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中国通号(688009)现金流量表图
中国通号(688009)现金流量指标    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金1374886.57699540.633854732.302123412.731647399.69
收到的税费返还9610.513086.5719958.177665.567430.94
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金31018.948268.7660185.2059126.0223496.38
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1415516.03710895.953934875.672190204.321678327.01
购买商品、接受劳务支付的现金1175991.69617723.742639203.381433415.621220452.36
支付给职工以及为职工支付的现金204641.49115207.19507328.12308156.82201089.92
支付的各项税费101529.6063556.24268510.85219673.97162759.32
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金30558.4828980.94182697.25195021.97107042.24
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1512721.26825468.123597739.602156268.381691343.84
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-97205.22-114572.16337136.0833935.94-13016.83
收回投资收到的现金--0.0018585.2714796.8614796.86
取得投资收益收到的现金1752.891115.396195.882860.641585.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额131.9131.091011.2543.72102.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金13922.615552.63176126.50164717.00168658.77
##投资活动现金流入特殊项目131252.78--------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计147060.206699.10201918.90182418.22185143.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金106696.6955393.3681999.8940305.5219272.00
投资支付的现金9038.629072.4959410.4051823.8751924.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------110.06--
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金1562.550.006722.73184225.066722.73
##投资活动现金流出特殊项目--198228.98513527.78--174472.55
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计117297.85262694.83661660.80276464.51252391.58
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额29762.34-255995.72-459741.90-94046.28-67248.53
吸收投资收到的现金--0.001056870.561040690.563091.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----18771.503091.50--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金84949.1539554.06402611.91355355.29350918.20
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金--0.00--99.40--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计84949.1539554.061459482.461396145.25354009.70
偿还债务支付的现金18829.521114.55388691.62373733.31262533.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12275.465396.53233793.85212528.74205793.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--112.96--70407.59--
支付其他与筹资活动有关的现金18950.8215.7312249.332712.823416.35
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计50055.806526.81634734.80588974.87471743.27
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额34893.3533027.25824747.66807170.37-117733.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响2226.662301.892532.863621.77450.36
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-30322.87-335238.75704674.69750681.79-197548.57
加:期初现金及现金等价物余额1785495.271785495.271080820.581080820.581080820.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1755172.401450256.521785495.271831502.37883272.01
净利润195985.69--417704.84--243741.39
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----3142.78----
固定资产折旧16090.92--36751.75--16918.68
投资性房地产折旧/摊销643.71--1287.41--643.71
无形资产摊销5908.05--13830.99--6596.74
长期待摊费用摊销1960.24--2724.67--1068.40
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-48.31--138.23--135.65
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用-13646.50--54.74--6789.51
投资损失-2526.49---37277.51---33101.53
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加-3943.51------6376.14
信用减值损失2007.09------15013.34
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少866.81--379.98---4013.48
递延所得税负债增加-233.38---42.28--56.77
存货的减少-29471.78---5973.94---8463.06
经营性应收项目的减少-130182.13---534258.91---398357.82
经营性应付项目的增加-24235.47--559107.34--356927.67
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-120374.34---128480.77---226065.77
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-97205.22--337136.08---13016.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1755172.40--1785495.27--883272.01
减:现金的期初余额1785495.27--1080820.58--1080820.58
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-30322.87--704674.69---197548.57
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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