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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2009-03-31
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2008-06-30
2008-03-31
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2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
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2006-06-30
2006-03-31
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2005-06-30
2005-03-31
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2004-09-30
2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
2003-09-30
2003-06-30
2003-03-31
2002-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
富国中证红利指数增强-Y
022903
1608.25
12110.1360
0.35%
85.71%
2026-06-30
华泰柏瑞质量领先A
010608
232.64
1751.7490
0.05%
1.34%
2026-06-30
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券-A
012740
214.77
1617.2181
0.05%
0.83%
2026-06-30
东方中证红利低波动100指数-A
025432
129.32
973.7796
0.03%
26.75%
2026-06-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
105.42
793.8126
0.02%
2.11%
2026-06-30
长城中证500指数增强A
006048
99.06
745.9519
0.02%
0.79%
2026-06-30
中欧中证红利低波动100指数-A
021375
95.91
722.2023
0.02%
5.43%
2026-06-30
天弘中证红利低波动100联接A
008114
85.57
644.3240
0.02%
0.33%
2026-06-30
交银中证红利低波动100指数-A
020156
77.60
584.3280
0.02%
4.20%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
64.49
485.6097
0.01%
1.99%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
58.38
439.6014
0.01%
3.89%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
51.07
384.5571
0.01%
0.57%
2026-06-30
汇安核心资产A
009381
40.40
304.2120
0.01%
1.51%
2026-06-30
博时中证红利低波动100指数-A
019853
34.29
258.2037
0.01%
5.24%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
34.06
256.4718
0.01%
2.08%
2026-06-30
广发高股息优享A
008704
33.47
252.0291
0.01%
1.08%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
31.94
240.5082
0.01%
0.16%
2026-06-30
广发稳健策略
006780
31.52
237.3456
0.01%
0.30%
2026-06-30
华泰柏瑞研究精选A
007968
28.86
217.3158
0.01%
0.62%
2026-06-30
银华品质消费A
009852
27.68
208.4304
0.01%
0.60%
2026-06-30
东方红红利量化选股混合-A
021650
22.87
172.2111
0.00%
3.26%
2026-06-30
广发多策略
001763
21.95
165.2835
0.00%
0.34%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
18.22
137.2086
0.00%
0.22%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
18.05
135.9165
0.00%
1.60%
2026-06-30
财通多策略福瑞混合(LOF)-C
014627
17.95
135.1604
0.00%
1.38%
2026-06-30
招商中证红利低波动100指数-A
020672
16.89
127.1817
0.00%
3.56%
2026-06-30
易方达磐泰一年持有A
009249
16.73
125.9769
0.00%
0.21%
2026-06-30
华泰柏瑞创新动力
000967
16.40
123.4920
0.00%
0.75%
2026-06-30
华泰保兴价值成长混合-A
012132
13.69
103.0857
0.00%
2.13%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
13.59
102.3327
0.00%
0.09%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
13.30
100.1490
0.00%
0.43%
2026-06-30
诺安鼎利A
006005
13.16
99.0948
0.00%
0.30%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
12.51
94.2003
0.00%
0.01%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
11.73
88.3269
0.00%
0.16%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
11.66
87.7998
0.00%
1.52%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
10.17
76.5740
0.00%
0.27%
2026-06-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
9.90
74.5470
0.00%
0.63%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
9.73
73.2669
0.00%
1.27%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
9.64
72.5892
0.00%
0.11%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
9.42
70.9326
0.00%
0.66%
2026-06-30
中银新华中诚信红利价值指数-A
020617
8.40
63.2520
0.00%
2.83%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
7.95
59.8635
0.00%
0.06%
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
7.94
59.7882
0.00%
1.45%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
7.94
59.7882
0.00%
--
2026-06-30
国投瑞银磐睿量化选股混合-A
021826
7.54
56.7762
0.00%
1.26%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
6.97
52.4841
0.00%
0.82%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
6.44
48.4932
0.00%
0.16%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
5.96
44.8788
0.00%
0.15%
2026-06-30
华夏睿磐泰利A
005177
5.39
40.5867
0.00%
0.08%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
4.63
34.8639
0.00%
0.35%
2026-06-30
长城智盈添益债券-A
020181
4.56
34.3368
0.00%
0.17%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
4.06
