
2026-06-30
华安物联网主题A
001028
1.62
31.4866
0.00%
0.09%
2026-06-30
天弘中证1000指数增强-A
014201
1.60
31.0080
0.00%
0.03%
2026-06-30
诺安鼎利A
006005
1.60
31.0080
0.00%
0.09%
2026-06-30
华安添颐A
001485
1.45
28.1010
0.00%
0.50%
2026-06-30
易方达中证1000指数量化增强-A
017094
1.44
27.9072
0.00%
0.04%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
1.32
25.5816
0.00%
0.10%
2026-06-30
鑫元国证2000指数增强-A
018579
1.24
24.0312
0.00%
0.12%
2026-06-30
中银景元回报
006952
1.22
23.6436
0.00%
0.50%
2026-06-30
招商安嘉债券
016513
1.21
23.4498
0.00%
0.16%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
1.11
21.5118
0.00%
0.16%
2026-06-30
广发中证全指医药卫生ETF联接A
001180
1.10
21.3180
0.00%
0.01%
2026-06-30
华宝新价值
001324
1.04
20.1552
0.00%
0.07%
2026-06-30
红土创新增强收益A
006061
1.00
19.3800
0.00%
0.04%
2026-06-30
富国研究精选A
000880
0.85
16.4730
0.00%
0.04%
2026-06-30
兴华景明混合-A
025408
0.69
13.3722
0.00%
4.94%
2026-06-30
平安高端制造A
007082
0.63
12.2094
0.00%
0.05%
2026-06-30
华安大国新经济A
000549
0.62
12.0640
0.00%
0.15%
2026-06-30
中银景福回报A
005274
0.58
11.2404
0.00%
0.17%
2026-06-30
交银瑞鑫六个月持有A
003900
0.46
8.9148
0.00%
0.17%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.38
7.3644
0.00%
0.17%
2026-06-30
东方量化成长A
005616
0.37
7.1706
0.00%
0.05%
2026-06-30
天弘多元锐选一年持有期混合-A
019130
0.35
6.7830
0.00%
0.37%
2026-06-30
中欧稳泰120天持有期债券-A
026446
0.30
5.8140
0.00%
--
2026-06-30
银河中证红利低波动100指数-A
021388
0.28
5.4264
0.00%
1.36%
2026-06-30
长安鑫富领先A
001657
0.25
4.8450
0.00%
2.46%
2026-06-30
富国丰利增强A
004902
0.25
4.8450
0.00%
0.00%
2026-06-30
长城创业板指数增强A
001879
0.15
2.9070
0.00%
0.00%
2026-06-30
中欧国证2000指数增强-A
018663
0.12
2.3256
0.00%
0.04%
2026-06-30
银华医疗健康量化A
005237
0.11
2.1318
0.00%
0.09%
2026-06-30
天弘宁弘六个月持有期混合-A
011558
0.10
1.9380
0.00%
0.05%
2026-06-30
富国中证医药50ETF联接-A
012801
0.08
1.5504
0.00%
0.03%
2026-06-30
招商国证2000指数增强-A
018786
0.08
1.5504
0.00%
0.04%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.07
1.3566
0.00%
0.01%
2026-06-30
九泰天奕量化价值A
008077
0.05
0.9690
0.00%
0.74%
2026-06-30
九泰聚鑫A
008757
0.03
0.5814
0.00%
0.30%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.02
0.3876
0.00%
0.00%
2026-06-30
嘉实方舟6个月滚动持有债券-A
013411
0.02
0.3876
0.00%
0.01%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.02
0.3876
0.00%
0.00%
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