中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
天智航(688277)现金流量表图
天智航(688277)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金8384.494985.31628.0524583.2513331.42
收到的税费返还751.73299.31243.48419.48217.69
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1994.50987.61934.094143.181917.22
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计11130.726272.231805.6229145.9115466.33
购买商品、接受劳务支付的现金3910.612550.271297.165197.813821.06
支付给职工以及为职工支付的现金8672.516277.374109.7210583.408099.13
支付的各项税费1352.911217.431037.961500.78976.84
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金8496.603486.611336.159810.696939.04
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计22432.6313531.677780.9927092.6919836.06
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-11301.92-7259.44-5975.372053.22-4369.73
收回投资收到的现金61608.1935216.3526946.6692540.0065820.00
取得投资收益收到的现金1298.53835.48694.49717.66478.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------0.130.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------60.0060.00
收到其他与投资活动有关的现金------400.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计62906.7236051.8427641.1593717.7966358.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9183.208974.348425.212017.251575.22
投资支付的现金61431.5226281.5226300.00106009.0377759.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金------400.00400.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计70614.7235255.8534725.21108426.2879734.25
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7708.00795.98-7084.06-14708.49-13375.47
吸收投资收到的现金48811.7946811.79--500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2000.00----500.00500.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计48811.7946811.79--500.00500.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1337.11128.7970.85747.32640.62
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1337.11128.7970.85747.32640.62
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额47474.6846683.00-70.85-247.32-140.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额28464.7740219.55-13130.28-12902.59-17885.82
加:期初现金及现金等价物余额15262.7515262.7515262.7528165.3328165.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额43727.5155482.292132.4715262.7510279.51
净利润---3567.22---3416.64--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---7.62--8.59--
固定资产折旧--295.72--712.79--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--46.07--61.56--
长期待摊费用摊销--517.09--753.50--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.01--11.85--
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失---864.79---686.54--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--71.78--181.42--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---445.05---868.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---607.51---655.32--
经营性应收项目的减少---819.30---626.22--
经营性应付项目的增加---3040.80--1517.12--
其他--1162.18--5060.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---7259.44--2053.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55482.29--15262.75--
减:现金的期初余额--15262.75--28165.33--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--40219.55---12902.59--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至天智航(688277)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:46.4517
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。