杰瑞股份(002353)_基金持仓

代码表

杰瑞股份(002353)基金持仓年份：
截止日期	基金名称	基金代码	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股本比例(%)	占净值比(%)
2026-06-30	永赢科技智选混合-A	022364	801.12	122170.5088	0.78%	10.97%
2026-06-30	广发成长启航混合-A	018835	368.62	56214.5472	0.36%	9.97%
2026-06-30	广发新能源精选股票-A	015904	365.71	55771.2448	0.36%	36.01%
2026-06-30	广发多因子	002943	327.57	49954.4256	0.32%	2.96%
2026-06-30	宏利复兴伟业A	001170	228.98	34919.7088	0.22%	13.39%
2026-06-30	广发中小盘精选A	005598	213.68	32586.2016	0.21%	6.10%
2026-06-30	广发中小盘精选混合-C	013955	213.68	32586.2000	0.21%	9.63%
2026-06-30	永赢睿信混合-A	019431	204.92	31250.3008	0.20%	4.21%
2026-06-30	华宝核心优势A	002152	188.48	28743.7024	0.18%	25.19%
2026-06-30	平安鑫安A	001664	172.78	26348.9504	0.17%	92.31%
2026-06-30	嘉实泰和	000595	169.78	25891.8464	0.17%	7.72%
2026-06-30	广发先进制造股票-A	014191	154.18	23511.6880	0.15%	18.90%
2026-06-30	富国互联科技A	006751	134.63	20531.0752	0.13%	3.78%
2026-06-30	华宝优势产业混合-A	026286	116.30	17736.0240	0.11%	3.03%
2026-06-30	大成成长进取A	010371	111.92	17068.3040	0.11%	13.27%
2026-06-30	永赢稳健增强债券-A	014088	107.65	16416.6256	0.11%	0.53%
2026-06-30	汇添富科技创新A	007355	106.79	16285.4896	0.10%	1.36%
2026-06-30	广发成长精选A	010595	103.78	15826.6032	0.10%	4.61%
2026-06-30	广发科技动力	005777	100.65	15348.3776	0.10%	3.54%
2026-06-30	工银新材料新能源行业	001158	100.00	15250.0000	0.10%	7.64%
2026-06-30	广发成长甄选混合-A	026732	98.71	15053.2752	0.10%	--
2026-06-30	广发成长领航一年持有期混合-A	016243	98.04	14951.1008	0.10%	8.45%
2026-06-30	广发利鑫A	002446	87.00	13267.5000	0.08%	15.55%
2026-06-30	易方达裕富A	008556	85.21	12994.5248	0.08%	0.92%
2026-06-30	景顺长城景颐丰利A	003504	75.07	11448.1752	0.07%	0.77%
2026-06-30	富国成长策略	009892	73.44	11200.1184	0.07%	3.22%
2026-06-30	广发双擎升级A	005911	70.56	10760.4000	0.07%	1.94%
2026-06-30	汇添富中盘价值精选A	009548	70.01	10675.9912	0.07%	1.70%
2026-06-30	景顺长城成长之星股票-C	021503	65.77	10029.9250	0.06%	13.90%
2026-06-30	景顺长城成长之星A	000418	65.77	10029.9248	0.06%	4.14%
2026-06-30	汇添富数字经济引领发展三年持有A	011665	65.43	9978.0752	0.06%	1.56%
2026-06-30	华安研究智选混合-A	011692	64.14	9781.3504	0.06%	3.02%
2026-06-30	华安逆向策略A	040035	63.61	9700.5248	0.06%	2.88%
2026-06-30	汇添富新能源精选混合-A	017876	61.08	9314.8680	0.06%	8.91%
2026-06-30	广发成长回报混合-A	026378	60.09	9163.4048	0.06%	3.11%
2026-06-30	工银优质成长A	010088	60.00	9150.0000	0.06%	6.48%
2026-06-30	汇添富新睿精选A	001816	57.54	8774.8496	0.06%	2.12%
2026-06-30	易方达新收益A	001216	55.05	8395.1248	0.05%	2.48%
2026-06-30	博时新兴成长	050009	53.59	8172.4752	0.05%	1.80%
2026-06-30	南方转型增长A	001667	53.00	8082.5000	0.05%	8.32%
2026-06-30	华夏盛世精选	000061	52.36	7984.9000	0.05%	5.51%
2026-06-30	广发稳健回报A	009951	51.00	7777.5000	0.05%	2.30%
2026-06-30	平安添悦债券-A	012902	50.86	7756.1504	0.05%	9.41%
2026-06-30	汇添富数字生活六个月持有	010557	50.05	7632.6248	0.05%	1.34%
2026-06-30	富国沪深300基本面精选A	011498	49.86	7603.6496	0.05%	17.30%
2026-06-30	交银均衡成长一年持有A	010936	49.01	7474.0248	0.05%	3.13%
2026-06-30	汇添富外延增长主题A	000925	48.58	7408.4496	0.05%	2.37%
2026-06-30	广发睿杰精选混合-A1	019374	47.85	7297.1248	0.05%	3.52%
2026-06-30	南方景气驱动A	009704	46.24	7051.6000	0.05%	4.34%
2026-06-30	南方军工改革A	004224	44.04	6716.1000	0.04%	2.26%
2026-06-30	易方达新丝路	001373	41.55	6336.7256	0.04%	1.85%
2026-06-30	华夏数字经济龙头混合-A	016237	41.12	6270.8000	0.04%	3.27%
2026-06-30	汇添富碳中和主题混合-A	013147	39.69	6052.8472	0.04%	2.93%
2026-06-30	永赢产业机遇智选混合-A	026680	38.34	5846.8500	0.04%	61.20%
2026-06-30	泰康新机遇	001910	38.08	5807.2000	0.04%	3.66%
2026-06-30	大成科技消费A	008934	38.05	5802.4116	0.04%	4.81%
2026-06-30	博时荣享回报A	006158	37.01	5644.0248	0.04%	4.53%
2026-06-30	平安港股通科技精选混合-A	024534	36.30	5535.7500	0.04%	3.87%
2026-06-30	汇添富价值创造	005379	35.00	5337.5000	0.03%	0.98%
2026-06-30	宏利绩优增长A	005903	34.65	5284.1248	0.03%	20.60%
2026-06-30	华宝创新优选	000601	34.47	5256.6752	0.03%	5.49%
2026-06-30	华安低碳生活A	006122	33.62	5127.0500	0.03%	9.37%
2026-06-30	中欧创新成长A	005275	32.74	4992.8500	0.03%	2.60%
2026-06-30	富国新机遇A	004674	32.06	4888.3876	0.03%	1.96%
2026-06-30	嘉实瑞和两年持有期	009137	31.64	4825.3896	0.03%	6.33%
2026-06-30	汇添富成长先锋六个月持有A	012155	30.05	4582.6248	0.03%	2.99%
2026-06-30	东方红启东三年持有	008985	29.56	4507.9000	0.03%	0.89%
2026-06-30	天弘中证油气产业指数-A	021619	28.83	4396.4684	0.03%	20.48%
