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百奥泰(688177)现金流量表图
百奥泰(688177)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金172.92102.92------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1008.59518.38127.913286.681991.24
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1181.51621.30127.913286.681991.24
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金7983.454959.132674.557300.645502.49
支付的各项税费87.1877.0626.96117.8725.27
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金41575.1331490.2117690.8448693.1332891.01
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计49645.7636526.4020392.3556111.6438418.77
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-48464.25-35905.10-20264.44-52824.96-36427.52
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------338.47312.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------885.26705.26
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计------1223.731017.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6547.653842.152796.2731779.7827596.33
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金------3378.003378.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6547.653842.152796.2735157.7830974.33
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6547.65-3842.15-2796.27-33934.05-29956.92
吸收投资收到的现金50000.0050000.0050000.00100000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金600.00--------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金16350.0016350.0016350.00110364.0072464.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计66950.0066350.0066350.00210364.0072464.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金16453.4816430.8816350.29117065.97150.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计16453.4816430.8816350.29117065.97150.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额50496.5249919.1249999.7193298.0372314.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.770.04-0.471.201.26
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-4514.6110171.9226938.536540.235930.82
加:期初现金及现金等价物余额9884.329884.329884.323344.103344.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额5369.7220056.2436822.869884.329274.92
净利润---71510.07-53164.96-55311.12--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-------52.34--
固定资产折旧--2579.931281.504769.27--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--269.53134.04185.22--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.92--10.40--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---22.970.47-1.20--
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---1.17------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---308.44-306.43-2884.26--
经营性应收项目的减少---4287.69-3993.86-4058.60--
经营性应付项目的增加--2166.85586.233829.48--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--35200.0035198.56688.20--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---35905.10-20264.44-52824.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----------
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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