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道通科技(688208)现金流量表图
道通科技(688208)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金112022.2764472.3034097.73123895.5487525.43
收到的税费返还7897.284744.071951.2111591.868558.35
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金3917.962657.40425.803085.702440.11
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计123837.5171873.7836474.74138573.0998523.89
购买商品、接受劳务支付的现金31144.0919380.049297.8859950.8443420.57
支付给职工以及为职工支付的现金23820.0815940.876290.3026022.1519090.96
支付的各项税费8201.155441.722505.1012970.649108.61
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金13478.858352.174208.9216715.7012807.69
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计76644.1749114.8122302.21115659.3384427.83
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额47193.3522758.9714172.5322913.7614096.05
收回投资收到的现金92500.0074500.00--34500.0034500.00
取得投资收益收到的现金855.66509.71--266.01201.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.521.52--50.6249.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1534.46----2107.01269.36
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计94891.6475011.23--36923.6435020.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11812.376479.311266.6011406.748537.74
投资支付的现金137000.00114000.001500.0035486.9335106.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金------3711.673736.54
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计148812.37120479.312766.6050605.3447380.51
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-53920.73-45468.08-2766.60-13681.69-12359.64
吸收投资收到的现金113020.66113020.66113020.66----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4800.004800.00--2423.272403.68
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计117820.66117820.66113020.662423.272403.68
偿还债务支付的现金------2423.27--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18027.4918027.49--20004.1620000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3779.083779.083779.03----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计21806.5721806.573779.0322427.4320000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额96014.0896014.08109241.63-20004.16-17596.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响-191.56294.76-220.62553.791169.47
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额89095.1573599.73120426.93-10218.30-14690.44
加:期初现金及现金等价物余额32359.8732359.8732359.8742578.1842578.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额121455.02105959.60152786.8032359.8727887.74
净利润--15901.92--32697.76--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--50.32--592.34--
固定资产折旧--852.25--1607.28--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--241.01--437.58--
长期待摊费用摊销--1049.79--3427.34--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.51---22.14--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--58.09--580.01--
财务费用--155.07--262.47--
投资损失--472.80--720.91--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---55.43--531.31--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--209.90---1000.82--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2471.93---8376.00--
经营性应收项目的减少--225.13---9182.51--
经营性应付项目的增加--936.68--258.34--
其他--191.03--379.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--22758.97--22913.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--105959.60--32359.87--
减:现金的期初余额--32359.87--42578.18--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--73599.73---10218.30--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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