2026-06-30	国富匠心精选混合-A	011980	28.35	4323.3752	0.03%	23.06%
2026-06-30	汇添富双享回报债券-A	012789	27.30	4163.2500	0.03%	0.28%
2026-06-30	永赢融安混合-A	020755	25.09	3826.2248	0.02%	5.76%
2026-06-30	华安新兴消费A	010554	25.04	3818.6000	0.02%	2.65%
2026-06-30	摩根双债增利A	000377	25.00	3812.5000	0.02%	3.70%
2026-06-30	博时凤凰领航混合-A	013450	24.69	3765.2248	0.02%	3.44%
2026-06-30	永赢智能领先A	006266	24.59	3749.9752	0.02%	6.99%
2026-06-30	南方消费升级A	010887	24.28	3702.7000	0.02%	3.83%
2026-06-30	华安动态灵活配置A	040015	24.16	3684.4000	0.02%	4.41%
2026-06-30	广发质量优选股票-A	025788	23.40	3568.5000	0.02%	1.28%
2026-06-30	汇添富优势行业一年持有A	011296	23.25	3545.6248	0.02%	4.32%
2026-06-30	富国国家安全主题A	001268	23.22	3541.0500	0.02%	7.57%
2026-06-30	汇添富双颐债券-A	017902	23.15	3530.3752	0.02%	1.06%
2026-06-30	华泰保兴吉年丰A	004374	23.00	3507.5000	0.02%	6.67%
2026-06-30	富国价值优势A	002340	22.50	3431.0060	0.02%	3.22%
2026-06-30	广发可转债A	006482	22.00	3355.0000	0.02%	2.71%
2026-06-30	广发可转债债券-D	022744	22.00	3355.0000	0.02%	10.14%
2026-06-30	鹏华汇智优选A	010894	21.53	3283.3250	0.02%	0.86%
2026-06-30	博时产业优选A	011756	21.36	3257.4000	0.02%	3.24%
2026-06-30	富国美丽中国A	002593	21.15	3225.3750	0.02%	3.57%
2026-06-30	易方达瑞锦A	009689	20.73	3161.3250	0.02%	1.37%
2026-06-30	富国时代精选混合-A	017828	20.56	3135.4000	0.02%	4.79%
2026-06-30	永赢启源混合-A	016560	20.48	3123.2000	0.02%	126.89%
2026-06-30	南方益稳稳健增利债券-A	024937	20.00	3050.0000	0.02%	3.55%
2026-06-30	中欧先进制造A	004812	19.78	3016.4500	0.02%	2.76%
2026-06-30	华安策略优选A	040008	19.53	2978.3250	0.02%	0.84%
2026-06-30	中欧中证800研究智选混合-A	021864	19.47	2969.1750	0.02%	8.37%
2026-06-30	汇添富盈鑫灵活配置A	002420	19.46	2967.6500	0.02%	4.27%
2026-06-30	易方达核心智造混合	012301	19.45	2965.8200	0.02%	1.00%
2026-06-30	汇添富创新增长一年定开A	009683	19.05	2905.1250	0.02%	4.03%
2026-06-30	宏利景气领航两年持有期混合	014023	19.02	2900.5500	0.02%	2.41%
2026-06-30	广发盛泽一年持有期混合-A	013000	18.96	2891.4000	0.02%	40.28%
2026-06-30	广发百发大数据A	001741	18.89	2880.7250	0.02%	10.89%
2026-06-30	富国碳中和混合-A	017041	18.51	2822.4396	0.02%	15.14%
2026-06-30	广发诚享A	011479	17.99	2743.4750	0.02%	2.07%
2026-06-30	富国高端制造行业A	000513	17.91	2731.2750	0.02%	3.17%
2026-06-30	汇添富优质成长A	009391	17.65	2691.6250	0.02%	1.33%
2026-06-30	民生加银城镇化A	000408	16.40	2501.0000	0.02%	6.03%
2026-06-30	交银创新领航	008955	16.23	2475.0750	0.02%	1.32%
2026-06-30	永赢成长领航A	010562	15.52	2366.8000	0.02%	6.22%
2026-06-30	南方行业精选一年A	010062	15.46	2357.6500	0.02%	1.48%
2026-06-30	汇添富沪深300基本面增强A	010854	15.30	2333.2500	0.01%	0.63%
2026-06-30	富国龙头优势A	008138	15.14	2308.8500	0.01%	4.61%
2026-06-30	南方悦享稳健添利债券-A	021746	15.10	2302.7500	0.01%	2.25%
2026-06-30	华安新能源主题混合-A	014541	15.04	2293.6000	0.01%	14.00%
2026-06-30	汇添富价值领先混合	012820	15.00	2287.5000	0.01%	0.98%
2026-06-30	汇添富中盘积极成长A	008065	14.49	2209.7250	0.01%	0.93%
2026-06-30	华宝新兴成长A	010114	14.46	2205.1500	0.01%	7.95%
2026-06-30	汇添富双鑫添利债券-A	004451	14.00	2135.0000	0.01%	0.17%
2026-06-30	财通资管价值精选一年持有A	010163	13.72	2092.3000	0.01%	3.50%
2026-06-30	汇添富高质量成长精选2年持有	010481	13.58	2070.9348	0.01%	1.23%
2026-06-30	富国景气优选混合-A	022846	13.47	2053.5802	0.01%	2.17%
2026-06-30	博时产业慧选A	011585	13.21	2014.5250	0.01%	3.91%
2026-06-30	博时产业新动力A	000936	13.20	2013.0000	0.01%	4.88%
2026-06-30	摩根智慧互联A	001313	13.04	1988.6000	0.01%	2.10%
2026-06-30	南方产业升级A	010299	13.04	1988.6000	0.01%	1.22%
2026-06-30	工银生态环境A	001245	12.79	1950.4750	0.01%	0.81%
2026-06-30	摩根慧见两年持有	009998	12.77	1947.8216	0.01%	2.07%
2026-06-30	鹏华启航	009984	12.71	1938.0310	0.01%	4.31%
2026-06-30	华安研究领航混合-A	013661	12.56	1915.4000	0.01%	2.75%
2026-06-30	博时特许价值A	050010	12.33	1880.3250	0.01%	1.84%
2026-06-30	中欧成长领航一年持有期混合-A	014420	12.24	1866.6000	0.01%	3.25%
2026-06-30	广发优质生活A	008273	12.09	1843.7250	0.01%	3.09%
2026-06-30	大成至臻回报混合-A	024469	12.03	1834.5750	0.01%	3.96%
2026-06-30	汇添富价值成长均衡投资A	011271	11.72	1787.3000	0.01%	1.28%
2026-06-30	宏利新能源A	012126	11.62	1772.0500	0.01%	7.54%
2026-06-30	广发乾享核心精选混合-A	025349	11.47	1749.1750	0.01%	5.61%
2026-06-30	大成创新趋势A	012184	11.23	1712.5750	0.01%	3.71%
2026-06-30	嘉实成长增强	001759	11.09	1690.6150	0.01%	2.21%
2026-06-30	鹏华环保产业	000409	10.94	1668.3500	0.01%	1.15%
2026-06-30	南方内需增长两年持有A	008854	10.87	1657.6750	0.01%	1.45%