30.5718
0.00%
0.06%
2026-06-30
东方红中证A500指数增强-A
024816
3.92
29.5176
0.00%
0.30%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
3.58
26.9574
0.00%
0.06%
2026-06-30
易方达瑞祥I
001835
3.50
26.3550
0.00%
0.11%
2026-06-30
长城量化精选A
006926
3.44
25.9032
0.00%
1.11%
2026-06-30
国联景颐6个月持有A
010683
3.40
25.6020
0.00%
0.40%
2026-06-30
国投瑞银和悦180天持有期债券-A
025291
3.27
24.6231
0.00%
0.09%
2026-06-30
富国致弘量化选股股票-A
018971
3.02
22.7406
0.00%
0.75%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
2.83
21.3099
0.00%
0.04%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
2.62
19.7286
0.00%
0.15%
2026-06-30
银河中证红利低波动100指数-A
021388
2.39
17.9967
0.00%
4.51%
2026-06-30
易方达中证500ETF联接A
007028
2.32
17.4696
0.00%
0.01%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
2.29
17.2437
0.00%
0.01%
2026-06-30
浦银红利量化选股混合-A
022488
2.27
17.0931
0.00%
0.33%
2026-06-30
东方红中证500指数增强-A
021175
2.16
16.2648
0.00%
0.41%
2026-06-30
宏利中证A500指数增强-A
022817
2.05
15.4365
0.00%
1.40%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
1.95
14.6835
0.00%
0.07%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
1.82
13.7046
0.00%
1.77%
2026-06-30
海富通添合收益债券-A
024115
1.82
13.7046
0.00%
0.16%
2026-06-30
华夏中证500指数增强A
007994
1.72
12.9516
0.00%
0.00%
2026-06-30
富国大盘价值A
006022
1.72
12.9516
0.00%
1.17%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
1.65
12.4245
0.00%
0.07%
2026-06-30
西部利得量化价值一年持有期混合
011849
1.57
11.8221
0.00%
0.24%
2026-06-30
嘉实新添辉定开A
005088
1.41
10.6173
0.00%
0.20%
2026-06-30
富国中证消费50ETF联接A
008975
1.40
10.5389
0.00%
0.02%
2026-06-30
鹏扬景明一年持有
011017
1.38
10.3914
0.00%
0.05%
2026-06-30
中银新财富A
002054
1.35
10.1655
0.00%
3.63%
2026-06-30
华宝价值发现A
005445
1.31
9.8643
0.00%
0.33%
2026-06-30
银华长丰
008978
1.17
8.8101
0.00%
0.08%
2026-06-30
博时量化多策略A
005635
1.15
8.6595
0.00%
0.02%
2026-06-30
民生加银中证500指数增强-A
012926
1.05
7.9065
0.00%
0.19%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
0.91
6.8523
0.00%
--
2026-06-30
新华外延增长主题
003238
0.87
6.5511
0.00%
0.45%
2026-06-30
东方红中证全指指数增强-A
025911
0.83
6.2499
0.00%
0.11%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.69
5.1957
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.67
5.0451
0.00%
0.03%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.62
4.6686
0.00%
0.14%
2026-06-30
大成招享汇智混合-A
026340
0.58
4.3674
0.00%
--
2026-06-30
华夏睿磐泰荣A
005140
0.57
4.2921
0.00%
0.35%
2026-06-30
华泰柏瑞恒利混合-A
012953
0.46
3.4638
0.00%
0.08%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.46
3.4638
0.00%
0.06%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.46
3.4638
0.00%
1.29%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.44
3.3132
0.00%
0.08%
2026-06-30
中欧稳泰120天持有期债券-A
026446
0.44
3.3132
0.00%
--
2026-06-30
中银中证A500指数增强-A
023668
0.43
3.2379
0.00%
0.21%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.43
3.2379
0.00%
0.00%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.42
3.1626
0.00%
0.23%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
0.38
2.8614
0.00%
0.16%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.36
2.7108
0.00%
0.18%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
0.36
2.7108
0.00%
0.00%
2026-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.36
2.7108
0.00%
0.16%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
0.34
2.5602
0.00%
0.06%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.29
2.1837
0.00%
0.06%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
0.28
2.1084
0.00%
0.00%
2026-06-30
银华稳利A
001303
0.26
1.9578
0.00%
0.81%
2026-06-30
平安安心灵活配置A
002304
0.25
1.8825
0.00%
0.05%
2026-06-30
中银中证500指数增强-A
019553
0.20
1.5060
0.00%
0.06%
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
0.18
1.3554
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
0.16
1.2048
0.00%
0.27%
2026-06-30
汇添富稳兴回报债券-A
019576
0.15
1.1295
0.00%
0.08%
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.12
0.9036
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.08
0.6024
0.00%
0.04%
2026-06-30
泰康中证500指数增强-A
018116
0.08
0.6024
0.00%
0.03%
2026-06-30
江信同福A
001675
0.05
0.3765
0.00%
0.07%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.01
0.0753
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.0753
0.00%
0.01%
2026-06-30
华安中证500指数增强-A
014587
0.01
0.0512
0.00%
0.00%
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