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沃尔德(688028)现金流量表图
沃尔德(688028)现金流量指标    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金12882.005676.1627491.5520705.8814123.10
收到的税费返还263.99140.37475.60397.68194.39
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金223.92161.501334.29737.53554.37
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计13369.915978.0329301.4521841.0914871.86
购买商品、接受劳务支付的现金5099.161626.119319.057735.785372.36
支付给职工以及为职工支付的现金4053.912460.317545.465561.623836.36
支付的各项税费1015.57471.222114.521476.10885.44
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金488.84365.812032.641778.40937.88
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计10657.494923.4621011.6716551.9011032.04
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2712.421054.578289.785289.193839.82
收回投资收到的现金7800.007800.00------
取得投资收益收到的现金147.82147.82------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.03--38.43----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金60083.3235391.1211879.12----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计68031.1843338.9511917.56----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5803.142959.795112.192371.481539.81
投资支付的现金----7800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金49900.0033500.0044700.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计55703.1436459.7957612.192371.481539.81
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额12328.046879.16-45694.63-2371.48-1539.81
吸收投资收到的现金----49301.5149301.51--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----300.00300.00300.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----49601.5149601.51300.00
偿还债务支付的现金----300.00300.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5200.00--1000.80996.00996.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----2759.662268.02--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5200.00--4060.473564.02996.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5200.00--45541.0446037.49-696.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响8.147.6733.4323.68-6.99
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额9848.617941.408169.6248978.881597.02
加:期初现金及现金等价物余额10527.7810527.782358.172358.172358.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额20376.3918469.1810527.7851337.053955.19
净利润2682.10--6002.16--3151.55
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-5.42---12.54----
固定资产折旧1148.06--2028.95--791.44
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销52.68--105.86--76.93
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.00--1.30----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用-485.91---459.39----
投资损失-40.39---104.25----
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失-12.00-------7.17
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少5.70--12.58--6.57
递延所得税负债增加--------0.00
存货的减少-1277.54--145.67---53.06
经营性应收项目的减少1272.78---1137.86--535.92
经营性应付项目的增加-627.65--1707.30---662.36
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额2712.42--8289.78--3839.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额20376.39--10527.78--3955.19
减:现金的期初余额10527.78--2358.17--2358.17
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额9848.61--8169.62--1597.02
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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