2026-06-30	博时研究精选一年持有A	009591	10.80	1647.0000	0.01%	4.48%
2026-06-30	平安添裕A	008726	10.77	1642.4250	0.01%	0.14%
2026-06-30	华夏行业龙头	005449	10.73	1636.3250	0.01%	2.05%
2026-06-30	华夏先锋科技一年定开A	010518	10.46	1595.1500	0.01%	2.66%
2026-06-30	永赢成长远航一年持有期混合-A	015079	10.38	1582.9500	0.01%	4.52%
2026-06-30	南方宝丰A	008513	10.00	1525.0000	0.01%	1.20%
2026-06-30	华宝成长策略A	009189	10.00	1525.0000	0.01%	8.06%
2026-06-30	永赢宏泽一年定开	011093	9.29	1416.7250	0.01%	0.87%
2026-06-30	汇添富成长精选A	011401	9.23	1407.5750	0.01%	0.40%
2026-06-30	易方达瑞享I	001437	9.21	1405.0588	0.01%	0.23%
2026-06-30	南方创新驱动A	009929	9.12	1390.8000	0.01%	0.30%
2026-06-30	国联新经济A	001387	9.09	1386.2250	0.01%	5.50%
2026-06-30	汇添富民营新动力	001541	9.05	1380.1250	0.01%	2.12%
2026-06-30	南方安泰A	003161	8.41	1282.5250	0.01%	0.80%
2026-06-30	永赢逸享债券-A	021241	8.40	1281.0000	0.01%	1.30%
2026-06-30	博时优质鑫选一年持有期混合-A	013797	8.32	1268.8000	0.01%	0.84%
2026-06-30	汇添富价值驱动混合-A	025709	8.22	1253.5500	0.01%	1.97%
2026-06-30	博时互联网主题	001125	8.21	1252.0250	0.01%	1.98%
2026-06-30	易方达安心回馈A	001182	8.11	1236.7750	0.01%	1.25%
2026-06-30	摩根均衡优选混合-A	013091	8.07	1230.3395	0.01%	2.92%
2026-06-30	富国核心科技12个月持有期混合-A	014611	8.02	1223.0500	0.01%	3.19%
2026-06-30	国富招瑞优选股票-A	019079	8.00	1220.0000	0.01%	5.28%
2026-06-30	南方希元可转债	005461	7.72	1177.3000	0.01%	0.88%
2026-06-30	广发睿选三年持有	010594	7.66	1168.1500	0.01%	2.80%
2026-06-30	博时创业成长A	050014	7.59	1157.4750	0.01%	6.04%
2026-06-30	广发兴诚A	011121	7.36	1122.4000	0.01%	1.74%
2026-06-30	中银智能制造A	001476	7.25	1105.6250	0.01%	0.78%
2026-06-30	广发均衡成长混合-A	019876	7.24	1104.1000	0.01%	0.85%
2026-06-30	南方晖元6个月持有A	011109	7.22	1101.0500	0.01%	0.75%
2026-06-30	易方达科鑫量化选股股票-A	022754	7.19	1096.4750	0.01%	0.90%
2026-06-30	易方达远见成长A	010115	7.15	1089.8565	0.01%	0.20%
2026-06-30	南方宝恒A	011033	7.12	1085.8000	0.01%	1.01%
2026-06-30	鹏华品牌传承	000431	7.04	1073.6000	0.01%	4.03%
2026-06-30	南方安裕A	003295	7.00	1067.5000	0.01%	2.70%
2026-06-30	南方改革机遇	001181	6.91	1053.7750	0.01%	1.96%
2026-06-30	广发制造智选股票-A	023524	6.90	1052.2500	0.01%	12.20%
2026-06-30	广发瑞誉一年持有期混合-A	014591	6.89	1050.7250	0.01%	0.92%
2026-06-30	中欧价值成长A	010723	6.88	1049.2000	0.01%	0.65%
2026-06-30	平安稳健增长A	010242	6.70	1021.7500	0.01%	1.25%
2026-06-30	南方泽享稳健添利债券-A	023471	6.65	1013.3625	0.01%	0.37%
2026-06-30	永赢惠添利	005711	6.59	1004.9750	0.01%	2.70%
2026-06-30	广发恒荣三个月持有期混合-A	011192	6.54	997.3500	0.01%	1.64%
2026-06-30	富国融享18个月A	009334	6.50	991.2500	0.01%	7.52%
2026-06-30	易方达先锋成长混合-A	011891	6.41	978.1655	0.01%	0.25%
2026-06-30	广发价值领航一年持有期混合-A	014317	6.40	976.0000	0.01%	1.01%
2026-06-30	同泰数字经济A	012696	6.19	943.9750	0.01%	4.31%
2026-06-30	中银新能源产业股票-A	017132	6.10	930.2500	0.01%	16.98%
2026-06-30	华宝国策导向A	001088	6.10	930.2500	0.01%	4.21%
2026-06-30	富国均衡成长三年持有期混合-A	011921	6.03	919.5750	0.01%	1.88%
2026-06-30	汇添富品牌力一年持有期混合-A	012993	6.00	915.0000	0.01%	3.08%
2026-06-30	广发安享A	002116	5.99	914.1155	0.01%	1.68%
2026-06-30	国富均衡增长混合-A	015137	5.99	913.4750	0.01%	5.58%
2026-06-30	富国阿尔法两年持有	008372	5.97	910.4250	0.01%	1.79%
2026-06-30	永赢医药健康A	008618	5.79	882.9750	0.01%	22.68%
2026-06-30	广发安盈A	002118	5.78	881.4500	0.01%	0.35%
2026-06-30	南方优质企业A	011216	5.71	870.7750	0.01%	1.25%
2026-06-30	大成成长回报六个月持有A	012473	5.68	866.2000	0.01%	3.28%
2026-06-30	南方核心成长A	009646	5.58	850.9500	0.01%	0.56%
2026-06-30	中欧研究精选A	011435	5.40	823.6067	0.01%	0.93%
2026-06-30	南方丰泽稳健添利债券-A	027168	5.40	823.5000	0.01%	--
2026-06-30	易方达科瑞	003293	5.37	818.9250	0.01%	0.53%
2026-06-30	摩根优势成长A	011196	5.34	814.2432	0.01%	2.82%
2026-06-30	易方达悦恒稳健债券-A	026197	5.27	803.6750	0.01%	--
2026-06-30	平安瑞兴1年持有A	010056	5.23	797.5750	0.01%	0.19%
2026-06-30	汇添富多策略	002746	5.18	789.9500	0.01%	2.71%
2026-06-30	广发睿盛混合-A	012033	5.06	771.6500	0.00%	4.76%
2026-06-30	华安优质生活	008133	5.04	768.6000	0.00%	1.71%
2026-06-30	博时裕富沪深300A	050002	5.00	762.5000	0.00%	0.16%
2026-06-30	博时逆向投资A	004434	4.94	753.3500	0.00%	8.66%
2026-06-30	交银启信混合-A	017850	4.93	751.8250	0.00%	2.62%
2026-06-30	博时策略灵活配置	050012	4.88	744.2000	0.00%	3.32%
2026-06-30	民生加银持续成长A	007731	4.84	738.1000	0.00%	1.85%
2026-06-30	南方蓝筹成长混合-A	011862	4.81	733.5250	0.00%	0.95%
