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道通科技(688208)现金流量表图
道通科技(688208)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302017-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金87525.4357432.9590088.1463849.0371224.52
收到的税费返还8558.354176.4914060.278002.097680.84
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2440.112012.914528.504244.691983.54
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计98523.8963622.34108676.9276095.8180888.91
购买商品、接受劳务支付的现金43420.5724186.1946806.8734957.8934523.82
支付给职工以及为职工支付的现金19090.9613561.1119335.0514071.9720866.79
支付的各项税费9108.615073.918146.886343.727984.65
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金12807.697863.8414599.0810196.7916345.59
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计84427.8350685.0488887.8865570.3779720.85
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额14096.0512937.3019789.0410525.441168.06
收回投资收到的现金34500.0013500.002633.632000.00224.48
取得投资收益收到的现金201.6139.3229.7929.79206.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额49.9049.90614.2214.62360.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金269.36------12550.63
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计35020.8713589.223277.652044.4113342.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8537.746088.704897.784417.869005.32
投资支付的现金35106.2320590.032585.462650.51--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金3736.542599.981043.601043.603224.16
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计47380.5129278.708526.848111.9712229.48
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-12359.64-15689.48-5249.20-6067.571112.54
吸收投资收到的现金------68.55--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2403.682423.27----2000.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2403.682423.27--68.552000.00
偿还债务支付的现金----2000.002000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20000.0018021.307.877.87213.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计20000.0018021.302007.872007.871213.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-17596.32-15598.03-2007.87-1939.31787.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响1169.47144.901607.341449.92-907.48
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-14690.44-18205.3214139.323968.482160.12
加:期初现金及现金等价物余额42578.1842578.1828438.8628438.8626278.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额27887.7424372.8642578.1832407.3428438.86
净利润--13808.5733578.15--9136.40
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--129.33905.42--2277.37
固定资产折旧--755.371399.22--1544.22
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--198.64300.23--262.30
长期待摊费用摊销--1266.202008.12--1766.16
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.56-170.81--200.31
固定资产报废损失----6.55----
公允价值变动损失--594.45-136.05---17.43
财务费用--94.2515.92--123.40
投资损失--50.71178.53---835.13
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---499.36-2889.63---3092.10
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5435.57-13639.97---3285.29
经营性应收项目的减少---4347.78-6898.43---7943.35
经营性应付项目的增加--6135.755113.70--1031.18
其他--209.3018.08----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--12937.3019789.04--1168.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24372.8642578.18--28438.86
减:现金的期初余额--42578.1828438.86--26278.74
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---18205.3214139.32--2160.12
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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