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赛特新材(688398)现金流量表图
赛特新材(688398)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金23592.6216029.437647.9224754.9316671.37
收到的税费返还951.04381.65158.55601.05240.23
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1078.94325.74149.231443.21918.04
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计25622.5916736.837955.7026799.1917829.65
购买商品、接受劳务支付的现金11854.817756.864047.0012684.469371.77
支付给职工以及为职工支付的现金4970.613248.531626.404913.873506.04
支付的各项税费1449.651138.62537.79742.72382.29
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金3798.192628.281200.873657.162429.06
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计22073.2614772.297412.0621998.2115689.16
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3549.331964.53543.644800.972140.48
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--2.47--12.757.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31.0431.0416.041.002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计31.0433.5116.0413.759.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2983.232364.121605.132624.96855.14
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金31.52--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3014.752364.121605.132624.96855.14
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2983.71-2330.61-1589.09-2611.20-845.71
吸收投资收到的现金------525.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3300.001300.00500.003165.002865.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3300.001300.00500.003690.002865.00
偿还债务支付的现金2465.001665.001465.003600.003450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金710.3973.8232.47464.54449.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3175.391738.821497.474064.543899.79
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额124.61-438.82-997.47-374.54-1034.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响31.06-21.25-72.9516.5147.11
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额721.29-826.15-2115.881831.74307.10
加:期初现金及现金等价物余额3033.373033.373033.371201.631201.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额3754.662207.22917.493033.371508.73
净利润5657.723593.411737.864066.253193.28
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备106.7818.19--295.88235.75
固定资产折旧1339.05874.71407.801443.731144.25
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销47.0231.3515.6763.7148.03
长期待摊费用摊销111.4071.4134.19119.5283.78
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.882.282.11208.02173.19
固定资产报废损失49.2239.855.3614.585.79
公允价值变动损失129.51-8.06---3.27-1.48
财务费用71.7787.94107.03161.32107.32
投资损失31.52-2.47---12.75-7.43
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失104.4056.6930.78----
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-114.261.30-10.84-71.44-67.30
递延所得税负债增加--1.21----0.22
存货的减少-1061.38-602.66-137.35-1271.54-828.29
经营性应收项目的减少-4378.52-2163.78-1134.18-3817.74-5612.19
经营性应付项目的增加1457.97-36.83-514.792929.723665.55
其他------675.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额3549.331964.53543.644800.972140.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3754.662207.22917.493033.371508.73
减:现金的期初余额3033.373033.373033.371201.631201.63
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额721.29-826.15-2115.881831.74307.10
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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