2026-06-30	华夏节能环保A	004640	4.78	728.9500	0.00%	1.87%
2026-06-30	南方安颐	003476	4.76	725.9000	0.00%	8.52%
2026-06-30	汇添富创新成长混合-A	016626	4.69	715.2250	0.00%	1.67%
2026-06-30	海富通成长领航混合-A	012410	4.69	715.2250	0.00%	5.72%
2026-06-30	汇添富行业整合主题A	005351	4.69	715.2250	0.00%	5.01%
2026-06-30	长城智能产业A	005738	4.65	709.1250	0.00%	1.47%
2026-06-30	嘉实成长驱动混合-A	018401	4.64	707.6000	0.00%	4.74%
2026-06-30	汇添富沪深300安中动态策略指数-B	021924	4.62	704.5500	0.00%	11.29%
2026-06-30	汇添富300安中动态策略A	000368	4.62	704.5500	0.00%	0.94%
2026-06-30	新华安享多裕定开	004982	4.61	703.0250	0.00%	8.83%
2026-06-30	南方利淘A	001183	4.59	699.9750	0.00%	3.15%
2026-06-30	招商瑞泰1年持有期混合-A	012965	4.42	674.0500	0.00%	1.51%
2026-06-30	平安沪深300指数量化增强A	005113	4.40	671.0000	0.00%	1.01%
2026-06-30	南方均衡回报A	011698	4.35	663.3750	0.00%	3.12%
2026-06-30	南方品质优选A	002851	4.31	657.2750	0.00%	0.69%
2026-06-30	南方安康	004517	4.30	655.7500	0.00%	1.04%
2026-06-30	银华多元回报一年持有	012434	4.29	654.2250	0.00%	0.72%
2026-06-30	广发睿升混合-A	013936	4.29	654.2250	0.00%	4.34%
2026-06-30	南方致远A	007415	4.21	642.0250	0.00%	0.85%
2026-06-30	南方创新精选一年定期A	009681	4.18	637.4500	0.00%	1.01%
2026-06-30	博时新能源主题混合-A	013103	4.13	629.8250	0.00%	3.21%
2026-06-30	南方宝顺A	010881	4.08	622.2000	0.00%	1.51%
2026-06-30	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)-C	015677	4.04	616.1000	0.00%	6.33%
2026-06-30	南方誉稳一年持有期混合-A	014697	4.01	611.5250	0.00%	2.84%
2026-06-30	博时沪港深优质企业A	001215	3.84	585.6000	0.00%	2.15%
2026-06-30	广发安悦回报A	002120	3.81	581.0250	0.00%	3.38%
2026-06-30	永赢优质生活混合-A	015287	3.74	570.3500	0.00%	8.36%
2026-06-30	招商瑞泽一年持有A	010018	3.66	558.1500	0.00%	2.07%
2026-06-30	易方达新鑫E	001286	3.61	550.5250	0.00%	0.23%
2026-06-30	南方新能源产业趋势混合-A	012354	3.58	545.9500	0.00%	0.91%
2026-06-30	南方价值臻选A	012426	3.56	542.9000	0.00%	2.12%
2026-06-30	富国产业驱动A	005840	3.47	529.1750	0.00%	3.66%
2026-06-30	博时荣丰回报A	009217	3.47	529.1750	0.00%	3.59%
2026-06-30	东方红研究精选混合-A	025428	3.46	527.6500	0.00%	12.56%
2026-06-30	中欧时代智慧A	005241	3.32	506.3000	0.00%	2.32%
2026-06-30	易方达中盘成长	005875	3.24	493.4137	0.00%	0.05%
2026-06-30	富国新收益A	001345	3.22	491.0500	0.00%	1.47%
2026-06-30	工银灵动价值A	010744	3.20	488.0000	0.00%	0.95%
2026-06-30	南方瑞景混合-A	025073	3.20	488.0000	0.00%	2.02%
2026-06-30	鹏华成长领航两年持有期混合-A	014756	3.18	484.9500	0.00%	2.05%
2026-06-30	永赢稳健增长一年A	009932	3.18	484.9500	0.00%	2.95%
2026-06-30	安信量化精选沪深300指数增强A	003957	3.18	484.9500	0.00%	0.45%
2026-06-30	博时外延增长主题A	002142	3.13	477.3250	0.00%	3.68%
2026-06-30	招商裕华混合	014840	3.11	474.2750	0.00%	1.36%
2026-06-30	华夏阿尔法精选混合-A	011936	3.01	459.0250	0.00%	1.72%
2026-06-30	汇添富中国高端制造A	001725	3.00	457.5000	0.00%	0.41%
2026-06-30	泰康均衡优选A	005474	3.00	457.5000	0.00%	1.32%
2026-06-30	交银增利增强A	004427	2.99	455.9750	0.00%	0.17%
2026-06-30	中欧新能源主题混合-A	025794	2.98	454.4500	0.00%	27.48%
2026-06-30	华宝万物互联A	001534	2.95	449.8750	0.00%	2.94%
2026-06-30	中欧添瑞债券-A	026204	2.95	449.8750	0.00%	--
2026-06-30	广发ESG责任投资混合-A	017199	2.94	448.3500	0.00%	2.35%
2026-06-30	鑫元鑫趋势A	004944	2.85	434.6250	0.00%	5.00%
2026-06-30	南方量化成长	001421	2.85	434.6250	0.00%	0.84%
2026-06-30	交银瑞卓三年持有期混合	013247	2.83	431.5750	0.00%	0.59%
2026-06-30	汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合-A	017801	2.81	428.5250	0.00%	2.93%
2026-06-30	华夏ESG可持续投资一年持有期混合-A	014922	2.79	425.4750	0.00%	5.35%
2026-06-30	摩根全景优势股票-A	013899	2.78	424.0110	0.00%	3.57%
2026-06-30	平安添润债券-A	015625	2.76	420.9000	0.00%	0.08%
2026-06-30	广发消费领先混合-A	012690	2.76	420.9000	0.00%	1.41%
2026-06-30	易方达平衡精选混合	025920	2.75	419.3750	0.00%	0.11%
2026-06-30	南方誉盈一年持有期混合-A	014094	2.70	411.7500	0.00%	2.16%
2026-06-30	民生加银周期优选A	011888	2.60	396.5000	0.00%	10.83%
2026-06-30	国富新机遇A	002087	2.56	390.4000	0.00%	5.15%
2026-06-30	华泰柏瑞量化增强A	000172	2.51	382.7750	0.00%	0.27%
2026-06-30	中欧量化驱动A	001980	2.50	381.2500	0.00%	0.56%
2026-06-30	招商民安增益A	008475	2.45	373.6250	0.00%	0.29%
2026-06-30	中欧稳健添悦债券-A	024966	2.40	366.0000	0.00%	0.21%
2026-06-30	南方优享分红A	005123	2.39	364.4750	0.00%	0.71%
2026-06-30	博时高端装备A	010665	2.38	362.9500	0.00%	10.81%
2026-06-30	博时产业新趋势A	008866	2.32	353.8000	0.00%	0.86%
