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佰仁医疗(688198)现金流量表图
佰仁医疗(688198)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金2366.6115158.1110922.557080.063202.14
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金91.11140.37142.84117.3216.02
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2457.7215298.4811065.397197.373218.17
购买商品、接受劳务支付的现金169.88984.38843.15394.53228.44
支付给职工以及为职工支付的现金1050.953335.212499.211721.641057.83
支付的各项税费326.061417.061064.94651.78261.71
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金686.223173.782234.641232.43524.54
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2233.118910.426641.944000.382072.52
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额224.626388.054423.453196.991145.65
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金248.65444.47117.12110.295.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--4.134.134.134.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金46699.0049557.0022161.0021065.002000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计46947.6550005.6022282.2521179.422009.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16.16201.75131.28170.0750.55
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金46495.0049857.0040657.0021065.0010600.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计46511.1650058.7540788.2821235.0710650.55
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额436.49-53.16-18506.03-55.65-8641.15
吸收投资收到的现金--51985.44------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--51985.44------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金105.001034.30------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计105.001034.30------
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-105.0050951.14------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额556.1157286.03-14082.583141.35-7495.50
加:期初现金及现金等价物余额71848.8814562.8514562.8514562.8514562.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额72404.9971848.88480.2617704.197067.35
净利润--6288.724756.293212.56--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----0.04----
固定资产折旧--385.40293.77198.83--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--195.36146.4197.45--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.15-3.15-3.15--
固定资产报废损失--0.020.000.00--
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失---461.91-117.12-110.29--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---1.82--6.00--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--54.3851.3638.11--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---627.79-497.57-193.53--
经营性应收项目的减少---29.50-366.58-212.95--
经营性应付项目的增加--588.35160.00163.96--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6388.054423.453196.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71848.88480.2617704.19--
减:现金的期初余额--14562.8514562.8514562.85--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--57286.03-14082.583141.35--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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