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万德斯(688178)现金流量表图
万德斯(688178)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302017-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金47895.3921127.3442806.1221837.8716210.44
收到的税费返还89.5689.5655.32----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金569.55267.642126.83338.281743.60
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计48554.5021484.5444988.2722176.1517954.03
购买商品、接受劳务支付的现金34634.5623722.6730862.2519469.8613475.77
支付给职工以及为职工支付的现金5201.203702.224757.273405.902959.30
支付的各项税费3423.052046.364116.553810.791324.10
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2719.031983.824699.333478.334762.14
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计45977.8431455.0744435.4130164.8822521.31
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2576.66-9970.53552.86-7988.73-4567.28
收回投资收到的现金22000.0015000.004000.00----
取得投资收益收到的现金131.5393.9612.852.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额29.6529.6545.046.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------10016.79
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计22161.1715123.604057.908.9310016.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3259.951534.527570.285919.183259.91
投资支付的现金22000.0015000.004478.001448.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计25259.9516534.5212048.287367.183259.91
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3098.78-1410.91-7990.39-7358.256756.88
吸收投资收到的现金----12000.00--4432.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金13114.718740.6412881.118566.532700.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计13114.718740.6424881.118566.537132.00
偿还债务支付的现金7213.117050.112949.81--6000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金454.33264.14342.9186.3369.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金135.0040.0055.0045.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7802.447354.253347.72131.336069.54
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5312.281386.3921533.398435.201062.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响---------0.04
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额4790.15-9995.0514095.86-6911.773252.02
加:期初现金及现金等价物余额24121.9524121.9510026.0910026.096774.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额28912.1114126.9024121.953114.3210026.09
净利润--5517.977783.23--6972.58
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--181.201005.81--803.34
固定资产折旧--739.86792.41--210.27
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--15.5731.13--65.48
长期待摊费用摊销--93.2153.27----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.20----
固定资产报废损失--0.96-4.04----
公允价值变动损失----------
财务费用--276.52358.04--68.37
投资损失---93.96-12.85---7394.97
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---40.19-165.98---48.23
递延所得税负债增加----------
存货的减少---14312.16-8157.58---3777.62
经营性应收项目的减少---1261.13-20030.56---8408.08
经营性应付项目的增加---1088.3818899.79--3462.53
其他--------3479.05
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--------0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额---9970.53552.86---4567.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14126.9024121.95--10026.09
减:现金的期初余额--24121.9510026.09--6774.07
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---9995.0514095.86--3252.02
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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