2026-06-30	广发睿智两年持有期混合-A	013616	2.32	353.8000	0.00%	0.92%
2026-06-30	富国研究量化精选A	005075	2.31	352.2750	0.00%	1.13%
2026-06-30	建信中小盘A	000729	2.27	346.1750	0.00%	0.87%
2026-06-30	景顺长城景颐裕利债券-A	018736	2.26	344.6500	0.00%	0.07%
2026-06-30	工银聚焦30	001496	2.20	335.5000	0.00%	1.53%
2026-06-30	博时新能源汽车A	011938	2.18	332.4500	0.00%	3.88%
2026-06-30	博时产业精选A	010455	2.14	326.3500	0.00%	0.69%
2026-06-30	汇添富环保行业	000696	2.10	320.2500	0.00%	0.22%
2026-06-30	汇添富沪港深新价值	001685	2.08	317.2000	0.00%	1.54%
2026-06-30	汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合-A	011681	2.06	314.1500	0.00%	2.57%
2026-06-30	中银沪深300指数增强A	004881	2.06	314.1500	0.00%	0.49%
2026-06-30	长江惠盈9个月持有期债券-A	016993	2.04	311.1000	0.00%	0.54%
2026-06-30	汇添富双享增利债券-A	018586	2.02	308.0500	0.00%	0.11%
2026-06-30	南方振元债券-A	016109	2.02	308.0500	0.00%	0.20%
2026-06-30	中银内核驱动A	009877	2.00	305.0000	0.00%	1.68%
2026-06-30	南方国策动力	001692	1.98	301.9500	0.00%	2.65%
2026-06-30	建信环保产业A	001166	1.95	297.3750	0.00%	0.68%
2026-06-30	华夏智胜优选混合-A	021369	1.91	291.2750	0.00%	2.05%
2026-06-30	民生加银价值发现一年持有A	010795	1.90	289.7500	0.00%	1.04%
2026-06-30	南方鑫悦15个月持有期混合-A	016553	1.89	288.2250	0.00%	2.35%
2026-06-30	南方宝升A	010879	1.88	286.7000	0.00%	0.82%
2026-06-30	华安MSCI中国A股指数增强	040002	1.83	279.3647	0.00%	0.24%
2026-06-30	南方专精特新混合-A	014189	1.82	277.5500	0.00%	1.39%
2026-06-30	华泰保兴中证A500指数增强-A	023516	1.80	274.5000	0.00%	15.81%
2026-06-30	富国盛利增强债券-A	020811	1.77	269.9250	0.00%	0.12%
2026-06-30	易方达鑫转添利A	005955	1.71	260.7750	0.00%	2.19%
2026-06-30	汇添富沪深300指数增强A	005530	1.68	256.2000	0.00%	0.24%
2026-06-30	建信智能生活	011503	1.67	254.6750	0.00%	0.76%
2026-06-30	南方君信A	005741	1.60	244.0000	0.00%	0.56%
2026-06-30	南方惠享稳健添利债券-A	018772	1.59	242.4750	0.00%	0.84%
2026-06-30	华夏成长机会一年持有	012098	1.59	241.7887	0.00%	0.25%
2026-06-30	东方红慧鑫甄选6个月持有期混合-A	020358	1.56	237.9000	0.00%	0.15%
2026-06-30	华夏研究精选	004686	1.55	236.3750	0.00%	1.84%
2026-06-30	富国腾享回报6个月滚动持有A	012270	1.54	234.8500	0.00%	0.54%
2026-06-30	富国收益增强A	000810	1.50	228.7500	0.00%	0.60%
2026-06-30	南方宝裕混合-A	012945	1.48	225.7000	0.00%	0.48%
2026-06-30	南方均衡优选一年持有期混合-A	013200	1.46	222.6500	0.00%	1.58%
2026-06-30	宏利景气智选18个月持有期混合-A	014807	1.46	222.6500	0.00%	1.79%
2026-06-30	博时国企改革主题A	001277	1.46	222.6500	0.00%	0.99%
2026-06-30	汇添富进取成长混合-A	015223	1.38	210.4500	0.00%	1.15%
2026-06-30	东方红ESG可持续投资混合-A	015102	1.37	208.9250	0.00%	0.94%
2026-06-30	平安恒泰1年持有期混合-A	013765	1.34	204.3500	0.00%	1.52%
2026-06-30	汇添富中盘潜力增长一年持有期混合-A	014526	1.29	196.7250	0.00%	3.12%
2026-06-30	银华多元机遇	009960	1.28	195.2000	0.00%	0.31%
2026-06-30	东方中证A500指数增强-A	023544	1.28	195.2000	0.00%	0.64%
2026-06-30	中欧核心智选混合-A	025058	1.27	193.6750	0.00%	1.71%
2026-06-30	天弘中证高端装备制造指数增强-A	012212	1.26	192.1500	0.00%	1.42%
2026-06-30	长城久润A	002512	1.26	192.1500	0.00%	5.71%
2026-06-30	招商安德灵活配置A	002389	1.25	190.6250	0.00%	7.61%
2026-06-30	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合-A	014131	1.25	190.6250	0.00%	3.25%
2026-06-30	南方惠益稳健添利债券-A	026181	1.25	190.6250	0.00%	0.14%
2026-06-30	汇添富稳健添盈一年	010045	1.24	189.1000	0.00%	0.31%
2026-06-30	工银新机遇A	002003	1.23	187.5750	0.00%	3.59%
2026-06-30	易方达新利	001249	1.23	187.5750	0.00%	0.31%
2026-06-30	南方产业活力	000955	1.23	187.5750	0.00%	0.68%
2026-06-30	安信中证A500指数增强-A	023501	1.19	181.4750	0.00%	0.92%
2026-06-30	华泰柏瑞量化智慧A	001244	1.18	179.9500	0.00%	0.24%
2026-06-30	中银顺兴回报一年持有A	009345	1.17	178.4250	0.00%	0.49%
2026-06-30	浦银安盛科技创新优选	009048	1.16	176.9000	0.00%	1.60%
2026-06-30	招商稳健平衡混合-A	012963	1.13	172.3250	0.00%	1.24%
2026-06-30	招商瑞成1年持有期混合-A	017265	1.13	172.3250	0.00%	5.25%
2026-06-30	国联安沪深300指数增强-A	020220	1.13	172.3250	0.00%	0.52%
2026-06-30	汇添富高质量成长30A	010599	1.09	166.2250	0.00%	0.13%
2026-06-30	招商安阳A	010430	1.08	164.7000	0.00%	0.22%
2026-06-30	南方誉享一年持有A	011064	1.08	164.7000	0.00%	0.54%
2026-06-30	永赢价值发现慧选混合-A	023915	1.07	163.1750	0.00%	4.92%
2026-06-30	广发东财大数据精选A	002802	1.06	161.6500	0.00%	4.40%
2026-06-30	银华中证A500指数增强-A	023932	1.03	157.0750	0.00%	0.52%
2026-06-30	永赢汇欣混合-A	025997	1.00	152.5000	0.00%	1.00%
2026-06-30	广发集享债券-A	021136	1.00	152.5000	0.00%	5.07%
2026-06-30	华安大安全A	002181	0.98	149.4500	0.00%	0.49%
