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沪硅产业(688126)现金流量表图
沪硅产业(688126)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-03-312018-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金37475.16142751.96112571.9127966.1597496.70
收到的税费返还1687.535082.493307.06--114.63
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金292.2690210.8521573.77248.4845825.24
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计39454.95238045.31137452.7428214.63143436.58
购买商品、接受劳务支付的现金20173.9975733.8259679.9517584.5552726.87
支付给职工以及为职工支付的现金12288.0639122.9828982.687051.1730304.44
支付的各项税费768.535214.393926.252446.961682.33
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金7848.1729303.9322543.956400.7426016.78
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计41078.74149375.12115132.8333483.42110730.43
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1623.7988670.1922319.91-5268.7832706.15
收回投资收到的现金--------13329.91
取得投资收益收到的现金--------10.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--20.234.69----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--20.234.69--13340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28446.2090484.1752257.8211990.7297018.68
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--11952.92--6326.638716.73
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目--2000.0013952.922000.0012500.00
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计28446.20104437.0966210.7420317.35118235.40
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-28446.20-104416.87-66206.04-20317.35-104895.40
吸收投资收到的现金--------12500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------2500.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金24641.83122531.8985910.1215746.99117352.29
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计24641.83122531.8985910.1215746.99129852.29
偿还债务支付的现金25435.53102495.5178081.043660.0045935.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3066.4010250.348489.772418.325013.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金369.761000.02718.423.439.99
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计28871.69113745.8887289.246081.7550959.40
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4229.868786.01-1379.129665.2478892.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响63.2136.664.82-525.46389.93
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-34236.65-6924.01-45260.43-16446.357093.57
加:期初现金及现金等价物余额69403.9776327.9876327.9876327.9869234.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额35167.3369403.9731067.5559881.6376327.98
净利润---10125.81-5348.23--967.98
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2791.961281.29--967.58
固定资产折旧--27674.9119654.32--14298.51
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--3836.272660.18--1422.34
长期待摊费用摊销--154.08108.54--42.43
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2104.28----0.00
固定资产报废损失--41.4838.81--100.60
公允价值变动损失--128.65526.58---52.31
财务费用--9016.066780.40--5427.24
投资损失---1752.88-1752.88--477.79
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--642.33130.93--0.00
递延收益摊销----2285.88----
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--51.4247.64---211.14
递延所得税负债增加--278.96-72.24---79.70
存货的减少---15194.56-10008.49---8447.25
经营性应收项目的减少--9877.0112584.60---17859.29
经营性应付项目的增加---3207.59-7985.55--51828.37
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--62353.611388.11---16177.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--88670.1922319.91--32706.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69403.9731067.55--76327.98
减:现金的期初余额--76327.9876327.98--69234.41
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6924.01-45260.43--7093.57
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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