2026-06-30	广发稳裕A	002622	0.98	149.4500	0.00%	2.62%
2026-06-30	建信智能汽车股票	011793	0.92	140.3000	0.00%	0.74%
2026-06-30	永赢鑫盛混合-C	019660	0.90	137.2500	0.00%	0.57%
2026-06-30	永赢鑫盛A	011004	0.90	137.2500	0.00%	0.48%
2026-06-30	华泰柏瑞均衡成长混合-A	018790	0.90	137.2500	0.00%	5.15%
2026-06-30	博时移动互联主题混合-A	012779	0.88	134.2000	0.00%	2.46%
2026-06-30	建信鑫利A	001858	0.86	131.1500	0.00%	0.82%
2026-06-30	广发沪深300指数增强A	006020	0.85	129.6250	0.00%	0.22%
2026-06-30	国富鑫享价值混合-A	014151	0.82	125.0500	0.00%	5.03%
2026-06-30	易方达瑞景	001433	0.82	125.0500	0.00%	0.21%
2026-06-30	南方沪深300增强A	009059	0.81	123.5250	0.00%	0.46%
2026-06-30	大成睿裕六个月持有A	008871	0.81	123.5250	0.00%	1.90%
2026-06-30	新华丰利A	003221	0.80	122.0000	0.00%	0.28%
2026-06-30	永赢汇享债券-A	021345	0.80	122.0000	0.00%	2.09%
2026-06-30	招商安弘灵活配置	002271	0.79	120.4750	0.00%	1.44%
2026-06-30	交银鸿宁三个月持有期债券-A	026518	0.78	118.9500	0.00%	0.18%
2026-06-30	博时智选量化多因子股票-A	013465	0.78	118.9500	0.00%	0.12%
2026-06-30	易方达战略新兴产业A	010391	0.76	115.9152	0.00%	0.01%
2026-06-30	博时远见回报混合-A	015030	0.76	115.9000	0.00%	3.37%
2026-06-30	鹏扬产业趋势一年持有期混合-A	014203	0.75	114.3750	0.00%	0.45%
2026-06-30	易方达瑞智E	001807	0.74	112.8500	0.00%	0.18%
2026-06-30	博时战略新兴产业	004677	0.74	112.8500	0.00%	3.54%
2026-06-30	华夏领先	001042	0.68	103.7000	0.00%	0.07%
2026-06-30	华夏复兴A	000031	0.66	101.2600	0.00%	0.06%
2026-06-30	宏利蓝筹价值	001267	0.66	100.6500	0.00%	1.01%
2026-06-30	博时荣泰灵活配置混合	009967	0.66	100.6500	0.00%	1.87%
2026-06-30	民生加银质量领先A	010659	0.65	99.1250	0.00%	0.08%
2026-06-30	长江长扬混合-A	019293	0.64	97.6000	0.00%	3.10%
2026-06-30	富国宝利增强A	005078	0.63	96.0750	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国中证A500指数增强-A	022676	0.63	96.0750	0.00%	0.15%
2026-06-30	南方誉尚一年持有期A	010444	0.62	94.5500	0.00%	1.67%
2026-06-30	招商安荣A	002776	0.61	93.0250	0.00%	1.17%
2026-06-30	汇安核心价值A	010740	0.60	91.5000	0.00%	5.38%
2026-06-30	长江楚财一年持有期混合-A	017464	0.60	91.5000	0.00%	0.23%
2026-06-30	博时先进制造A	011874	0.60	91.5000	0.00%	8.49%
2026-06-30	易方达瑞兴I	001817	0.59	89.9750	0.00%	0.49%
2026-06-30	汇添富中证A500指数量化增强-A	025711	0.58	88.4500	0.00%	--
2026-06-30	汇添富均衡潜力优选混合-A	024441	0.56	85.4000	0.00%	1.44%
2026-06-30	易方达量化策略A	002216	0.56	85.4000	0.00%	0.86%
2026-06-30	银华稳健增利A	005260	0.56	85.4000	0.00%	0.83%
2026-06-30	易方达平衡视野混合-A1	019354	0.56	85.4000	0.00%	0.12%
2026-06-30	鹏华中证500指数增强-A	014344	0.55	83.8750	0.00%	0.07%
2026-06-30	华泰柏瑞中证A500指数增强-A	026433	0.55	83.8750	0.00%	--
2026-06-30	中银新回报A	000190	0.55	83.8750	0.00%	0.13%
2026-06-30	中欧磐固债券-A	019417	0.54	82.3500	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发沪深300指数量化增强-A	025705	0.54	82.3500	0.00%	0.33%
2026-06-30	华夏安泰对冲策略3个月定开	008856	0.52	79.3000	0.00%	0.31%
2026-06-30	平安鑫瑞混合-E	022076	0.52	79.3000	0.00%	5.51%
2026-06-30	南方领航优选混合-A	011903	0.52	79.3000	0.00%	0.82%
2026-06-30	平安鑫瑞A	011761	0.52	79.3000	0.00%	0.32%
2026-06-30	招商丰益A	002514	0.52	79.3000	0.00%	--
2026-06-30	鑫元行业轮动A	005949	0.51	77.7750	0.00%	10.02%
2026-06-30	中银核心精选混合-A	012706	0.51	77.7750	0.00%	0.40%
2026-06-30	南方永元一年持有期债券-A	012399	0.50	76.2500	0.00%	0.47%
2026-06-30	博时中证500指数增强A	005062	0.50	76.2500	0.00%	0.27%
2026-06-30	长安鑫益增强A	002146	0.50	76.2500	0.00%	0.19%
2026-06-30	华泰保兴研究智选A	006385	0.49	74.7250	0.00%	3.32%
2026-06-30	华夏智胜价值成长A	002871	0.49	74.7250	0.00%	0.14%
2026-06-30	东方红中证东方红优势成长指数-A	018920	0.48	73.2000	0.00%	0.35%
2026-06-30	汇添富沪深300指数量化增强-A	025378	0.48	73.2000	0.00%	0.39%
2026-06-30	华泰柏瑞中证1000指数增强-A	019240	0.48	73.2000	0.00%	0.07%
2026-06-30	汇添富远景成长一年持有期混合-A	017608	0.48	73.2000	0.00%	1.31%
2026-06-30	中银美丽中国	000120	0.45	68.6250	0.00%	1.90%
2026-06-30	交银中证A500指数-A	023022	0.44	67.1000	0.00%	0.39%
2026-06-30	银华多元视野	002307	0.44	67.1000	0.00%	1.06%
2026-06-30	招商瑞鸿6个月持有期混合-A	012443	0.44	67.1000	0.00%	0.48%
2026-06-30	南方中证500增强A	002906	0.42	64.0500	0.00%	0.14%
2026-06-30	建信丰泽债券-A	025289	0.41	62.5250	0.00%	0.13%
2026-06-30	瑞达行业轮动A	012221	0.41	62.5250	0.00%	0.79%
2026-06-30	海富通沪深300指数增强C	004512	0.40	61.0000	0.00%	0.05%
2026-06-30	华宝新价值	001324	0.40	61.0000	0.00%	0.22%
2026-06-30	华泰柏瑞量化驱动A	001074	0.39	59.4750	0.00%	0.15%
2026-06-30	天弘沪深300ETF联接A	000961	0.38	57.9500	0.00%	0.02%
2026-06-30	国富焦点驱动灵活配置A	000065	0.37	56.4250	0.00%	1.37%
2026-06-30	易方达悦浦一年持有期混合-A	013517	0.36	54.9000	0.00%	0.31%
2026-06-30	摩根中证A500指数增强-A	023869	0.35	53.3750	0.00%	0.14%
2026-06-30	广发聚荣一年持有A	009525	0.35	53.3750	0.00%	0.06%
2026-06-30	安信均衡成长18个月持有A	011856	0.35	53.3750	0.00%	0.42%
2026-06-30	东海科技动力A	007439	0.34	51.8500	0.00%	6.56%
2026-06-30	交银可转债A	007316	0.34	51.8500	0.00%	0.49%
2026-06-30	汇添富弘悦回报混合-A	022276	0.34	51.8500	0.00%	1.45%
2026-06-30	易方达悦安一年持有A	011298	0.33	50.3250	0.00%	0.35%
2026-06-30	海富通量化前锋C	005188	0.33	50.3250	0.00%	1.14%
2026-06-30	富国MSCI中国A股国际通增强A	006034	0.33	50.3250	0.00%	0.25%
2026-06-30	汇添富优选价值混合-A	021198	0.32	48.8000	0.00%	2.43%
2026-06-30	华泰柏瑞中证500指数增强-A	014305	0.31	47.2750	0.00%	0.12%
2026-06-30	富国军工主题A	005609	0.31	47.2750	0.00%	0.02%
2026-06-30	长江收益增强	003336	0.30	45.7500	0.00%	0.21%
2026-06-30	富国天润回报A	010843	0.29	44.2250	0.00%	0.52%
2026-06-30	汇安沪深300指数增强A	003884	0.28	42.7000	0.00%	0.38%
2026-06-30	华安物联网主题A	001028	0.28	42.7000	0.00%	0.12%
2026-06-30	西部利得中证A500指数增强-A	022800	0.28	42.7000	0.00%	0.47%
2026-06-30	鹏扬元合量化大盘优选A	007137	0.27	41.1750	0.00%	0.41%
2026-06-30	中欧瑾灵A	004734	0.27	41.1750	0.00%	1.02%
2026-06-30	长城中国智造A	001880	0.27	41.1750	0.00%	0.29%
2026-06-30	东海产业优选混合-A	024678	0.27	41.1750	0.00%	18.05%
2026-06-30	博时惠泽混合-A3	020054	0.26	39.6500	0.00%	--
2026-06-30	博时惠泽混合-A2	020053	0.26	39.6500	0.00%	--
2026-06-30	博时惠泽混合-A1	020052	0.26	39.6500	0.00%	2.33%
2026-06-30	新华外延增长主题	003238	0.25	38.1250	0.00%	2.60%
2026-06-30	东方红中证A500指数增强-A	024816	0.25	38.1250	0.00%	0.39%
2026-06-30	汇添富稳健添益一年持有期	010219	0.24	36.6000	0.00%	0.06%
2026-06-30	华夏磐锐一年定开A	009837	0.23	35.3495	0.00%	0.26%
2026-06-30	东财中证高端装备制造指数增强-E	020987	0.23	35.0750	0.00%	2.92%
2026-06-30	富国新优享A	004737	0.23	35.0750	0.00%	0.55%
2026-06-30	易方达中证1000指数量化增强-A	017094	0.23	35.0750	0.00%	0.05%
2026-06-30	东财中证高端装备制造指数增强A	011667	0.23	35.0750	0.00%	0.68%
2026-06-30	民生加银中证500指数增强-A	012926	0.23	35.0750	0.00%	0.86%
2026-06-30	同泰同欣混合-A	013657	0.22	33.5500	0.00%	0.39%
2026-06-30	易方达中证A500指数量化增强-A	026093	0.21	32.0250	0.00%	0.16%
2026-06-30	富国新回报AB	000841	0.20	30.5000	0.00%	0.48%
2026-06-30	汇添富稳健盈和一年持有	011562	0.20	30.5000	0.00%	0.19%
2026-06-30	平安中证500指数增强A	009336	0.19	28.9750	0.00%	1.74%
2026-06-30	汇添富低碳投资一年持有期混合-A	014522	0.18	27.4500	0.00%	0.27%
2026-06-30	财通资管鑫逸A	004888	0.18	27.4500	0.00%	0.99%
2026-06-30	广发集盛债券-A	020678	0.17	25.9250	0.00%	7.96%
2026-06-30	宏利医药健康混合-A	018551	0.17	25.9250	0.00%	2.31%
2026-06-30	中银中证A500指数增强-A	023668	0.17	25.9250	0.00%	1.64%
2026-06-30	南方比较优势混合-A	013590	0.17	25.9250	0.00%	1.37%
2026-06-30	汇添富安鑫智选A	001796	0.16	24.4000	0.00%	0.50%
2026-06-30	鹏扬合利债券-A	024132	0.15	22.8750	0.00%	0.30%
2026-06-30	招商中证A500指数增强-A	022670	0.15	22.8750	0.00%	0.10%
2026-06-30	易方达瑞安A	010839	0.15	22.8750	0.00%	0.27%
2026-06-30	中欧双利A	002961	0.15	22.8750	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达宁易一年持有A	011347	0.14	21.3500	0.00%	0.42%
2026-06-30	建信MSCI中国A股指数增强A	007806	0.14	21.3500	0.00%	0.83%
2026-06-30	银华远兴一年持有	010816	0.13	19.8250	0.00%	0.14%
2026-06-30	民生加银中证A500指数-A	023042	0.13	19.8250	0.00%	1.44%
2026-06-30	建信丰融债券-A	022657	0.13	19.8250	0.00%	0.16%
2026-06-30	天弘中证500指数增强A	001556	0.12	18.3000	0.00%	0.01%
2026-06-30	银河乐活优萃A	006759	0.12	18.3000	0.00%	2.46%
2026-06-30	天弘中证A500ETF联接-A	022428	0.12	18.3000	0.00%	0.03%
2026-06-30	九泰久福量化A	010120	0.12	18.3000	0.00%	0.60%
2026-06-30	东方红安盈甄选一年持有A	012683	0.12	18.3000	0.00%	0.30%
2026-06-30	广发创新升级	002939	0.12	18.3000	0.00%	0.00%
2026-06-30	富国积极成长一年	009693	0.12	18.3000	0.00%	0.03%
2026-06-30	泰信添瑞债券-A	016949	0.12	18.3000	0.00%	--
2026-06-30	广发对冲套利	000992	0.11	16.7750	0.00%	0.35%
2026-06-30	海富通创业板增强C	005287	0.11	16.7750	0.00%	0.33%
2026-06-30	华安大国新经济A	000549	0.11	16.7750	0.00%	0.21%
2026-06-30	民生加银国证2000指数增强-A	019814	0.11	16.7750	0.00%	0.15%
2026-06-30	海富通添合收益债券-A	024115	0.11	16.7750	0.00%	0.20%
2026-06-30	华泰柏瑞中证全指指数增强-A	026690	0.11	16.7750	0.00%	--
2026-06-30	华宝中证A500指数增强-A	023319	0.10	15.2500	0.00%	0.26%
2026-06-30	鹏华睿投A	005434	0.10	15.2500	0.00%	0.24%
2026-06-30	鹏华睿投灵活配置混合-C	016950	0.10	15.2500	0.00%	5.70%
2026-06-30	招商裕泰混合	016375	0.10	15.2500	0.00%	0.14%
2026-06-30	平安瑞和6个月持有期混合-A	024645	0.10	15.2500	0.00%	0.05%
2026-06-30	平安添享6个月持有期债券-A	024956	0.10	15.2500	0.00%	0.05%
2026-06-30	广发乾利一年持有期债券-A	026321	0.10	15.2500	0.00%	0.30%
2026-06-30	国联安鑫汇A	004129	0.10	15.2500	0.00%	0.05%
2026-06-30	国联安鑫隆A	004083	0.10	15.2500	0.00%	0.04%
2026-06-30	长城中证A500指数-A	022762	0.10	15.2500	0.00%	1.01%
2026-06-30	博时成长优选A	008966	0.10	15.2500	0.00%	0.09%
2026-06-30	华泰柏瑞富利A	004475	0.09	13.7250	0.00%	0.00%
2026-06-30	中银ESG主题混合-A	021904	0.09	13.7250	0.00%	1.02%
2026-06-30	中欧康裕A	004442	0.09	13.7250	0.00%	1.70%
2026-06-30	先锋量化优选A	006401	0.09	13.7250	0.00%	0.32%
2026-06-30	鹏华弘泽A	001172	0.09	13.7250	0.00%	0.17%
2026-06-30	易方达招易一年持有A	009412	0.08	12.2000	0.00%	0.12%
2026-06-30	平安瑞利6个月持有期混合-A	022550	0.08	12.2000	0.00%	0.04%
2026-06-30	东方红汇诚债券-A	025303	0.08	12.2000	0.00%	0.14%
2026-06-30	华泰保兴科荣A	009124	0.08	12.2000	0.00%	9.42%
2026-06-30	长江中证A500指数增强-A	024352	0.08	12.2000	0.00%	0.25%
2026-06-30	东海领航精选3个月持有期混合-A	025985	0.08	12.2000	0.00%	1.56%
2026-06-30	富国低碳新经济A	001985	0.08	12.2000	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发成长优选	000214	0.07	10.6750	0.00%	0.05%
2026-06-30	天弘沪深300指数量化增强-A	024855	0.07	10.6750	0.00%	0.92%
2026-06-30	东方红汇裕债券-A	026055	0.07	10.6750	0.00%	0.08%
2026-06-30	中银远见成长混合-A	014049	0.07	10.6750	0.00%	0.79%
2026-06-30	摩根研究驱动A	007388	0.07	10.6750	0.00%	0.28%
2026-06-30	建信中证A500指数增强-A	023303	0.07	10.6750	0.00%	0.56%
2026-06-30	天弘中证A500指数增强-A	023819	0.06	9.1500	0.00%	0.09%
2026-06-30	中欧嘉益一年持有A	011708	0.06	9.1500	0.00%	0.05%
2026-06-30	同泰沪深300量化增强A	012911	0.06	9.1500	0.00%	0.30%
2026-06-30	东海数字经济混合-A	018886	0.06	9.1500	0.00%	0.53%
2026-06-30	博时稳健恒利债券-A	021853	0.06	9.1500	0.00%	0.05%
2026-06-30	大成中证800指数增强-A	024715	0.05	7.6250	0.00%	0.53%
2026-06-30	华夏新锦升A	004050	0.05	7.6250	0.00%	0.57%
2026-06-30	招商资管中证A500指数增强-A	023568	0.05	7.6250	0.00%	0.50%
2026-06-30	鹏扬景科A	008499	0.05	7.6250	0.00%	0.41%
2026-06-30	民生加银量化中国A	002449	0.05	7.6250	0.00%	0.12%
2026-06-30	摩根创新商业模式A	005593	0.05	7.6250	0.00%	0.08%
2026-06-30	浦银中证A50指数增强-A	021256	0.04	6.1000	0.00%	0.10%
2026-06-30	民生加银智选成长股票-A	021316	0.04	6.1000	0.00%	0.14%
2026-06-30	天弘恒新A	011048	0.04	6.1000	0.00%	0.06%
2026-06-30	平安恒鑫A	011175	0.04	6.1000	0.00%	0.13%
2026-06-30	广发恒裕一年持有期混合-A	016830	0.04	6.1000	0.00%	0.26%
2026-06-30	华宝新活力	003154	0.03	4.5750	0.00%	0.09%
2026-06-30	广发鑫和A	004750	0.03	4.5750	0.00%	0.00%
2026-06-30	博时中证800指数增强-A	023616	0.03	4.5750	0.00%	0.20%
2026-06-30	银华华证ESG领先指数	013174	0.03	4.5750	0.00%	0.28%
2026-06-30	东方红慧选成长混合-A	023082	0.03	4.5750	0.00%	0.03%
2026-06-30	民生加银中证全指指数增强-A	023119	0.02	3.0500	0.00%	0.44%
2026-06-30	华夏中证A500指数增强-A	023619	0.02	3.0500	0.00%	0.01%
2026-06-30	博时量化价值A	005960	0.02	3.0500	0.00%	0.06%
2026-06-30	富荣沪深300增强A	004788	0.02	3.0500	0.00%	0.00%
2026-06-30	富国研究精选A	000880	0.02	3.0500	0.00%	0.01%
2026-06-30	华泰柏瑞量化收益	001073	0.02	3.0500	0.00%	0.13%
2026-06-30	广发集汇债券-A	016424	0.01	1.5250	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发稳信六个月持有期混合-A	021795	0.01	1.5250	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国上证科创板综合价格指数增强-A	023913	0.01	1.5250	0.00%	0.03%
2026-06-30	华夏鼎源A	008947	0.01	1.5250	0.00%	0.04%
2026-06-30	交银鸿福六个月持有A	010890	0.01	1.5250	0.00%	0.05%
2026-06-30	汇安嘉盈一年持有A	007315	0.01	1.5250	0.00%	0.20%
2026-06-30	国联产业升级	001701	0.01	1.5250	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发集瑞A	003037	0.01	1.5250	0.00%	0.00%
2026-06-30	安信稳健阿尔法定开A	005280	0.01	1.5250	0.00%	0.10%
2026-06-30	博时量化平衡A	004495	0.01	1.5250	0.00%	0.09%
2026-06-30	财通多策略福瑞混合(LOF)-C	014627	0.01	1.5250	0.00%	0.02%
2026-06-30	博时ESG量化选股混合-A	018130	0.01	1.5250	0.00%	0.00%
2026-06-30	东海合益3个月定开债券-A	024017	0.01	1.5250	0.00%	0.38%
2026-06-30	华泰保兴上证科创板综合指数增强-A	024584	0.01	1.5250	0.00%	0.09%
2026-06-30	鹏华策略回报	004986	0.01	1.5250	0.00%	0.01%
2026-06-30	西部利得鑫泓增强A	010102	0.01	1.5250	0.00%	0.05%
2026-06-30	中科沃土沃鑫成长精选A	003125	0.01	0.9912	0.00%	0.72%

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